結(jié)算管理制度流程(新)-資料下載頁(yè)
2025-04-16 08:59本頁(yè)面
【正文】 附件五）上注明原因申請(qǐng)退單并簽字，待前臺(tái)主管簽字確認(rèn)同意后結(jié)算員方可在大智慧系統(tǒng)上進(jìn)行退單，否則應(yīng)予以拒絕。第三十條、御風(fēng)中心庫(kù)平臺(tái)出入庫(kù)審核對(duì)賬①入庫(kù)管理：配件到貨后由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)到貨清單進(jìn)行配件核對(duì)，沒(méi)有異常問(wèn)題的簽字確定后進(jìn)行大智慧系統(tǒng)和御風(fēng)配件平臺(tái)入庫(kù)登記，入庫(kù)單交財(cái)務(wù)審核配件平臺(tái)和大智慧是否準(zhǔn)確并同步一致。入庫(kù)單無(wú)異常簽字確認(rèn)存檔，對(duì)異常情況進(jìn)行反饋，待問(wèn)題處理完畢后，入庫(kù)單備注情況說(shuō)明并由相關(guān)責(zé)任主管簽字存檔備查。②出庫(kù)管理：所有配件出庫(kù)都必須嚴(yán)格按照大智慧系統(tǒng)流程執(zhí)行，未結(jié)算→出庫(kù)→預(yù)結(jié)算→正式結(jié)算流程進(jìn)行系統(tǒng)操作管理。配件外銷由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)直接對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算處理，所有御風(fēng)平臺(tái)二網(wǎng)出庫(kù)當(dāng)日進(jìn)行須進(jìn)行預(yù)結(jié)算處理,結(jié)算員根據(jù)服務(wù)顧問(wèn)預(yù)結(jié)算打印出的結(jié)算單進(jìn)行登記出庫(kù)單審核表(見(jiàn)附件六),結(jié)算單后需附上有倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人簽字的出庫(kù)單方可有效；待收到款項(xiàng)之后由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)直接進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)算并當(dāng)獨(dú)立完成統(tǒng)計(jì)。③財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)配件平臺(tái)各合作單位的資金進(jìn)行實(shí)時(shí)管理，嚴(yán)格按照款到發(fā)貨的原則，除有配件協(xié)議單位按協(xié)議結(jié)算外，嚴(yán)禁欠款發(fā)貨。針對(duì)特殊情況，必須報(bào)備責(zé)任主管簽字確認(rèn)。配件欠款實(shí)行誰(shuí)欠誰(shuí)收款的原則，超期欠款由責(zé)任人墊付收款后退還（二個(gè)月）。御風(fēng)配件平臺(tái)相關(guān)出庫(kù)管理必須和大智慧系統(tǒng)同步進(jìn)行，所有調(diào)撥和外銷的出庫(kù)單都必須由經(jīng)辦人簽字存檔備查。出現(xiàn)輸入錯(cuò)誤問(wèn)題由執(zhí)行人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三十一條、每日下班之前需核對(duì)賬務(wù)：刷卡、現(xiàn)金是否與日?qǐng)?bào)一致，并將當(dāng)日全部現(xiàn)金裝入信封放入樓上保險(xiǎn)箱。東環(huán)店當(dāng)日所有資料全部整理好次日交給財(cái)務(wù)對(duì)接人，其他店至少每周移交一次。第三十二條、每日晨會(huì)之前需將前一日的所有的結(jié)算工單資料整理好歸納入儲(chǔ)藏室（售后總成間），每月資料封檔存好，留檔2年。第三十三條、每月最后一日為財(cái)務(wù)關(guān)賬日，原則上不開具發(fā)票（增值稅普通發(fā)票或者專用發(fā)票），需要發(fā)票的客戶留下開票信息和郵寄地址，次日開具發(fā)票并郵寄。第三十四條、日?qǐng)?bào)①每日下班之前需將產(chǎn)值日?qǐng)?bào)、財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)等報(bào)表發(fā)送至部門主管的郵箱，抄送財(cái)務(wù)經(jīng)理，同時(shí)產(chǎn)值amp。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)給部門主管。②部門主管將各店的產(chǎn)值amp。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)整理后制作成表格及文字統(tǒng)一報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審核。③部門主管有義務(wù)每日審核報(bào)表和數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋處理。第四章 附則第三十五條、本制度自 年月日起執(zhí)行。以前制度與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。第三十六條、企業(yè)財(cái)務(wù)部可以根據(jù)本制度及本企業(yè)管理需要擬訂相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施，所有實(shí)施細(xì)則在不違背公司利益原則的情況下，以客戶滿意度為中心。第三十七條、本制度未盡事宜，按公司有關(guān)制度執(zhí)行或另行通知。第三十八條、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修改。寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來(lái)越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無(wú)能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人. 學(xué)習(xí)好幫手
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