企業(yè)報(bào)銷管理制度(專業(yè)版)
【正文】 各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，不得用其它發(fā)票充抵該項(xiàng)發(fā)票。各部門在購(gòu)買資料前必須先填寫申請(qǐng)表，在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。(二) 報(bào)銷流程（含因公公交車票），按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第六條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、資料費(fèi)等。 : 出差人員持審批過(guò)的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說(shuō)明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案）。應(yīng)準(zhǔn)確完整的填寫每次時(shí)間、起止地、事由、金額、單據(jù)張數(shù)。：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。經(jīng)手人無(wú)法取得正式報(bào)銷憑據(jù)時(shí)，須向財(cái)務(wù)部提交具體情況報(bào)告，并填寫報(bào)銷清單，清單上注明具體原因，由總經(jīng)理簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核方可報(bào)銷。：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。（三）報(bào)銷流程:：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由主管部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。 一線城市第五條 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由，借款金額，支票或現(xiàn)金支付等，按借款審批流程審批后到財(cái)務(wù)室領(lǐng)款。第七條：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批。:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?二)報(bào)銷流程：。如
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