結(jié)算中心管理制度-資料下載頁
2024-12-16 23:38本頁面
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【正文】 萬元以上（含五十萬元）、一百萬元以下（不含一百萬元）付款 6 總經(jīng)理 審批金額在一百萬元以上（含一百萬元）的付款 7 結(jié)算中心會計 將經(jīng)授權(quán)審核、審批的《付款 通知書》交結(jié)算中心出納 8 結(jié)算中心出納 根據(jù)《付款通知書》，簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票或其他銀行結(jié)算憑證，交結(jié)算中心外勤出納 步驟 涉及部門 步驟說明 9 結(jié)算中心外勤出納 持轉(zhuǎn)帳支票等銀行結(jié)算憑證到銀行辦理手續(xù)，從公司帳戶轉(zhuǎn)帳至子公司帳戶。帶回銀行回單，交結(jié)算中心會計 10 結(jié)算中心會計 在《付款通知書》上加蓋結(jié)算中心章，一聯(lián)連同銀行回單作為原始憑證，制作并打印電腦記帳憑證 11 結(jié)算中心主管會計 審核記帳憑證 12 結(jié)算中心出納 根據(jù)經(jīng)審核的記帳憑證登記銀行存款日記帳 13 結(jié)算中心會計 將《付款通知書》兩聯(lián)交子公司財務(wù)人員，作 為記帳原始憑證 14 子公司 根據(jù)《周付款計劃》及實(shí)際需要自行安排付款 內(nèi)部結(jié)算管理 步驟 涉及部門 步驟說明 1 委托付款單位財務(wù)人員 開具《委托結(jié)算憑證》一式三聯(lián)，經(jīng)本單位授權(quán)人審批后，交結(jié)算中心會計 2 結(jié)算中心會計 核對《委托結(jié)算憑證》無誤后蓋結(jié)算中心章，以一聯(lián)為原始憑證制作記帳憑證，在付款單位和收款單位內(nèi)部帳戶間轉(zhuǎn)帳 3 結(jié)算中心主管會計 審核記帳憑證 4 結(jié)算中心會計 將《委托結(jié)算憑證》一聯(lián)交付款單位會計人員進(jìn)行會計處理，一聯(lián)交收款單位會計人員進(jìn)行會計處理 對帳管理 步 驟 涉及部門 步驟說明 1 結(jié)算中心外勤出納 每月從銀行獲取對帳單，負(fù)責(zé)與各開戶行對帳 2 結(jié)算中心出納 每月打印結(jié)算中心各開戶單位對帳單，與開戶單位對帳 五、單據(jù)及報告 《結(jié)算中心開戶申請》 《銀行開戶申請》 《現(xiàn)金交款單》 《現(xiàn)金支取單》 《空白支票申領(lǐng)單》 《支票付款通知書》 《匯票、電匯通知書》 《周付款計劃》 《付款通知書》 《委托結(jié)算憑證》 銀行存款對帳單（銀行）、銀行存款對帳單（內(nèi)部開戶單位）
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