【正文】 規(guī)定者及未能按計劃時間提出預(yù)、結(jié)算書（除特殊情況外），可扣罰當(dāng)月的風(fēng)險工資，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者，依據(jù)情節(jié)扣罰當(dāng)月的風(fēng)險工資直至當(dāng)年的風(fēng)險工資；（3）在國家政策允許的前提下，通過結(jié)算而獲取預(yù)算外效益者，可按預(yù)算外總值的10%—15%給預(yù)算編制人一次性獎勵。工程項目材料管理制度為加強(qiáng)公司材料供應(yīng)工作，提高材料管理水平，進(jìn)一步規(guī)范項目自供、甲供材料的工作程序，現(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際情況，制訂本制度，望各部門遵照執(zhí)行。第一章 材料計劃的編制工程項目中標(biāo)后，公司預(yù)算處應(yīng)按合同所列工程內(nèi)容，根據(jù)施工圖預(yù)算于工程開工時及時提出工程用料總計劃或分批計劃，并分發(fā)有關(guān)單位。項目部預(yù)算員應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度，編制月度用料計劃，并報公司預(yù)算處審核后分發(fā)有關(guān)單位。1．公司自購材料和甲供材料，各項目經(jīng)理部預(yù)算員必須在材料需用前10天提出。2．需加工訂貨的材料，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工圖要求，在一個月前提出用料計劃。3．各項目經(jīng)理部提出的月度用料總計劃，必須標(biāo)明使用部位避免重復(fù)，所使用的名稱、規(guī)格、計量單位，要按國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，凡有特殊加工訂貨的必須提供圖紙進(jìn)行技術(shù)交底，凡圖紙中注明生產(chǎn)廠家的應(yīng)注明生產(chǎn)廠家。4．各項目經(jīng)理部根據(jù)施工進(jìn)度，依據(jù)施工用料總計劃提出月度用料計劃，報出市場詢價價格以便做用款計劃，標(biāo)明用料時間以便按時進(jìn)場，每月25日報下月計劃。5．各項目經(jīng)理部根據(jù)施工進(jìn)度及現(xiàn)場變更等情況，中途提出追加或減少材料計劃由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。項目經(jīng)理部提出的月度用料或因工程變更而造成材料追加（減）計劃，必須經(jīng)項目經(jīng)理審查簽字并加蓋項目經(jīng)理部公章，否則無效。6．對盲目做計劃或材料計劃不準(zhǔn)，致使采購人員無法采購或超量采購，造成停工待料影響工程進(jìn)度或因物資材料積壓影響資金正常周轉(zhuǎn)的，項目經(jīng)理為第一責(zé)任人，材料管理人員為直接責(zé)任人。8．材料處根據(jù)各項目經(jīng)理部提供的施工用料總計劃，建立供應(yīng)臺帳，依據(jù)各項目經(jīng)理部提出的月度用料計劃與臺帳核對編制采購計劃和用款計劃經(jīng)財務(wù)部門審核平衡后報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。9．經(jīng)以上平衡批準(zhǔn)的采購計劃所需款項，財務(wù)部門應(yīng)予保證并由材料處合理支配，財務(wù)部門進(jìn)行監(jiān)督。第二章 材料的采購供應(yīng)10．除業(yè)主另有要求外，鋼材、木材、水泥及安裝主材價格由公司材料處提供供貨（廠）商名單及材料報價，報公司招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行招標(biāo)選定。 11．除以上材料外，其它計劃材料單項合同價款在10萬元以內(nèi)的，由項目經(jīng)理部招標(biāo)選定供貨商，并以文字材料報公司材料設(shè)備處考察核準(zhǔn)；單項合同價款在10萬元以上的，由項目經(jīng)理部推薦供貨商，公司材料處負(fù)責(zé)考察，公司招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)確定。12．裝飾工程材料合同價款在20萬元以內(nèi)的，由裝飾分公司通過招標(biāo)選定供貨商，并以文字材料報公司材料設(shè)備處考察核準(zhǔn)；材料合同價款在20萬元以上的，由裝飾分公司推薦供貨商，公司材料處負(fù)責(zé)考察，公司招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)確定。13．參加投標(biāo)報價的供貨商不得少于三家。