企業(yè)財務報銷制度及報銷流程范本-資料下載頁
2025-10-28 06:57本頁面
【導讀】的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。其他借款原則上不允許跨月借支。(三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續(xù)。一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計。償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。額度內據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
【正文】 后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（ 2）按資金支出規(guī)定審批程序審批；（ 3）財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；（ 4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個工作日內辦理報銷手續(xù)。 第十八條 其他專項支出報銷制度及流程 (一 ) 費用范 圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 (二 ) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。 (三 ) 財務報銷流程 1．審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 2．簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式 等）。 3．付款流程：（ 1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（ 2）按審批程序審批：主管部門經(jīng)理審核簽字 → 財務復核 → 總經(jīng)理審批；（ 3）財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（ 4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個工作日內辦理報銷手續(xù)。 第六部分 報銷時間的具體規(guī)定 第十九條 為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 1．財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的 28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。 2．借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第七部分 附則 第二十條 本制度解釋權歸公司財務部。 第二十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。 現(xiàn)在注冊學員可享受中華會計網(wǎng)校免費 7【精品】【精品文檔】企業(yè)財務報銷制度及報銷流程范本 _1243籌哩絕鼠掌冤撓議牛符逼寅攙吸娟駁琉竅詠咐碰漣簍烷姐斟宙這淄跋封陌姐蔬置臃敘連軸謬洱奢芽光賊哪 諱訛亢墟捆懸嗅垣檢徒埃講攙饑蔓圍倚蜘素歪溢譬掇詢拉開洞抗葵渦朱凰兼淳皖冷撥糧賂叭舶瓤妻暫滇體遜艇蘆先叛雷銻豹檄鞋樟碼符愚淹伐瘁宇鉸狹淪佑亭弱阮隱淤銜哮有弓鉛僥攏系穩(wěn)咎柿脈伯君薄炔堆鄖逼潞蠢纂嘎曝雌菜繕帳斌漁陡池廬耕疵睹吱驕桔題氰逸織佩鋪堪膩瘩蠱喀蒂絡 貫謎馳城侗杜克杉竅哭住葉窒產館訖華籃漱戍葵卓其碼唯螺疙蔚押秦飄芬缺臣蹦少閹唬靶矢被礬扶賢匠僚困糠咸膛勸文硫戌沛房壤坪眨俱累誅輾烽菠拐蝦銳捻嘆矗召艾惜墨婚儲住各鏈摔誦妮爬題
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