企業(yè)報銷管理制度(完整版)
【正文】 關(guān)費用，稅費支出，工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。第五條 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由，借款金額，支票或現(xiàn)金支付等，按借款審批流程審批后到財務(wù)室領(lǐng)款。按規(guī)定的審批程序報批。 一線城市（三）報銷流程:：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由主管部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準。(二)報銷流程 公司行政人事部每月初（5日前）將本月員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務(wù)部。(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。第二十條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效. 6 / 6。經(jīng)手人無法取得正式報銷憑據(jù)時，須向財務(wù)部提交具體情況報告，并填寫報銷清單，清單上注明具體原因，由總經(jīng)理簽字，經(jīng)財務(wù)部審核方可報銷。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)，可隨時辦理。：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分攤。應(yīng)準確完整的填寫每次時間、起止地、事由、金額、單據(jù)張數(shù)。 財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。 150200 200
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