【文章內(nèi)容簡介】 ....................................50 售后技術(shù)支持內(nèi)容與服務(wù)的方式 ...................................................................................50 售后技術(shù)支持與服務(wù)的響應(yīng)時間 ...................................................................................51 技術(shù)支持與服務(wù)工作的管理和監(jiān)督機制 .......................................................................51 技術(shù)支持與服務(wù)工作規(guī)劃與建議 ...................................................................................524 / 531 前言本文檔是由金蝶項目顧問和潞寶集團大宗物資管理系統(tǒng)信息化項目相關(guān)成員在調(diào)研企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和管理要求的基礎(chǔ)上，共同完成。 編寫目的明確信息化的目標和任務(wù)；便于潞寶集團信息化項目組成員、最終用戶與系統(tǒng)分析人員、軟件設(shè)計人員、實施人員進行交流和溝通。潞寶通過調(diào)研報告，即可初步判定目標軟件能否滿足其目前業(yè)務(wù)需求，設(shè)計人員將調(diào)研報告作為需求分析與軟件設(shè)計的基本出發(fā)點，最終以程序?qū)崿F(xiàn)滿足客戶需求。 本方案書預(yù)期讀者潞寶集團信息化小組成員潞寶集團相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)潞寶集團相關(guān)業(yè)務(wù)崗位人員金蝶項目組成員 圖例說明：處理框，用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理；本圖是“銷售出庫”處理，沒有子流銷 售 出 庫程。：處理虛框，用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理，但不作為系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源依據(jù)。出 庫 計 量：有子流程的處理框，用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理；本圖表示“簽訂合同” 處理，簽 訂 合 同且有子流程。：輸入/輸出框，用于表示業(yè)務(wù)處理結(jié)果或輸入的文件表格和單據(jù)；銷 售 合 同：存儲數(shù)據(jù)框，用于表示業(yè)務(wù)單據(jù)匯總集合；外 購 入 庫 單產(chǎn) 品 入 庫 單其 它 入 庫 單5 / 53：決策分支框，用于條件判斷或選擇處理。：流向指示線，表示信息的流向。：流向指示虛線，表示信息的流向。：憑證流向指示線，用于主流程中表示憑證信息流向。：階段劃分，用于表示業(yè)務(wù)階段的劃分；本圖表示項目管理業(yè)務(wù)的“項目立項”項 目 立 項階段。：終結(jié)符，用于表示流程結(jié)束節(jié)點。結(jié)束 聲明本文檔作為信息化總體建設(shè)規(guī)劃的有機組成部分，是現(xiàn)有企業(yè)管理要求和業(yè)務(wù)流程的表現(xiàn)，其中的業(yè)務(wù)流程由不同的部門、崗位共同參與、完成，需要并經(jīng)過相關(guān)人員共同討論、指正、補充并確認；本報告力求做到準確、完整反映企業(yè)目前業(yè)務(wù)流程和要求，但難免有疏漏和錯誤；并且隨著企業(yè)管理要求的變化有所調(diào)整，最終實現(xiàn)的目標流程需要在項目實施的系統(tǒng)定義階段細化、調(diào)整、優(yōu)化、明確，并經(jīng)金蝶和潞寶集團項目組成員共同確認后不斷補充、修正，最終形成企業(yè)的信息化作業(yè)規(guī)程。本文檔一式兩份，由潞寶集團保管一份，金蝶保存一份。6 / 532 總體流程圖見附件。3 基礎(chǔ)部分 組織架構(gòu)潞 寶 集 團山 西 潞 寶 集 團 天 地 精 煤 有 限 公 司山 西 潞 寶 集 團 焦 化 有 限 公 司山 西 潞 寶 環(huán) 能 煤 焦 化 工 有 限 責(zé) 任 公 司一分廠 二分廠 法人核算體系潞寶集團為第一層，第二層分別是山西潞寶集團焦化有限公司、山西潞寶集團天地精煤有限公司、山西潞寶環(huán)能煤焦化工有限責(zé)任公司，第二層各單位獨立法人。