財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程-wenkub.com
2025-04-04 22:13 本頁面
【正文】 第十八條 本制度經(jīng)學(xué)院辦公會(huì)議討論通過并由董事長簽字后生效。 第五部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 第十六條 為了協(xié)調(diào)學(xué)院對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下： ：學(xué)院財(cái)務(wù)部每周二、周五為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向執(zhí)行院長提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)執(zhí)行院長簽署審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。 填寫購置申請(qǐng)：按學(xué)院《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請(qǐng)單》并報(bào)批。 ?。海?）由人力資源部將由學(xué)院董事長審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理；（2）社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 。 其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。 培訓(xùn)費(fèi):為了便于學(xué)院根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由學(xué)院人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。 員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)?！ 〉诎藯l 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)學(xué)院相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)學(xué)院派車，特殊情況下經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后可以乘坐出租車。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話?！ ? 購票: 出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票。 出差在外期間，一般不對(duì)外宴請(qǐng)和對(duì)外贈(zèng)送禮品，如確有需要必須事先請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)。 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)80%領(lǐng)取補(bǔ)貼。 第六條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須
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