企業(yè)報銷管理制度(編輯修改稿)
2025-05-05 11:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 后報財務備案）。：出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務部審核簽字，總經(jīng)理審批。第九條電話費報銷制度及流程(一) 費用標準1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準行政部會同討論是否設此項，具體標準見行政人事部相關管理制度規(guī)定。2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。(二)報銷流程 公司行政人事部每月初（5日前）將本月員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務部。 財務部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。 財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。 員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。第十條 交通費報銷制度及流程(一)費用標準：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)部門主管同意后可以乘坐出租車。(2)市內(nèi)因公公交車費應保存相應車票報銷。(二) 報銷流程（含因公公交車票），按規(guī)定填好《交通費報銷單》。應準確完整的填寫每次時間、起止地、事由、金額、單據(jù)張數(shù)。:按日常費用審批程序審批。第十一條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，
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