公司材料處、裝飾分公司、項目經(jīng)理部材料人員在采購工作中，必須經(jīng)常了解并掌握市場信息，切實(shí)做到“三比一算”，以保質(zhì)、保量、保價擇優(yōu)、努力降低材料成本為準(zhǔn)則推薦資信好、供貨能力強(qiáng)、有一定的承擔(dān)風(fēng)險能力的供貨商參加投標(biāo)報價，由公司招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合評定后，確定供貨廠家或供貨商。14．參與招投標(biāo)的人員要注意保密，已經(jīng)招標(biāo)確定供貨廠家或供貨商但未簽訂正式合同之前，有關(guān)人員不得泄露招標(biāo)結(jié)果，因泄密給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理，并按損失額給予罰款。15．特殊情況由公司招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組另行研究決定。16．業(yè)主供應(yīng)的材料，項目經(jīng)理部預(yù)算員應(yīng)及時提出用料計劃，現(xiàn)場材料員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度，及時督促建設(shè)單位按時供貨進(jìn)場。17．需進(jìn)行特殊加工的材料，事先應(yīng)攜帶圖紙會同有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，加工期間要進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查，加工完成應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量驗收，合格后方可進(jìn)入現(xiàn)場。第三章 材料合同管理18. 材料供貨合同，單項價款在10萬元以內(nèi)的，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與供貨方簽訂，并提交公司有關(guān)處室會簽；單項材料價款在10萬元以上的，由公司材料處負(fù)責(zé)與供貨方簽訂，并提交公司有關(guān)處室及項目經(jīng)理部會簽。19．經(jīng)濟(jì)合同的主體必須具備法人資格，合同的簽訂，必須有簽訂時間、地點(diǎn)、當(dāng)事人、供貨數(shù)量和質(zhì)量要求，價款和履行期限，交貨地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等必須明確。20．材料合同（包括裝飾材料合同）的簽訂，應(yīng)執(zhí)行公司有關(guān)合同會簽的規(guī)定。21．材料加工合同，由公司材料處和項目經(jīng)理部共同聯(lián)系加工廠家。項目部提供加工圖紙、技術(shù)交底和質(zhì)量要求，并核定產(chǎn)品的各種材料含量，根據(jù)加工廠家的報價，由項目部提交公司有關(guān)處室會簽，并由項目部具體執(zhí)行。22．材料合同由公司合同處統(tǒng)一管理。合同簽訂后分發(fā)至公司材料處、預(yù)算處、財務(wù)處、審計處、項目經(jīng)理部及供貨方。第四章 現(xiàn)場材料管理23．現(xiàn)場材料員在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，具體業(yè)務(wù)工作由公司材料處負(fù)責(zé)管理。為提高管理水平和自身素質(zhì)，材料員必須按時參加每周半天的材料例會，匯報各自工作，交流情況，解決問題。24．材料進(jìn)場，由現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，根據(jù)國家有關(guān)材料驗收規(guī)范進(jìn)行驗收。進(jìn)場材料必須提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證、檢驗報告、建材產(chǎn)品備案證等，其它相關(guān)資料要齊全，不符合質(zhì)量要求的材料嚴(yán)禁入場，切實(shí)把好材料關(guān)、確保工程質(zhì)量。25．經(jīng)驗收合格進(jìn)入現(xiàn)場的材料，要堆放整齊，按規(guī)定作出標(biāo)識并保管好。剩余材料應(yīng)及時核清數(shù)量入帳，協(xié)助做好積壓物資處理工作，并負(fù)責(zé)辦理調(diào)出手續(xù)和施工單位辦理退料手續(xù)，認(rèn)真記好材料帳，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳、物相符。26．對因忽視質(zhì)量檢測、計量檢測，造成質(zhì)量、數(shù)量損失或因保管責(zé)任心不強(qiáng)，致使材料破損丟失造成損失者，應(yīng)按損失額的50%進(jìn)行賠償。27．自購材料，現(xiàn)場材料員應(yīng)當(dāng)辦理采購驗收單，一式五聯(lián)。