會計核算體系三家公司帳務(wù)實體分開，相互獨立記帳。 權(quán)限管理信息系統(tǒng)有兩類用戶：管理員和普通用戶，管理員負責(zé)維護權(quán)限管理、建立用戶和設(shè)置權(quán)限，管理員不賦予業(yè)務(wù)操作的權(quán)限；普通用戶可以維護基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及執(zhí)行各項業(yè)務(wù)操作。 8 / 53 基礎(chǔ)管理 銷售合同數(shù)據(jù)管理：客戶基礎(chǔ)資料考慮到涉及部門較多原因，不利于數(shù)據(jù)后期的統(tǒng)一管理及維護，擬將客戶資料增加權(quán)限統(tǒng)一交企業(yè)管理信息部執(zhí)行，主要審計新增資料編碼唯一性及合法性。其他合同錄入等操作職責(zé)由相關(guān)職能部門完成。2. 銷售合同基礎(chǔ)管理：1）基礎(chǔ)設(shè)置：序號 合同基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)容 銷售合同基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)容說明 備注1 合同類型定義 例：汽運合同、貨運合同等2 合同條款定義 例：技術(shù)標準、規(guī)格型號3 變更管理4 合同費用定義 例：運費、雜費2）合同內(nèi)容：序號 銷售合同內(nèi)容 銷售合同內(nèi)容說明 備注1 合同主表內(nèi)容2 合同條款內(nèi)容3 貨款支付方式4運輸方式及運輸費用承擔(dān)內(nèi)容5 結(jié)算形式6 合同費用內(nèi)容7 合同摘要8 合同變更內(nèi)容9 合同執(zhí)行過程9 / 533）合同條款：序號條款編碼 條款名稱 條款內(nèi)容 其他信息1 合同有效期規(guī)定2 質(zhì)量標準3 出賣人對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限4 質(zhì)量及數(shù)量異議5 檢驗標準期限6 合同標的允差范圍7 交（提）貨方式 自提、送貨、代辦運輸8 違約責(zé)任9 合同爭議及解決方式 選擇仲裁或訴訟中的一種方式10出賣人、買受人的法定地址及其它信息名稱、地址、法定代表人、授權(quán)委托人、經(jīng)辦人、開戶銀行、賬號、稅號、電話、傳真11 付款方式12 收貨單位13 收貨地址14 其他約定：合同號輸入后可以看到整個合同的具體執(zhí)行階段。 采購合同數(shù)據(jù)管理：供應(yīng)商資料編碼的資料增加權(quán)限統(tǒng)一交供應(yīng)部執(zhí)行，在完成供應(yīng)商資格審查流程后進行，主要審計新增資料編碼唯一性及合法性。其他合同錄入等操作職責(zé)由相關(guān)職能部門完成。：供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理：順序 檔案內(nèi)容 內(nèi)容說明 備注 基本信息供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、所屬行業(yè)、所屬地區(qū)、納稅人登記號、法人代表、經(jīng)濟類型、注冊資金、企業(yè)代碼證以及質(zhì)量認證情況等。 聯(lián)系信息 營業(yè)地址、通信地址、郵政編碼、聯(lián)系電話、電真、郵箱地址和網(wǎng)址等。10 / 53順序 檔案內(nèi)容 內(nèi)容說明 備注 收發(fā)地址 發(fā)貨地址名稱、聯(lián)系人、電話、所屬地區(qū)、是否默認地址等。 開戶銀行 銀行名稱、銀行賬號、銀行地址等。 ……. ……根據(jù)物資采購業(yè)務(wù)流程，由采購審批相關(guān)部門對采購合同簽定中供應(yīng)商選擇進行審核；實時查詢采購業(yè)務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù)，對采購業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中供應(yīng)商選擇進行監(jiān)控。實時查詢、統(tǒng)計、分析供應(yīng)商歷史交易信息.　　　　 