關(guān)于企業(yè)報銷管理流程制度7篇模板-資料下載頁
2024-09-25 13:25本頁面
【正文】 、員工費(fèi)用及車輛費(fèi)的審核。辦公費(fèi)用包括辦公用品、保險費(fèi)、勞保費(fèi)等。員工費(fèi)用包括培訓(xùn)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、招聘費(fèi)、加班補(bǔ)助等。車輛費(fèi)包括汽車路橋費(fèi)，加油費(fèi)，停車費(fèi)，修理費(fèi)、保險費(fèi)等。公司每月所的水電費(fèi)，房租費(fèi)，電話費(fèi)，由行政部填單送交財務(wù)部，財務(wù)作為入帳憑據(jù)。：負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)用的報銷及報關(guān)費(fèi)用處理，運(yùn)輸合同、報價單需交財務(wù)備案，發(fā)貨明細(xì)一定要同實(shí)際發(fā)貨數(shù)一一對應(yīng)，外請車必須事前申請，并附有相對應(yīng)的發(fā)貨明細(xì)，否則財務(wù)有權(quán)拒付款。6. 0 流程圖7. 0工作程序費(fèi)用的報銷按實(shí)報實(shí)銷，總額限制，超額不報，節(jié)約歸已的原則嚴(yán)禁出差人員及公司職員將超過標(biāo)準(zhǔn)的個人費(fèi)用在公司費(fèi)用中報銷。不準(zhǔn)虛報費(fèi)用，一經(jīng)查實(shí)，將從嚴(yán)處理。所有費(fèi)用報銷，必須由當(dāng)事人親自領(lǐng)取，其它人不準(zhǔn)代領(lǐng)。并且于發(fā)生的當(dāng)月25號前辦 理報銷手續(xù)，超期不予辦理。 出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補(bǔ)貼費(fèi)用按出差類型和職位級別報銷標(biāo)準(zhǔn)：具體見行政部《出差管理規(guī)定》)，必須在車票后注明日期，往返地點(diǎn)，如有的士費(fèi)應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，票據(jù)必須在一個月內(nèi)報銷，否則不得報銷。，日期、住宿時間、房價，否則不可作為合法憑證報銷。，報銷單上附有批準(zhǔn)的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷。，必須辦理借款申請單，總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)方可借款，財務(wù)部根據(jù)完整的借款申請單，編制會計憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。：董事長及總經(jīng)理出差乘坐出租車實(shí)報實(shí)銷。 其他人員出差原則上不準(zhǔn)乘坐出租車，但下列列情況除外：，無公共交通工具的。、重要文件須確保安全的，貨笨重，搬運(yùn)困難或者時間緊急的`，主要指公司總裁、總經(jīng)理等，已經(jīng)沒有公共交通工具的。 以上情況應(yīng)在回公司后在發(fā)票后寫明情況，經(jīng)部門經(jīng)理、主管簽字后報銷。：對外發(fā)生的招待費(fèi)，僅限經(jīng)理級以上人員及業(yè)務(wù)部銷售人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報實(shí)銷。發(fā)票背面注明被招待單位名稱，人數(shù)，時間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。，且為本人上下班使用。 ?？偨?jīng)理及處長級以上實(shí)報實(shí)銷，經(jīng)理每月報電話費(fèi)300元，司機(jī)出納每月報電話費(fèi)200元，部門主管每個月報話費(fèi)100元，上面必須寫明話費(fèi)月份，以便查對。，實(shí)報實(shí)銷(出差人提供話費(fèi)清單，并勾出相關(guān)費(fèi)用)。 BB通訊費(fèi)(含)以上人員提供中國移動BB業(yè)務(wù)。，需使用BB業(yè)務(wù)的，由使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司提供BB業(yè)務(wù)。 BB月租費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付。超出包月的流量費(fèi)用計入手機(jī)費(fèi)用，按職位規(guī)定報銷。，公司支付所購手機(jī)費(fèi)用的一半，但最高不超過1500元。、(含)以上級別員工，家庭使用網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用可實(shí)報實(shí)銷，但每年最高不超過1000元。12月之前離職者不可報銷。汽車加油費(fèi)報銷應(yīng)寫明具體車輛，出差時間及地點(diǎn)。汽車過路橋費(fèi)報銷應(yīng)附《出車申請單》，報銷的過路橋費(fèi)應(yīng)與出差時間相符。 對報銷單據(jù)的要求規(guī)定：。異地出差一定要附出差行程表，寫明乘車路線，車票金額。不準(zhǔn)將不同內(nèi)容的費(fèi)用支出列在一個項(xiàng)目報銷。筆跡工整，容易辯認(rèn)。，整齊、美觀、干凈，不得涂改。所有的復(fù)印件只是附件，不得做為報銷原始憑據(jù)。 所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價，金額，開票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財務(wù)部不接受收據(jù)作為報銷憑證。：費(fèi)用報銷單除特殊情況外，每周報銷一次，由經(jīng)辦人填寫單據(jù)，于周二、三交財務(wù)審核，財務(wù)對于單據(jù)情況有權(quán)詢問，經(jīng)辦人不得拒絕。對不合理、不真實(shí)、不完備的財務(wù)收支，有權(quán)不予受理或退回要求補(bǔ)充修正。財務(wù)把審核好的單據(jù)交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核后，財務(wù)按正常程序再安排付款。此報銷制度從公布之日起開始執(zhí)行，請各部門嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
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