集團(tuán)資金管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-05-27 11:03本頁(yè)面
【正文】 購(gòu)置稅、落戶費(fèi)收到的現(xiàn)金收入（七）其他收入 凡不屬于上列各項(xiàng)的收入均編制在“其他收入”。其數(shù)額在十萬(wàn)元以上者，均應(yīng)加說(shuō)明。 ：各公司及集團(tuán)工程部依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列。 （二）商品車零配件采購(gòu)支出集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷部、集團(tuán)售后服務(wù)部和各公司依廠家商務(wù)政策、銷售情況、零配件庫(kù)存情況，預(yù)計(jì)所需支付資金編列。（四）薪資 集團(tuán)人力資源部和各公司依據(jù)工資、獎(jiǎng)金制度、統(tǒng)籌、公積金、最近實(shí)際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。 ：各公司及集團(tuán)行政部參照以往實(shí)際數(shù)及管理工作計(jì)劃編列。（六）稅費(fèi)支出各公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況預(yù)計(jì)所需支付稅費(fèi)編列。其數(shù)額在10萬(wàn)元以上者，均應(yīng)加以說(shuō)明。實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)比較每項(xiàng)差異在百分之十以上者，應(yīng)由資料提供部門(mén)填列“資金差異報(bào)告表”列明差異原因。第十條 資金調(diào)度（一）經(jīng)營(yíng)資金由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)籌劃，由各公司財(cái)務(wù)按集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部要求具體辦理籌措調(diào)度事務(wù)；（二）集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部要隨時(shí)掌握集團(tuán)公司及集團(tuán)所屬各公司銀行授信情況，每周根據(jù)有關(guān)銀行貸款額度、可動(dòng)用資金、定期存款余額、承兌匯票開(kāi)具等資料編列“銀行短期融資明細(xì)表”報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)總經(jīng)理核閱，作為經(jīng)營(yíng)決策的參考；（三）經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)資金，各公司可以支付使用；如需要由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一劃撥款項(xiàng)的，集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部酌情給與劃撥資金，但必須提前通知集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。各公司盡量使用網(wǎng)上銀行支付款項(xiàng)，待條件成熟取消大額支票和電匯業(yè)務(wù)。第三章 資金管理規(guī)定第十一條 年度預(yù)算計(jì)劃下達(dá)后，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)組織集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷部、集團(tuán)售后服務(wù)部、集團(tuán)精品部、集團(tuán)所屬各公司商定各營(yíng)業(yè)單位月度資金占用額，上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理核準(zhǔn)后下達(dá)。第十三條 各公司月度資金占用額每年進(jìn)行調(diào)整。集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)送集團(tuán)總經(jīng)理；（三）如因經(jīng)營(yíng)不良造成超額使用，必須書(shū)面說(shuō)明原因和提出預(yù)防與糾正措施。由此造成的一切后果由該單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)，由公司追究其行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任；觸犯法律者移交司法機(jī)關(guān)，依法
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