采購合同內(nèi)容 采購合同內(nèi)容說明 備注 合同主表內(nèi)容主要包括：合同編號、合同名稱、簽定日期、供應(yīng)商、簽約方式、合同執(zhí)行人等； 合同條款與合同清單內(nèi)容主要包括：物資明細品種、單價、數(shù)量、交貨日期、合同總金額等； 結(jié)算方式及付款協(xié)議付款協(xié)議：如貨到付款等；結(jié)算方式包括：承兌匯票、現(xiàn)款支付等；運輸方式及運輸費用承擔(dān)內(nèi)容運輸方式主要包括：鐵運、汽運、船運；運輸費用承擔(dān)：有供方承擔(dān)、公司承擔(dān)多種方式； 合同費用內(nèi)容 合同執(zhí)行過程的費用承擔(dān)說明； 合同摘要 合同簽定與執(zhí)行過程中的關(guān)鍵事項記錄； 合同變更內(nèi)容 合同執(zhí)行過程中關(guān)鍵變更內(nèi)容記錄； 合同執(zhí)行過程 合同執(zhí)行過程記錄； 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價內(nèi)容主要對于原料類物資；不同的質(zhì)量技術(shù)指標的物資，結(jié)算重量或結(jié)算價格進行相應(yīng)調(diào)整的具體協(xié)議內(nèi)容；4 合同管理 采購合同流程 適用范圍潞寶、天寶、環(huán)能等大宗物資采購的合同制定。責(zé)任人：合同管理員 業(yè)務(wù)流程描述順序處理業(yè)務(wù) 描述1 采購合同草案 根據(jù)業(yè)務(wù)員的描述制作草案2 法律部審核 法律部就合同法規(guī)定審核合同內(nèi)容3 部門經(jīng)理審核4 管理層審核5 合同生效 合同管理員在審核后的合同上蓋章生效 關(guān)鍵需求 采購合同中的質(zhì)量標準增加區(qū)間值，由金蝶開發(fā)人員對合同表單進行修正。 合同中的條款內(nèi)容需要經(jīng)潞寶供應(yīng)部、法律部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認，制定合理的條款內(nèi)容，將合同條款規(guī)范。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價：通過變更合同中的單價來實現(xiàn)。 銷售合同管理 適用范圍 潞寶（環(huán)能）對外簽訂的銷售出賣合同. 責(zé)任人：合同管理員 業(yè)務(wù)流程描述順序 處理業(yè)務(wù) 描述1 業(yè)務(wù)洽談 業(yè)務(wù)經(jīng)理與客戶洽談出賣事宜2 合同評審 銷售經(jīng)理評審3 合同擬訂 合同管理員制定合同草案4 合同審核 業(yè)務(wù)經(jīng)理,銷售（總）經(jīng)理審核5 合同生效 合同進入執(zhí)行狀態(tài)612 / 53 關(guān)鍵需求? 成本測算價的確定：新產(chǎn)品、外貿(mào)合同成本測算現(xiàn)行流程由技術(shù)部完成，提供建議價給銷售部門簽訂合同用。? 部測算：1）常規(guī)產(chǎn)品合同成本價格2）工藝路線有變化、貴重合金價格有波動的合同成本價格。? 草簽合同時就能確定是潞寶集團合同還是股份合同，在集約與平衡時，需要將潞寶集團與股份的合同匯總到一起進行集約平衡。如果出現(xiàn)潞寶集團生產(chǎn)能力不夠，轉(zhuǎn)股份進行生產(chǎn)，潞寶集團與股份簽訂內(nèi)部購銷合同，產(chǎn)品生產(chǎn)入股份倉庫后，從股份倉庫轉(zhuǎn)潞寶集團倉庫，形成內(nèi)部結(jié)算依據(jù)。 采購收貨管理 適用范圍通知磅房收貨通知單所針對供應(yīng)商即將有業(yè)務(wù)發(fā)生,車輛過磅需首先引用采購收貨單 業(yè)務(wù)流程描述順序 處理業(yè)務(wù) 描述1 采購收貨通知 合同管理員下發(fā)供應(yīng)商對應(yīng)的采購收貨通知單23456 關(guān)鍵需求特別注意在下發(fā)的收貨通知單中供應(yīng)商名稱、物料名稱的準確無誤.13 / 53 銷售發(fā)運管理 適用范圍適用于公司主產(chǎn)品發(fā)運管理流程。 業(yè)務(wù)流程描述順序 處理業(yè)務(wù) 描述1 收款發(fā)貨 銷售會計依據(jù)銷售合同下發(fā)銷售收款發(fā)貨通知單,派車單2 發(fā)運管理 發(fā)運循環(huán)過程中的業(yè)務(wù)管理控制345678 關(guān)鍵需求銷售過程中下發(fā)單據(jù)與上下游單據(jù)關(guān)聯(lián)唯一性(關(guān)聯(lián)單據(jù)選單準確性) 報表管理 采購合同查詢 銷售合同查詢 銷售發(fā)貨單查詢 銷售發(fā)貨單匯總 銷售發(fā)貨日報表 倒運報表5 計量管理 汽運收貨過磅管理 適用范圍本流程適用于原煤、精煤等大宗原燃料的采購。