xx集團(tuán)資金管理總則(試行)(doc5)-經(jīng)營(yíng)管理(編輯修改稿)
2025-09-21 14:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 出賬戶余額不足時(shí)，由公司提出申請(qǐng)，集團(tuán)公司資金部從該公司收入賬戶中撥入資金。 預(yù)留儲(chǔ)備金。根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略，各公司利用資金進(jìn)行投資、擴(kuò)建、設(shè)備更新改造以及資本運(yùn)作時(shí)，應(yīng)首先保證公司現(xiàn)有的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需資金，并且在此基礎(chǔ)上預(yù)留一定的儲(chǔ)備金，以充分滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要并防備資金短缺所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 資金的核銷和稽查。集團(tuán)公司資金部成立專門資金稽查小組對(duì)各 個(gè)公司的資金業(yè)務(wù)和管理進(jìn)行嚴(yán)格審查，并通過(guò)資金網(wǎng)絡(luò)對(duì)整個(gè)公司資金的流動(dòng)，結(jié)存進(jìn)行全方位的監(jiān)控。在資金部監(jiān)管的基礎(chǔ)上由集團(tuán)公司組織財(cái)務(wù)部門定期對(duì)整個(gè)資金部門進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查，并由集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行日常審計(jì)監(jiān)督。 Q/SDJG － 2020 3 6 管理手段 支出實(shí)行預(yù)算制度。公司日常費(fèi)用開支、機(jī)器設(shè)備開支、工程項(xiàng)目開支、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各種開支實(shí)行嚴(yán)格預(yù)算管理制度，超過(guò)預(yù)算的支出和未列入預(yù)算的特殊事項(xiàng)要有特別的審批程序或有特殊的付款書面授權(quán)文件。 支出采用申請(qǐng)批準(zhǔn)制度。公司各種支出用款除特殊情況外，必須事先書面申請(qǐng)并經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可支 付。 支出授權(quán)批準(zhǔn)制度。為了加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)決策管理集團(tuán)公司建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度，不同的權(quán)限有不同的審批額度，不同的支出由不同的權(quán)限審批，重大支出必須集體審批。各種支出的批準(zhǔn)必須在授權(quán)額度內(nèi)，嚴(yán)禁越級(jí)審批。 7 收入管理 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 銷售收入除賒銷外必須堅(jiān)持錢貨兩清的原則，先收錢后發(fā)
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