第一聯(lián)自持，第二、三聯(lián)會同料具調(diào)撥單的第三聯(lián)并附發(fā)票交公司材料會計記帳后，轉(zhuǎn)公司財務(wù)處沖帳，第四聯(lián)、第五聯(lián)和料具調(diào)撥單的第二聯(lián)交施工單位材料員記帳。帳目要做到日清月結(jié)。 28．凡建設(shè)單位供應(yīng)的材料，現(xiàn)場材料員每月二十日前與建設(shè)單位辦理基建單位供料驗收單。每月二十五日前，與施工單位（分包方）辦理料具調(diào)撥單。基建單位供料驗收單和料具調(diào)撥單要兩單相符。29．材料員每月二十五日前到公司材料處同材料會計辦理建設(shè)單位驗收單和料具調(diào)撥單，材料會計與材料員辦理料具記帳、卡片登記和簽證。建設(shè)單位當(dāng)月提供的材料必須當(dāng)月辦理清。30．公司材料會計要在月底前，把各工程供應(yīng)的材料按工程分類，分別匯總記入材料帳，把建設(shè)單位基建驗收單和料具調(diào)撥單一同轉(zhuǎn)交公司財務(wù)處，由財務(wù)處辦理簽證。31．對于甲供材料，現(xiàn)場材料員要與建設(shè)單位辦理基建單位供料驗收單，要統(tǒng)一劃上計劃價格。如因某些原因，造成劃不上計劃價格的，公司材料會計要與公司預(yù)算處、財務(wù)處研究解決。32．工程竣工進(jìn)行工程結(jié)算之前，現(xiàn)場材料員要與施工單位（分包方）材料員一起提供甲供材料明細(xì)，經(jīng)雙方材料員簽字認(rèn)可，由公司材料處審核無誤后，轉(zhuǎn)交公司預(yù)算處、財務(wù)處。材料款的撥付分兩部分，即由公司材料處統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購的材料和項目經(jīng)理部自行采購的材料，撥付程序按《關(guān)于工程款、材料款撥付程序的規(guī)定》辦理。用戶回訪保修管理制度 為加強(qiáng)公司工程回訪保修的管理，明確部門間的責(zé)任，加強(qiáng)相關(guān)部門及單位間的合作，樹品牌，贏信譽(yù)。根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，制定本制度。一、職責(zé)劃分1．公司質(zhì)量處是公司工程回訪保修管理部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工程回訪保修工作。 2．項目經(jīng)理部是公司工程回訪保修責(zé)任部門，負(fù)責(zé)工程回訪保修工作的具體實(shí)施。3．公司質(zhì)量處配合項目部進(jìn)行維修工程責(zé)任界定，維修方案的制定等工作。4．公司材料處負(fù)責(zé)材料報價的審定和公司供料的組織工作；預(yù)算處負(fù)責(zé)維修費(fèi)用的審定；財務(wù)處負(fù)責(zé)維修款項的撥付和扣留。二、工程回訪1．公司質(zhì)量處應(yīng)依據(jù)工程項目交付使用的時間，編制定期回訪、季節(jié)性回訪、技術(shù)性回訪等計劃，并建立回訪臺帳。2．回訪頻次：竣工交付使用一年內(nèi)的工程，每月至少安排一次；竣工滿一年的工程每季度至少安排一次。季節(jié)性回訪、技術(shù)性回訪應(yīng)根據(jù)天氣情況（如冬、雨季）和工程實(shí)際情況單獨(dú)安排或與定期回訪相結(jié)合同步進(jìn)行。3．回訪時應(yīng)認(rèn)真聽取建設(shè)單位（使用單位）對工程各方面的意見，并對工程實(shí)體質(zhì)量狀況進(jìn)行查驗，并做好記錄。4．回訪情況要及時反饋給原項目經(jīng)理部經(jīng)理，對應(yīng)進(jìn)行維修的部位要以書面形式通知原項目經(jīng)理，公司將組織由總工、項目經(jīng)理、施工、質(zhì)量等有關(guān)處室人員對現(xiàn)場情況進(jìn)行查驗，同時界定責(zé)任及部維修方案。三、保修書簽訂1．項目經(jīng)理部應(yīng)于工程竣工驗收前擬定《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》，會同質(zhì)量處與建設(shè)單位共同簽訂質(zhì)量保修書。2．項目經(jīng)理部應(yīng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》的格式，與所有參加施工的分包單位（包括建設(shè)單位直接分包的施工單位），按單位分別簽訂質(zhì)量保修書。3．保修書應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定約定保修范圍、保修期限、保修費(fèi)用的支付方式。不履行保修責(zé)任的罰則，保修責(zé)任爭議處理辦法等。4．上述保修書復(fù)印件一式三份送公司質(zhì)量處備案。三、 實(shí)施保修 1．工程質(zhì)量保修，由質(zhì)量處負(fù)責(zé)組織，原項目經(jīng)理部具體負(fù)責(zé)保修工作的實(shí)施。如工程保修需從新項目部抽調(diào)原項目部有關(guān)人員時，新項目部應(yīng)無條件支持，不得