企業(yè)報銷管理制度-免費閱讀
【正文】 第十六條 發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務付款金額在1000元以內(nèi)的以現(xiàn)金方式結(jié)算；1000元以上的經(jīng)濟業(yè)務，應以支票或匯款方式結(jié)算；所有報銷的原始單據(jù)應該提供正式票據(jù)的，如無特殊原因不得以收據(jù)、白條或無關、偽造等無效票據(jù)替代。，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務處辦理報銷手續(xù)。為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經(jīng)理的同意。第十一條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。第十條 交通費報銷制度及流程(一)電話費報銷制度及流程(一) 費用標準1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷標準行政部會同討論是否設此項，具體標準見行政人事部相關管理制度規(guī)定。、市內(nèi)交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，交通費原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。 (二) 填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。第二部份借支管理規(guī)定及借支流程第四條 借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的“出差申請表”按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)（二）其他臨時借款，如業(yè)務費，周轉(zhuǎn)金等，借款人員應及時報賬，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。（三）原則上前款未清者不予辦理新的借支。(三)員工級，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減
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