xx集團資金管理系統(tǒng)業(yè)務藍圖設計(編輯修改稿)
2025-05-04 07:19 本頁面
【文章內容簡介】 子公司收款通知單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認付款申請單審批、反審批審批通過付款申請單提交結算中心提交集團結算中心審批集團收款通知單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認付款申請單審批、反審批審批通過付款申請單提交結算中心提交集團結算中心審批集團銀行收款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認銀行收款單審批、反審批審批通過銀行收款單收款確認收款集團收款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認付款單審批、反審批審批通過付款單系統(tǒng)參數(shù)的設置關系到資金系統(tǒng)模塊與晚上銀行、出納系統(tǒng)之間的關聯(lián)關系。因此參數(shù)設置如下：所屬模塊參數(shù)項參數(shù)說明參數(shù)設置現(xiàn)金管理是否與結算中心聯(lián)用是否該公司的付款申請單可提交至集團結算中心是結算中心是否啟用資金計劃啟用資金計劃控制資金流出，監(jiān)控與匯總資金流入是結算中心資金計劃_子公司額度超支控制方式a、警告b、禁止使用禁止使用結算中心資金計劃_周期控制a、每周b、每月c、不限制不限制結算中心集團統(tǒng)管基礎數(shù)據(jù)集團可以統(tǒng)一分配所有子公司的基礎資料。銀行帳號結算中心是否啟用帳號控制a、該帳號僅用作收款b、該帳號僅用作付款c、不控制不控制統(tǒng)管項目為集團統(tǒng)一管理的基礎資料，主要包括：客戶、供應商、銀行帳號?？捎杉瘓F自由設定是否統(tǒng)一管理，并分配給下級使用2業(yè)務基礎數(shù)據(jù)含義銀行賬戶是一種基礎數(shù)據(jù)。從應用角度而言，主要應用于付款、收款的相關業(yè)務。操作演示：在金蝶K3的主界面，選擇〖系統(tǒng)設置〗－＞〖公共資料〗－＞〖銀行帳號〗進入“銀
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