財務(wù)報銷制度及流程-wenkub.com
2025-04-04 22:13 本頁面
【正文】 特殊情況，需要請示張總/周蕙芳后才予以蓋章。此外，還要負責(zé)與中代和天霖的往來賬核對，每月核對一次，雙方簽字確認。發(fā)貨后，根據(jù)合同的收款期限，黃暉負責(zé)及時催促業(yè)務(wù)員的貨款回籠。2. 黃暉負責(zé)審核對外報表。報表完成內(nèi)帳1. 黃暉根據(jù)會計軟件資料，根據(jù)張總要求，細化數(shù)據(jù)，完成月度會計報表。單據(jù)錄入會計軟件內(nèi)帳1. 黃暉負責(zé)原料部門除費用以外的單據(jù)輸入，其余單據(jù)由張麗文輸入。財務(wù)崗位管控報銷/付款單據(jù)審核1. 在部門主管初步批準的前提下，根據(jù)財務(wù)制度，黃暉負責(zé)審核單據(jù)的合規(guī)性合理性，金額的準確性。貨款必須嚴格按照簽訂開票單位打款。業(yè)務(wù)員填寫返款單出納查收款項并簽名確認制劑客服核查登記，賬務(wù)會計核對賬務(wù)往來情況總經(jīng)理核查客戶情況及返款情況出納支付返款原料：業(yè)務(wù)員按公司合同范本的9項要求草擬銷售合同，電傳財務(wù)部，財務(wù)部審核合同的規(guī)范性和毛利可行性后，通知業(yè)務(wù)到財務(wù)蓋章并回傳客戶簽字。出倉單一式三聯(lián)，一聯(lián)交倉庫發(fā)貨，一聯(lián)客服留存，一聯(lián)財務(wù)入賬，月末財務(wù)和倉庫核對倉庫批號及數(shù)量。新品種：采購部依據(jù)庫存及銷量，制定采購計劃交業(yè)務(wù)經(jīng)理審批，再交報財務(wù)審核（審核與供應(yīng)商往來款清算情況及銷售情況）簽字，最后交出納付款。預(yù)付貨款由財務(wù)審核無誤交總經(jīng)理批準付款，特殊情況下，由財務(wù)部先電話申請付款，再交總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理可后補簽字。文具費、快遞費、貨物運費等費用，發(fā)票應(yīng)有清單作為附件。出差于某一城市，從市內(nèi)到長途汽車站、火車站、碼頭、機場，或者從以上地點到市內(nèi)，均按市內(nèi)交通計算，不與長途交通費用票據(jù)一起貼報。出差人到達的出差地是其家庭所在地時，包干費用只報銷20%，其他標準不變。三類地區(qū)：除上述兩類地區(qū)以外的城市。但出差人必須提供各項包干費用等額的正式發(fā)票給財務(wù)作帳，并按粘貼要求自行粘貼完整方能報銷。出差期間因工作需要發(fā)生的招待費用一律作為業(yè)務(wù)招待費開支，不得計入差旅費。 員工出差事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分自理。費用中凡住宿基本部分可以報銷（洗衣費等不得報銷）因公務(wù)需用的電話費可以報銷。（4）、各部門差旅費具體說明原料部:國內(nèi)住宿報支標準及差旅報銷說明（單位：人民幣元） 住宿標準A區(qū)B區(qū)C區(qū)D區(qū)副總/總監(jiān)/總助300270230200部門經(jīng)理250200170130部門員工200170130100A區(qū)北京、上海、香港、澳門。住宿發(fā)票：必須是正式的住宿發(fā)票，要標明入住日期、天數(shù)、價格金額等，并加蓋住宿店章。特殊情況需事先書面報總經(jīng)理或營銷總監(jiān)批準，報銷時背書注明經(jīng)誰批準，并請誰簽字，否則不予報銷。出差期間到達每一個城市后，用當(dāng)?shù)豂DD電話打給公司行政總監(jiān)報到。出差人所有出差借款必須于歸來之日起10天內(nèi)處理完畢，前帳不清，再借不批。4）差旅費：（1）、基本規(guī)定：出差人出差前必須詳盡填報《差旅申請單》，經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差和借款，緊急情況可以先報上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準，出差回來補辦出差手續(xù)。如有特殊情況，總經(jīng)理不能事前簽字，也需得到其口頭批準并注明在申請單上。（一） 個人費用報銷個人費用包括：交際應(yīng)酬費、交通費、手機話費、差旅費費等費用。個人費用
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