14 / 53天寶主要為原煤的汽運采購。潞寶和環(huán)能主要為精煤、1/3 主焦煤等的汽運和鐵運采購。 業(yè)務(wù)流程描述順序 處理業(yè)務(wù) 描述1 采購毛重單 關(guān)聯(lián)收貨通知單,對過磅車輛的毛重計量,原發(fā)數(shù)取得2 采購卸貨確認 煤廠收貨確認，此單據(jù)用于實現(xiàn)入廠車輛在廠時間控制3 采購皮重單 關(guān)聯(lián)采購毛重單, 對過磅車輛的凈重計量 關(guān)鍵需求? 采樣單號的錄入? 原發(fā)數(shù)的錄入 鐵運收貨過磅管理 適用范圍本流程適用于原煤和精煤等軌道衡稱重。 業(yè)務(wù)流程描述順序 處理業(yè)務(wù) 描述1 軌道衡數(shù)據(jù)錄入 車皮煤過磅數(shù)據(jù)錄入2 車皮煤倒運 各分廠地磅倒運數(shù)量限得3 軌道衡過磅匯總 軌道衡數(shù)據(jù)與車皮煤地磅倒運數(shù)量匯總4567815 / 539101112131415 汽運發(fā)貨管理 適用范圍　　本流程適用于生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備備件及非生產(chǎn)類輔料的采購。供應(yīng)部負責(zé)輔助材料、標準備件類和以人民幣結(jié)算的境內(nèi)進口備品備件類物資采購。裝備部負責(zé)日常維修備件、生產(chǎn)消耗件、技改與大修備件、非標備件采購，向機制公司下達內(nèi)制備件生產(chǎn)任務(wù)。 業(yè)務(wù)流程描述順序 處理業(yè)務(wù) 描述1 發(fā)貨下達 客戶合同,派車單下發(fā)2 銷售皮重稱重 關(guān)聯(lián)銷售合同,派車單。車輛自重數(shù)取得3 銷售裝貨 成品庫制單,關(guān)聯(lián)銷售皮重單,此單據(jù)實現(xiàn)出廠車廠內(nèi)停留時間控制4 銷售毛重稱重 關(guān)聯(lián)銷售皮重單, 車輛毛重數(shù)取得5678916 / 531011121314 關(guān)鍵需求? 物資入庫按照合同辦理入庫，如遇特殊情況，經(jīng)審批通過后，辦理入庫手續(xù)。 鐵運發(fā)貨管理 適用范圍　　本流程適用于進口設(shè)備、備品備件類物資外貿(mào)采購。 業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程描述順序 處理業(yè)務(wù) 描述1 鐵運編組 依據(jù)銷售合同下發(fā)鐵運編組表2 流向確認 實際的車皮最終去向確認3 收貨確認 車皮最終到達目的地的確認4 車站費用 車站費用結(jié)算大票,借款單,支款單,報銷單567891017 / 531112 收發(fā)貨修改管理 適用范圍本流程適用于合金、地材的采購。供應(yīng)部負責(zé)合金、地材采購業(yè)務(wù)。 業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程描述 順序 處理業(yè)務(wù) 描述1 作廢單據(jù) 所有的錯誤單據(jù)都通過作廢原單據(jù)，補單完成23456789106 質(zhì)檢管理18 / 53 采樣管理 數(shù)據(jù)流程描述順序 處理業(yè)務(wù) 描述1 入廠采樣(煤廠采樣)車輛入廠首先經(jīng)由采樣機進行采購，并生成采樣編號,將編號手寫至對方發(fā)貨單據(jù)上車輛進行煤廠收煤員對其進行手工編號，將編號手寫至對方發(fā)貨單據(jù)上2 制樣 質(zhì)檢處依據(jù)樣品，進行制樣得出樣品水份4567 化驗管理 數(shù)據(jù)流程描述順序 處理業(yè)務(wù) 描述1 化驗結(jié)果 將樣品化驗結(jié)果指標錄入常規(guī)化驗單2 化驗室審核 當化驗單錄入完整，3 質(zhì)檢科審核 化驗室審核完成后由質(zhì)檢科進行終級審核4567 調(diào)撥管理19 / 53 公司間大宗材料關(guān)聯(lián)交易管理 適用范圍涉及到潞寶集團、天寶、環(huán)能公司之間的大宗材料關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)處理。 業(yè)務(wù)流程圖公司內(nèi)材料關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)處理流程圖能源環(huán)保部需方倉存部門 供方財務(wù)部需方財務(wù)部 供方財務(wù)部需方財務(wù)部 供方倉存部門需方生產(chǎn)分廠材料領(lǐng)用申請