【正文】 規(guī)定者及未能按計劃時間提出預、結算書（除特殊情況外），可扣罰當月的風險工資，給企業(yè)造成經濟損失者，依據情節(jié)扣罰當月的風險工資直至當年的風險工資；（3）在國家政策允許的前提下，通過結算而獲取預算外效益者，可按預算外總值的10%—15%給預算編制人一次性獎勵。工程項目材料管理制度為加強公司材料供應工作，提高材料管理水平，進一步規(guī)范項目自供、甲供材料的工作程序，現根據公司實際情況，制訂本制度，望各部門遵照執(zhí)行。第一章 材料計劃的編制工程項目中標后，公司預算處應按合同所列工程內容，根據施工圖預算于工程開工時及時提出工程用料總計劃或分批計劃，并分發(fā)有關單位。項目部預算員應根據施工進度，編制月度用料計劃，并報公司預算處審核后分發(fā)有關單位。1．公司自購材料和甲供材料，各項目經理部預算員必須在材料需用前10天提出。2．需加工訂貨的材料，項目經理部應根據施工圖要求，在一個月前提出用料計劃。3．各項目經理部提出的月度用料總計劃，必須標明使用部位避免重復，所使用的名稱、規(guī)格、計量單位，要按國家統一標準，凡有特殊加工訂貨的必須提供圖紙進行技術交底，凡圖紙中注明生產廠家的應注明生產廠家。4．各項目經理部根據施工進度，依據施工用料總計劃提出月度用料計劃，報出市場詢價價格以便做用款計劃，標明用料時間以便按時進場，每月25日報下月計劃。5．各項目經理部根據施工進度及現場變更等情況，中途提出追加或減少材料計劃由公司分管領導批準。項目經理部提出的月度用料或因工程變更而造成材料追加（減）計劃，必須經項目經理審查簽字并加蓋項目經理部公章，否則無效。6．對盲目做計劃或材料計劃不準，致使采購人員無法采購或超量采購，造成停工待料影響工程進度或因物資材料積壓影響資金正常周轉的，項目經理為第一責任人，材料管理人員為直接責任人。8．材料處根據各項目經理部提供的施工用料總計劃，建立供應臺帳，依據各項目經理部提出的月度用料計劃與臺帳核對編制采購計劃和用款計劃經財務部門審核平衡后報分管領導批準。9．經以上平衡批準的采購計劃所需款項，財務部門應予保證并由材料處合理支配，財務部門進行監(jiān)督。第二章 材料的采購供應10．除業(yè)主另有要求外，鋼材、木材、水泥及安裝主材價格由公司材料處提供供貨（廠）商名單及材料報價，報公司招標投標領導小組進行招標選定。 11．除以上材料外，其它計劃材料單項合同價款在10萬元以內的，由項目經理部招標選定供貨商，并以文字材料報公司材料設備處考察核準；單項合同價款在10萬元以上的，由項目經理部推薦供貨商，公司材料處負責考察，公司招標投標領導小組負責招標確定。12．裝飾工程材料合同價款在20萬元以內的，由裝飾分公司通過招標選定供貨商，并以文字材料報公司材料設備處考察核準；材料合同價款在20萬元以上的，由裝飾分公司推薦供貨商，公司材料處負責考察，公司招標投標領導小組負責招標確定。13．參加投標報價的供貨商不得少于三家。公司材料處、裝飾分公司、項目經理部材料人員在采購工作中，必須經常了解并掌握市場信息，切實做到“三比一算”，以保質、保量、保價擇優(yōu)、努力降低材料成本為準則推薦資信好、供貨能力強、有一定的承擔風險能力的供貨商參加投標報價，由公司招標投標領導小組綜合評定后，確定供貨廠家或供貨商。14．參與招投標的人員要注意保密，已經招標確定供貨廠家或供貨商但未簽訂正式合同之前，有關人員不得泄露招標結果，因泄密給公司造成經濟損失的，公司將給予嚴肅處理，并按損失額給予罰款。15．特殊情況由公司招標投標領導小組另行研究決定。16．業(yè)主供應的材料，項目經理部預算員應及時提出用料計劃，現場材料員應根據工程進度，及時督促建設單位按時供貨進場。17．需進行特殊加工的材料，事先應攜帶圖紙會同有關技術人員進行技術交底，加工期間要進行質量跟蹤檢查，加工完成應進行質量驗收，合格后方可進入現場。第三章 材料合同管理18. 材料供貨合同，單項價款在10萬元以內的，由項目經理負責與供貨方簽訂，并提交公司有關處室會簽；單項材料價款在10萬元以上的，由公司材料處負責與供貨方簽訂，并提交公司有關處室及項目經理部會簽。19．經濟合同的主體必須具備法人資格，合同的簽訂，必須有簽訂時間、地點、當事人、供貨數量和質量要求，價款和履行期限，交貨地點和方式，違約責任等必須明確。20．材料合同（包括裝飾材料合同）的簽訂，應執(zhí)行公司有關合同會簽的規(guī)定。21．材料加工合同，由公司材料處和項目經理部共同聯系加工廠家。項目部提供加工圖紙、技術交底和質量要求，并核定產品的各種材料含量，根據加工廠家的報價，由項目部提交公司有關處室會簽，并由項目部具體執(zhí)行。