xx集團(tuán)資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)(編輯修改稿)
2025-05-04 07:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 子公司收款通知單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)付款申請(qǐng)單審批、反審批審批通過(guò)付款申請(qǐng)單提交結(jié)算中心提交集團(tuán)結(jié)算中心審批集團(tuán)收款通知單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)付款申請(qǐng)單審批、反審批審批通過(guò)付款申請(qǐng)單提交結(jié)算中心提交集團(tuán)結(jié)算中心審批集團(tuán)銀行收款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)銀行收款單審批、反審批審批通過(guò)銀行收款單收款確認(rèn)收款集團(tuán)收款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)付款單審批、反審批審批通過(guò)付款單系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置關(guān)系到資金系統(tǒng)模塊與晚上銀行、出納系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此參數(shù)設(shè)置如下：所屬模塊參數(shù)項(xiàng)參數(shù)說(shuō)明參數(shù)設(shè)置現(xiàn)金管理是否與結(jié)算中心聯(lián)用是否該公司的付款申請(qǐng)單可提交至集團(tuán)結(jié)算中心是結(jié)算中心是否啟用資金計(jì)劃啟用資金計(jì)劃控制資金流出，監(jiān)控與匯總資金流入是結(jié)算中心資金計(jì)劃_子公司額度超支控制方式a、警告b、禁止使用禁止使用結(jié)算中心資金計(jì)劃_周期控制a、每周b、每月c、不限制不限制結(jié)算中心集團(tuán)統(tǒng)管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集團(tuán)可以統(tǒng)一分配所有子公司的基礎(chǔ)資料。銀行帳號(hào)結(jié)算中心是否啟用帳號(hào)控制a、該帳號(hào)僅用作收款b、該帳號(hào)僅用作付款c、不控制不控制統(tǒng)管項(xiàng)目為集團(tuán)統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)資料，主要包括：客戶、供應(yīng)商、銀行帳號(hào)。可由集團(tuán)自由設(shè)定是否統(tǒng)一管理，并分配給下級(jí)使用2業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義銀行賬戶是一種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。從應(yīng)用角度而言，主要應(yīng)用于付款、收款的相關(guān)業(yè)務(wù)。操作演示：在金蝶K3的主界面，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗－＞〖公共資料〗－＞〖銀行帳號(hào)〗進(jìn)入“銀
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