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正文內(nèi)容

結(jié)算中心管理制度(編輯修改稿)

2025-05-06 05:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 》上蓋章6會計部出納收取空白支票,在結(jié)算中心出納的支票登記簿上簽收,同時在《空白支票申領(lǐng)單》上簽字,將一聯(lián)留結(jié)算中心出納存檔7會計部出納在支票登記簿上登記,將《空白支票申領(lǐng)單》一聯(lián)存檔 銀行收款管理5-1 某醫(yī)貿(mào)收銷售款步驟涉及部門步驟說明1公司/某醫(yī)貿(mào)/銀行簽訂自動轉(zhuǎn)帳協(xié)議,規(guī)定凡客戶向某醫(yī)貿(mào)支付的貨款,應(yīng)在不遲于收款的次日,由某醫(yī)貿(mào)銀行帳戶自動轉(zhuǎn)入公司帳戶2某醫(yī)貿(mào)實現(xiàn)銷售,收取貨款,辦理銀行進帳手續(xù)3銀行將某醫(yī)貿(mào)帳戶收取的貨款轉(zhuǎn)入公司帳戶,并通知結(jié)算中心外勤出納4結(jié)算中心外勤出納取回銀行回單,交結(jié)算中心會計5結(jié)算中心會計制作并打印電腦記帳憑證一式兩份6結(jié)算中心主管會計審核記帳憑證7結(jié)算中心出納根據(jù)經(jīng)審核的記帳憑證登記銀行日記帳8結(jié)算中心會計將打印的記帳憑證一份附銀行回單存檔,另一份交會計部制單會計,作為會計處理的原始憑證5-2 其他收款方式步驟涉及部門步驟說明1開戶單位出納將支票(或其他銀行結(jié)算憑證)交結(jié)算中心出納2結(jié)算中心出納核實銀行結(jié)算憑證的合法性、有效性3結(jié)算中心出納核實無誤,在開戶單位出納管理的開戶單位支票登記本(或其他銀行結(jié)算憑證登記本)上簽收;在結(jié)算中心支票登記本(或其他銀行結(jié)算憑證登記本)上登記4結(jié)算中心出納登記完畢將支票(或其他銀行結(jié)算憑證)交結(jié)算中心外勤出納5結(jié)算中心外勤出納收取支票(或其他銀行結(jié)算憑證),在出納管理的支票登記本(或其他銀行結(jié)算憑證登記本)上簽收6結(jié)算中心外勤出納持支票(或其他銀行結(jié)算憑證)到銀行辦理進帳手續(xù),帶回銀行回單,交結(jié)算中心會計7結(jié)算中心會計制作并打印電腦記帳憑證一式兩份8結(jié)算中心主管會計審核記帳憑證9結(jié)算中心出納根據(jù)經(jīng)審核的記帳憑證登記銀行存款日記帳10結(jié)算中心會計
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