企業(yè)報銷管理制度-wenkub
2023-04-23 11:25:24 本頁面
【正文】 宿標(biāo)準(zhǔn) 第七條（四）借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的須經(jīng)主管、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬（2）為了明確責(zé)任，報銷人和借款人應(yīng)該一致即實行“誰借款誰報銷”的原則。第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用，工薪福利及相關(guān)費用，稅費支出，工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。第三條 本制度適用公司全體員工。第五條 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由，借款金額，支票或現(xiàn)金支付等，按借款審批流程審批后到財務(wù)室領(lǐng)款。費用報銷的一般規(guī)定(一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。按規(guī)定的審批程序報批。 務(wù) 一線城市補貼標(biāo)準(zhǔn)（包括市內(nèi)交通費），12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。（三）報銷流程:：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由主管部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。第九條(二)報銷流程 公司行政人事部每月初（5日前）將本月員工手機費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財務(wù)部。 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。同一場合費用歸入級別高者，報銷時必須注明事由、客人身份、證明人等。
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