企業(yè)報(bào)銷管理制度(更新版)
【正文】 250 50經(jīng)理級 200250 250300 0副總經(jīng)理級 差旅費(fèi)報(bào)銷制度（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):職日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、資料費(fèi)等。報(bào)銷管理制度（暫定）第一部份 總則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以經(jīng)營業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第六條第八條 150200 200250 50主管級：出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。 財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。(二) 報(bào)銷流程（含因公公交車票），按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。各部門在購買資料前必須先填寫申請表，在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程（另定）第六部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定第十三條 所有費(fèi)用報(bào)銷除差旅費(fèi)需在返回5天內(nèi)報(bào)銷，業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)均應(yīng)在發(fā)生當(dāng)月提交申請報(bào)銷，其他費(fèi)用支出發(fā)生后最遲應(yīng)不超過一個(gè)月提交，如超過期限必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將不予報(bào)銷第十四條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下：：公司財(cái)務(wù)部每周二、四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，不得用其它發(fā)票充抵該
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