財務中心管理制度-資料下載頁
2025-04-15 00:49本頁面
【正文】 、銀行信用卡存款、信用證保證金存款和存出投資款存款；對內(nèi)調(diào)撥資金，開設、管理各子公司的子賬戶，發(fā)行內(nèi)部支票等結(jié)算單據(jù)，辦理內(nèi)部結(jié)算手續(xù)；掌握現(xiàn)金流量，控制隔夜庫存現(xiàn)金存量。 對外銀行存款出納：其工作職能是協(xié)助主管出納的工作，對外辦理銀行結(jié)算手續(xù)，登錄銀行存款流水賬，月末辦理銀行對賬、調(diào)賬。 對內(nèi)銀行存款出納：其工作職能是協(xié)助主管出納的工作，對內(nèi)辦理財務結(jié)算手續(xù)，登錄各子賬戶流水。 現(xiàn)金出納：其工作職能是協(xié)助主管出納的工作，辦理現(xiàn)金收支手續(xù)，登錄現(xiàn)金流水賬。第四章 基層公司財務部第十五條 資產(chǎn)是總公司的血液，財務中心就是總公司的心臟，基層公司財務部就是總公司的動脈和靜脈。財務中心和基層公司財務部就構(gòu)成深圳市志健實業(yè)有限公司維持生存、健康發(fā)展的心血管系統(tǒng)。第十六條 基層公司財務部經(jīng)理由財務中心委派，基層公司財務部經(jīng)理是基層公司經(jīng)營領導班子的法定成員，基層公司財務部經(jīng)理的工作對財務中心負責，每月必須定期向財務中心作書面的工作匯報。第十七條 基層公司財務部組織架構(gòu)、崗位設置、工作人員招聘、選用由基層公司經(jīng)營領導班子作決定，其結(jié)果報財務中心備案。第十八條 基層公司財務部可自行選用合適的會計制度。但會計政策必須與財務中心保持口徑一致，電算化也必須選用和財務中心同樣的財會軟件。第十九條 基層公司財務部必須做到當日業(yè)務當日清，不得留未處理業(yè)務過夜。第二十條 基層公司財務部出納保險柜中不留隔夜錢。當日尾款需自己封箱交財務中心金庫保存；收銀臺的備用零鈔在下班時亦由收銀課長集中送繳財務中心金庫保存。第二十一條 基層公司財務部會計檔案統(tǒng)一由財務中心檔案室保管。第五章 工作模式第二十二條 財務中心基本上執(zhí)行國家財政部2001年版本《企業(yè)會計制度》，并根據(jù)深圳市志健實業(yè)有限公司特色增添必要的明細科目；補充必要的會計報表附表。第二十三條 財務中心電算化使用金碟K3版本財務軟件。第二十四條 財務中心跟進2006年最新企業(yè)會計準則，逐步按準則要求更改2001年版本《企業(yè)會計制度》，最后取代2001年版本《企業(yè)會計制度》，向標準化、國際化靠攏。第二十五條 財務中心工作模式最高境界是建立企業(yè)全面資源管理的模式，即ERP管理平臺。我們的領導必須有超越志健實業(yè)公司現(xiàn)時的管理思想，我們財會工作人員必須夯實基礎工作的基礎，有充分的思想準備，冒上ERP找死的風險，披荊斬棘，殺出一條生路，也不能在現(xiàn)實的條件下，不上ERP等死。第六章 附則第二十六條 本制度由董事會解釋、修訂。第二十七條 本制度從頒布之日起執(zhí)行。6 / 6
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