集團(tuán)資金管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-06 11:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銀行授信情況，每周根據(jù)有關(guān)銀行貸款額度、可動用資金、定期存款余額、承兌匯票開具等資料編列“銀行短期融資明細(xì)表”報集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)總經(jīng)理核閱，作為經(jīng)營決策的參考；（三）經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)資金，各公司可以支付使用；如需要由集團(tuán)計劃財務(wù)部統(tǒng)一劃撥款項的，集團(tuán)計劃財務(wù)部酌情給與劃撥資金，但必須提前通知集團(tuán)計劃財務(wù)部。一般金額提前一周，大額的需要提前一個月通知集團(tuán)計劃財務(wù)部，否則集團(tuán)計劃財務(wù)部有權(quán)不劃撥缺口資金；（四）預(yù)算外資金必須經(jīng)過計劃財務(wù)部審核，報集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)和集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。各公司盡量使用網(wǎng)上銀行支付款項，待條件成熟取消大額支票和電匯業(yè)務(wù)。不允許利用支票、電匯等支付手段逃避集團(tuán)網(wǎng)銀監(jiān)管。第三章 資金管理規(guī)定第十一條 年度預(yù)算計劃下達(dá)后，集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)組織集團(tuán)計劃財務(wù)部、集團(tuán)市場營銷部、集團(tuán)售后服務(wù)部、集團(tuán)精品部、集團(tuán)所屬各公司商定各營業(yè)單位月度資金占用額，上報集團(tuán)總經(jīng)理核準(zhǔn)后下達(dá)。第十二條 各公司在業(yè)務(wù)中要努力加速資金周轉(zhuǎn)，減少不合理的費用開支，提高資金營運質(zhì)量和利用率。第十三條 各公司月度資金占用額每年進(jìn)行調(diào)整。若月度占用超支，視情況作如下處理：（一）如集團(tuán)總部主動變動，則相應(yīng)調(diào)整，但應(yīng)限定時期；（二）如因業(yè)務(wù)良性擴(kuò)張，則須作出書面報告，載明增加額度、原因及必要性、預(yù)計投入產(chǎn)出比、要求期限等，經(jīng)上級部門簽注意見后，報集團(tuán)計劃財務(wù)部。集團(tuán)計劃財務(wù)部審核后，報集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，同時報送集團(tuán)總經(jīng)理；（三）如因經(jīng)營不良造成超額使用，必須書面說明原因和提出預(yù)防與糾正措施。第十四條 各公司不得以任何方式自行籌款，嚴(yán)禁以任何方式對外投資、拆借資金、放貸、提供擔(dān)保、提供抵押和質(zhì)押。由此造成的一切后果由該單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)，由公司追究其行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任；觸犯法律者移交司法機(jī)關(guān)，依法追究其法律責(zé)任；該單位財會負(fù)責(zé)人知情不報或協(xié)助實施的，視情節(jié)由集團(tuán)計劃財務(wù)部予以撤換，并可給予包括開除在內(nèi)的行政處罰或經(jīng)濟(jì)處罰。第十五條 集團(tuán)各公司之間不得私自拆借資金。各公司之間需要拆借資金的，必須經(jīng)集團(tuán)計劃財務(wù)部書面同意后方可進(jìn)行，并將具體拆借金額上報集團(tuán)
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