業(yè)務(wù)藍圖配置實施文檔(編輯修改稿)
2025-07-26 19:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總賬科目確定總賬科目代碼國內(nèi)應(yīng)付賬款國外應(yīng)付賬款已實現(xiàn)的匯率差異收益（僅在應(yīng)付發(fā)票和付款中使用外幣時使用）已實現(xiàn)的匯率差異損失（僅在應(yīng)付發(fā)票和付款中使用外幣時使用）銀行轉(zhuǎn)賬（在通過電子銀行轉(zhuǎn)賬向供應(yīng)商進行的付款中使用的默認銀行科目）現(xiàn)金折扣（在特定期間內(nèi)支付應(yīng)付賬款所獲得的現(xiàn)金折扣）采購費用科目（非庫存物料的采購）采購貸方科目（非庫存物料采購的應(yīng)付貸項憑證科目）付款不足的應(yīng)付賬款（應(yīng)付賬款不足 — 通常不用于美國本地化版本）超額支付的應(yīng)付賬款（應(yīng)付賬款多付 — 通常不用于美國本地化版本）預(yù)付款清算科目預(yù)付款中轉(zhuǎn)科目費用和庫存差異科目（用于清算日記賬分錄的差異科目,這些日記賬分錄是當單據(jù)中的運費或價格發(fā)生變更時，由應(yīng)付貸項憑證基于應(yīng)付發(fā)票創(chuàng)建的或由退貨基于收貨采購訂單創(chuàng)建的。）. 總賬科目確定 — 庫存庫存總賬科目代碼庫存科目銷貨成本分配科目（庫存收貨應(yīng)付賬款應(yīng)計）差異科目（只用于標準成本庫存物料類型）價格差異科目（如果應(yīng)付發(fā)票成本與采購訂單收貨成本不同，并且數(shù)量為零或低于收到的數(shù)量，則在此銷貨成本科目中記錄價格差異，以將成本差異應(yīng)用到庫存科目）負庫存科目（在數(shù)量為零或低于對其應(yīng)用到岸成本的庫存中的數(shù)量時，用于跟蹤添加到原始金額已過賬銷貨成本的到岸成本）庫存抵銷減少（庫存科目的抵消科目，用于“收貨”和“庫存過賬”中的負差額（更新庫存后）。創(chuàng)建相應(yīng)的單據(jù)時，可手動更改此科目。）庫存抵銷增加（庫存科目的抵消科目，用于“收貨”和“庫存過賬”中的正差額（更新庫存后）。創(chuàng)建相應(yīng)的單據(jù)時，可手動更改此科目。）銷售退貨（通過應(yīng)收貸項憑證或收貨將存貨返回到庫存時使用的庫存科目）已實現(xiàn)的匯率差異（僅在“庫存采購”單據(jù)中使用“外幣”時使用）貨物清算科目（僅當收貨采購訂單已過賬到庫存和應(yīng)付應(yīng)計科目，當前用戶要清算收貨采購訂單而非將其計入應(yīng)付憑單時使用。此科目用作應(yīng)付應(yīng)計借方的抵銷科目。對于大多數(shù)業(yè)務(wù)來說，不會產(chǎn)生這種交易。）減少總賬科目（在存貨值由于物料重估單據(jù)的創(chuàng)建而減少時用作平衡科目。）增加總賬科目（在存貨值由于物料重估單據(jù)的創(chuàng)建而增加時用作平衡科目。） 在制品物料科目（定義一個科目，系統(tǒng)在其中維護生產(chǎn)流程中所包含物料的價值。即生產(chǎn)已開始但尚未生產(chǎn)出最終產(chǎn)品這段期間。）在制品物料差異科目（系統(tǒng)在該科目中維護參與生產(chǎn)流程的物料的差異金額。當生產(chǎn)訂單狀態(tài)為‘已關(guān)閉‘時過賬金額。）費用清算科目（用作收貨采購訂單中附加費用的應(yīng)付應(yīng)計科目，如運費）在途庫存科目 . 總賬科目確定 — 常規(guī)舍入科目（系統(tǒng)在為舍入差額自動創(chuàng)建的日記賬分錄中使用的科目。在為某些貨幣或銷售單據(jù)定義舍入時可能出現(xiàn)。）期末結(jié)算科目（此科目每年用一次，以將損益表科目清算到當前留存收益。它應(yīng)該是權(quán)益總賬科目，而不是標準留存收益科目）匯兌收益匯兌損失期初余額科目信用卡銀行費用8. 財務(wù). 貨幣列出您的企業(yè)在銷售或采購中可能用到的貨幣貨幣名稱貨幣代碼美元是/否$加拿大元是/否CAN歐元是/否EUR其他 其他 . 科目代碼分段如果使用分段科目表，請記錄以下信息。分段名稱大小類型如總賬科目 ___________________如 8 _____字母數(shù)字或僅數(shù)字如部門 ___________________如 3 _____字母數(shù)字或僅數(shù)字. 期間標識定義期間標識的標準. 交易代碼定義交易代碼的標準代碼描述. 項目定義項目代碼的標準代碼 姓名有效開始日期 有效結(jié)束日期. 稅碼記錄本地化版本的稅務(wù)設(shè)置，包括稅率。稅碼： ____稅收名稱： _______________________總稅率： ___稅務(wù)部門： ______名稱： ________是否是稅上稅？稅率： _____應(yīng)交稅金總賬： ____________稅務(wù)部門： ______名稱： ________是否是稅上稅？稅率： _____應(yīng)交稅金總賬： ____________稅務(wù)部門： ______名稱： ________是否是稅上稅？稅率： _____應(yīng)交稅金總賬： ____________稅務(wù)部門： ______名稱： ________是否是稅上稅？稅率： _____應(yīng)交稅金總賬： ____________. 預(yù)扣稅定義預(yù)扣稅方案的設(shè)置1. 2.公司的預(yù)扣稅設(shè)置：預(yù)扣稅123稅碼不活躍預(yù)扣稅名稱類別生效日期稅率基本類型基礎(chǔ)金額辦公代碼科目. 周期性過賬定義周期性過賬的標準設(shè)置1.2.模板內(nèi)的標準設(shè)置。 重復(fù)項目123代碼描述參考 1參考 2參考 3交易代碼備注自動增值稅管理預(yù)扣
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