22．材料合同由公司合同處統一管理。合同簽訂后分發(fā)至公司材料處、預算處、財務處、審計處、項目經理部及供貨方。第四章 現場材料管理23．現場材料員在項目經理的領導下進行工作，具體業(yè)務工作由公司材料處負責管理。為提高管理水平和自身素質，材料員必須按時參加每周半天的材料例會，匯報各自工作，交流情況，解決問題。24．材料進場，由現場材料員負責組織有關人員，根據國家有關材料驗收規(guī)范進行驗收。進場材料必須提供產品質量合格證、檢驗報告、建材產品備案證等，其它相關資料要齊全，不符合質量要求的材料嚴禁入場，切實把好材料關、確保工程質量。25．經驗收合格進入現場的材料，要堆放整齊，按規(guī)定作出標識并保管好。剩余材料應及時核清數量入帳，協助做好積壓物資處理工作，并負責辦理調出手續(xù)和施工單位辦理退料手續(xù)，認真記好材料帳，并定期進行盤點，做到帳、物相符。26．對因忽視質量檢測、計量檢測，造成質量、數量損失或因保管責任心不強，致使材料破損丟失造成損失者，應按損失額的50%進行賠償。27．自購材料，現場材料員應當辦理采購驗收單，一式五聯。第一聯自持，第二、三聯會同料具調撥單的第三聯并附發(fā)票交公司材料會計記帳后，轉公司財務處沖帳，第四聯、第五聯和料具調撥單的第二聯交施工單位材料員記帳。帳目要做到日清月結。 28．凡建設單位供應的材料，現場材料員每月二十日前與建設單位辦理基建單位供料驗收單。每月二十五日前，與施工單位（分包方）辦理料具調撥單?；▎挝还┝向炇諉魏土暇哒{撥單要兩單相符。29．材料員每月二十五日前到公司材料處同材料會計辦理建設單位驗收單和料具調撥單，材料會計與材料員辦理料具記帳、卡片登記和簽證。建設單位當月提供的材料必須當月辦理清。30．公司材料會計要在月底前，把各工程供應的材料按工程分類，分別匯總記入材料帳，把建設單位基建驗收單和料具調撥單一同轉交公司財務處，由財務處辦理簽證。31．對于甲供材料，現場材料員要與建設單位辦理基建單位供料驗收單，要統一劃上計劃價格。如因某些原因，造成劃不上計劃價格的，公司材料會計要與公司預算處、財務處研究解決。32．工程竣工進行工程結算之前，現場材料員要與施工單位（分包方）材料員一起提供甲供材料明細，經雙方材料員簽字認可，由公司材料處審核無誤后，轉交公司預算處、財務處。材料款的撥付分兩部分，即由公司材料處統一負責采購的材料和項目經理部自行采購的材料，撥付程序按《關于工程款、材料款撥付程序的規(guī)定》辦理。用戶回訪保修管理制度 為加強公司工程回訪保修的管理，明確部門間的責任，加強相關部門及單位間的合作，樹品牌，贏信譽。根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《房屋建筑工程質量保修辦法》，制定本制度。一、職責劃分1．公司質量處是公司工程回訪保修管理部門，負責組織、協調工程回訪保修工作。 2．項目經理部是公司工程回訪保修責任部門，負責工程回訪保修工作的具體實施。3．公司質量處配合項目部進行維修工程責任界定，維修方案的制定等工作。4．公司材料處負責材料報價的審定和公司供料的組織工作；預算處負責維修費用的審定；財務處負責維修款項的撥付和扣留。二、工程回訪1．公司質量處應依據工程項目交付使用的時間，編制定期回訪、季節(jié)性回訪、技術性回訪等計劃，并建立回訪臺帳。2．回訪頻次：竣工交付使用一年內的工程，每月至少安排一次；竣工滿一年的工程每季度至少安排一次。季節(jié)性回訪、技術性回訪應根據天氣情況（如冬、雨季）和工程實際情況單獨安排或與定期回訪相結合同步進行。3．回訪時應認真聽取建設單位（使用單位）對工程各方面的意見，并對工程實體質量狀況進行查驗，并做好記錄。4．回訪情況要及時反饋給原項目經理部經理，對應進行維修的部位要以書面形式通知原項目經理，公司將組織由總工、項目經理、施工、質量等有關處室人員對現場情況進行查驗，同時界定責任及部維修方案。三、保修書簽訂1．項目經理部應于工程竣工驗收前擬定《房屋建筑工程質量保修書》，會同質量處與建設單位共同簽訂質量保修書。2．項目經理部應按照《房屋建筑工程質量保修書》的格式，與所有參加施工的分包單位（包括建設單位直接分包的施工單位），按單位分別簽訂質量保修書。3．保修書應按國家有關規(guī)定約定保修范圍、保修期限、保修費用的支付方式。不履行保修責任的罰則，保修責任爭議處理辦法等。4．上述保修書復印件一式三份送公司質量處備案。三、 實施保修 1．工程質量保修，由質量處負責組織，原項目經理部具體負責保修工作的實施。如工程保修需從新項目部抽調原項目部有關人員時，新項目部應無條件支持，不得