財務報銷制度和報銷流程(編輯修改稿)
2025-05-04 22:13 本頁面
【文章內容簡介】 計算借款金額，填寫好該憑證后，先經部門經理（主管領導）同意，再由財務批準，最后經董事長審批后，方予借支，前次借支出差返回時間超過五天無故未報銷者，不得再借款。 . 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票。 返回報銷：出差人員應在回學院后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，主管部門審核簽字，財務部審核簽字，執(zhí)行院長審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 第七條 電話費報銷制度及流程 費用標準 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的補貼標準，具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。 固定電話費：學院為員工提供工作必須的固定電話，并由學院統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 學院人力資源部每月初（6日前）將本月員工手機費補貼標準（含特批補貼標準）交財務部。 財務部通知員工于每月初（6日前）按話費標準將發(fā)票交財務部。 手機費補貼統(tǒng)一在工資表中列明，發(fā)放?！ 〉诎藯l 交通費報銷制度及流程 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據學院相關規(guī)定申請學院派車，特殊情況下經主管領導同意后可以乘坐出租車。(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。 報銷流程 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。 審批:按日常費用審批程序審批。 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。 第九條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由學院行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。 報銷流程 : 學院行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦定報批。 報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 ?。贺攧詹堪丛赂鶕姓刻峁?
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