關于企業(yè)報銷管理流程制度7篇模板(編輯修改稿)
2024-09-25 13:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、Email）指示財務人員先行處理。以上兩種情況，財務部出納必須待總經(jīng)理回來時，再將有關單據(jù)交給補簽。，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。，才能實施。不得“先斬后奏”。：，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內(nèi)容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。，經(jīng)財務審核無誤的單據(jù)，應由財務送給總經(jīng)理審批。，應在一天內(nèi)，足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。，在收款時，應當面點清款項。：，必須填寫借款申請單。，當日借款金額在300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。，應及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務結算清楚。、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。，財務有權從薪資中抵扣。：：。，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內(nèi)。，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。：，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準。，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。，必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。：（1）因公事外出的車費可實報實銷；但必須注明起止地和事由。（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主；，但特殊原因需打出租車時，應事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。：，必須在事項結束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務可不予報銷。“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：：，字體要清楚。：：：、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：、收據(jù)必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；，財務部有權要求經(jīng)辦人重新填報。，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。，將視同沒有發(fā)生費用，相關的損失由票據(jù)丟失人承擔。，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。：，由客服部進行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。，填寫“借款單”，到財務借備用金采購。，領用物品時填寫領用表。，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權自行處理。其它；；。企業(yè)報銷管理流程制度（精選篇5）第一條 為規(guī)范公司費用報銷行為，準確核算公司當期費用發(fā)生額，對費用報銷時間、審批權限作明確規(guī)定。第二條 費用報銷的有效時間當月發(fā)生的費用在次月10日前報銷完畢。超過一個月以內(nèi)者，書面說明事由，一事一報一批。超過一個月以上者，視為本人自愿放棄報銷。第三條 費用報銷審批程序(一)公司總部：經(jīng)辦人→部門負責人→分管領導→財務資金部負責人→總會計師→總經(jīng)理(二)二級機構負責人/項目經(jīng)理：經(jīng)辦人→財務負責人→二級機構書記/項目書記→公司總會計師→公司總經(jīng)理(三)二級機構/項目部：經(jīng)辦人→部門負責人→財務負責人→分管領導→二級機構負責人/項目經(jīng)理第四條 費用報銷原則誰經(jīng)辦、誰報銷，嚴禁以他人名義或代替他人報銷。第五條 審批有效時間(一)公司總經(jīng)理調離工作崗位自公布之時，審批權力即行終止，三天內(nèi)完成工作交接。對本單位已發(fā)生尚未報銷
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