結算中心管理制度(編輯修改稿)
2025-01-21 23:38 本頁面
【文章內容簡介】 蓋章 步驟 涉及部門 步驟說明 6 會計部出納 收取空白支票，在結算中心出納的支票登記簿上簽收，同時在《空白支票申領單》上簽字，將一聯(lián)留結算中心出納存檔 7 會計部出納 在支票登記簿上登記，將《空白支票申領單》一聯(lián)存檔 銀行收款管理 5－ 1 某醫(yī)貿收銷售款 步驟 涉及部門 步驟說明 1 公司 /某醫(yī)貿 /銀行 簽訂自動轉帳協(xié)議，規(guī)定凡客戶向某醫(yī)貿支付的貨款，應在不遲于 收款的次日，由某醫(yī)貿銀行帳戶自動轉入公司帳戶 2 某醫(yī)貿 實現(xiàn)銷售，收取貨款，辦理銀行進帳手續(xù) 3 銀行 將某醫(yī)貿帳戶收取的貨款轉入公司帳戶，并通知結算中心外勤出納 4 結算中心外勤出納 取回銀行回單，交結算中心會計 5 結算中心會計 制作并打印電腦記帳憑證一式兩份 6 結算中心主管會計 審核記帳憑證 7 結算中心出納 根據(jù)經(jīng)審核的記帳憑證登記銀行日記帳 8 結算中心會計 將打印的記帳憑證一份附銀行回單存檔，另一份交步驟 涉及部門 步驟說明 會計部制單會計，作為會計處理的原始憑證 5－ 2 其他收款方式 步驟 涉及部門 步驟說明 1 開戶單位出納 將支票（或其他銀行結算憑證）交結算中心出納 2 結算中心出納 核實銀行結算憑證的合法性、有效性 3 結算中心出納 核實無誤，在開戶單位出納管理的開戶單位支票登記本（或其他銀行結算憑證登記本）上簽收；在結算中心支票登記本（或其他銀行結算憑證登記本）上登記 4 結算中心出納 登記完畢將支票（或其他銀行結算憑證）交結算中心外勤出納 5 結算中心外勤出納 收取支票（或其他銀行結算憑證），在出納管理的支票登記本（或其他銀行結算憑證登記本）上簽收 6 結算中心外勤出納 持支票（或其他銀行結算憑證）到銀行辦理進帳手續(xù)，帶回銀行回單，交結算中心會計 7 結算中心會計 制作并打印電腦記帳憑證一式兩份 8 結算中心主管會計 審核記帳憑證 9 結算中心出納 根據(jù)經(jīng)審核的記帳憑證登記銀行存款日記帳
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