企業(yè)報銷管理制度(更新版)
【正文】 250 50經(jīng)理級 200250 250300 0副總經(jīng)理級 差旅費報銷制度（一）費用標準:職日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、職工教育經(jīng)費、資料費等。報銷管理制度（暫定）第一部份 總則第一條 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導一切以經(jīng)營業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第三部分 日常費用報銷制度及流程第六條第八條 150200 200250 50主管級：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。 財務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。(二) 報銷流程（含因公公交車票），按規(guī)定填好《交通費報銷單》。：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。各部門在購買資料前必須先填寫申請表，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。專項支出財務(wù)報銷制度及流程（另定）第六部分 報銷時間的具體規(guī)定第十三條 所有費用報銷除差旅費需在返回5天內(nèi)報銷，業(yè)務(wù)招待費、交通費均應(yīng)在發(fā)生當月提交申請報銷，其他費用支出發(fā)生后最遲應(yīng)不超過一個月提交，如超過期限必須由總經(jīng)理批準，否則將不予報銷第十四條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：：公司財務(wù)部每周二、四為財務(wù)報銷日。各項費用報銷時，不得用其它發(fā)票充抵該
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