中小企業(yè)的財務報銷制度和報銷流程-資料下載頁
2025-04-12 05:19本頁面
【正文】 確認），同時報領導審核、驗收。領導確認后在購貨發(fā)票背面簽字，同時經辦人員也應在發(fā)票背面簽字。經過領導審批后應及時報財務記賬，財務人員在入賬前應檢查購貨發(fā)票是否符合國家、公司的相關制度要求、購貨清單是否明晰、商品入庫單是否符合要求，否則不予報銷。第十章 固定資產的報銷規(guī)定 第十二條 固定資產及軟件購置報銷財務制度及流程。 一、 填寫采購申請單：按公司相關規(guī)定填寫采購申請單并報批。 二、報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。 結賬報銷：資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單(經辦人在發(fā)票背面簽字并附入庫單)。按費用報銷規(guī)定審批程序審批。財務部根據審批后的報銷單付款。 第十一章 其他專項支出的報銷規(guī)定 第十三條 其他專項支出報銷制度及流程 一、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用等)支出。 二、 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管經理根據實際需要向領導提交請示報告，經領導審批。 三、財務報銷流程 ，以便財務備款。 ：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同。3. 付款流程：(1)由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照費用報銷規(guī)定)。(2)按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批。(3)財務部根據審批后的報銷單金額付款。(4)若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。第十二章 報銷時間的具體規(guī)定 第十四條 為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 一、財務報銷：公司財務部每周一為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。二、借支及特殊、緊急業(yè)務不受以上的時間限制，可隨時辦理。第十三章 附則 第十五條 一、 本制度解釋權歸公司財務部。 二、 本制度經總經理辦公會議討論通過并由總經理簽字后生效。 WORD格式整理
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