中小企業(yè)的財務(wù)報銷制度和報銷流程-wenkub
2023-04-27 05:19:40 本頁面
【正文】 報銷單票據(jù)要保持整潔清晰，不允許涂改，不符合規(guī)定要求的票據(jù)不要粘貼，票據(jù)粘貼規(guī)則為按票據(jù)的時間先后、按票據(jù)類別順序依次左對齊粘貼到報銷憑證粘貼單上，注意請不要把發(fā)票上的數(shù)字粘上，保持票據(jù)的明晰性。 四、借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 借支款項須提前報備財務(wù)部，借款金額超過1000元應(yīng)提前一天報備。 第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為管理費用支出、營業(yè)費用支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第三條 本制度適用公司全體員工。 二、一般情況下借款人應(yīng)通過領(lǐng)導(dǎo)面簽認可，若遇特殊情況，可通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)照片審批，財務(wù)部門核對照片信息，得到領(lǐng)導(dǎo)許可后方可借款，在報銷前需找總經(jīng)理在借支單上補簽。第三章 費用報銷規(guī)定 第五條 主要包括差旅費報銷、業(yè)務(wù)招待費報銷、汽車加油費、出租車費報銷、辦公用品等采購費用報銷。 填寫完成后的報銷單→部門負責(zé)人簽字→財務(wù)預(yù)審→總經(jīng)理審批→交出納報銷。 二、發(fā)票的規(guī)范性 在發(fā)生各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，要索取正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票或行政事業(yè)收費票據(jù)。 發(fā)票內(nèi)容應(yīng)填寫明細內(nèi)容，不得籠統(tǒng)的寫為“文化用品”、“體育用品”、“辦公用品”等字樣。 一、乘坐交通工具的等級標準表： 交通工具 級別火車輪船飛機長途汽車公司總經(jīng)理及同等級別領(lǐng)導(dǎo)高鐵軟臥三等倉位普通倉位據(jù)實報銷其余人員硬座硬臥三等倉位據(jù)實報銷 二、住宿費等級標準表： 地區(qū)等級標準職務(wù) 特殊地區(qū)一般地區(qū)上海、深圳、北京、珠海、廈門、汕頭、廣州、大連及海南省天津、重慶及省會城市其余地區(qū)公司正副總經(jīng)理及同等級別領(lǐng)導(dǎo)三星級以下賓館三星級以下賓館三星級以下賓館其余人員200180150 因工作需要隨同領(lǐng)導(dǎo)公出人員，可據(jù)實報銷與領(lǐng)導(dǎo)同等級標準的住宿費用。第五章出租車費、汽車加油費的報銷規(guī)定第七條 出租車費報銷制度及流程一、員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車
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