報(bào)銷票據(jù)管理制度(編輯修改稿)
2024-11-09 22:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 寫(xiě)完畢的費(fèi)用報(bào)銷單交部門主管審核后，交財(cái)務(wù)主管審核，而后宮總審核，最后全部交由出納一并找主任審批。每周周三財(cái)務(wù)主管將宮總審核過(guò)后的票據(jù)全部交給出納，每周周五由出納通知個(gè)員工領(lǐng)取費(fèi)用報(bào)銷款。公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的金額或內(nèi)容有異議的，有權(quán)詢問(wèn)報(bào)銷人和退回費(fèi)用報(bào)銷單。費(fèi)用報(bào)銷單的填寫(xiě)和黏貼：規(guī)范填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單：外部帳使用《支出憑單》內(nèi)部帳使用《費(fèi)用報(bào)銷單》；所有應(yīng)填寫(xiě)項(xiàng)目，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)項(xiàng)目，請(qǐng)全部填寫(xiě)。例如報(bào)銷部門、單據(jù)及附件頁(yè)數(shù)、報(bào)銷人名字等。有漏填寫(xiě)的，財(cái)務(wù)有權(quán)退回單據(jù)。單據(jù)及附件頁(yè)數(shù)請(qǐng)統(tǒng)一按所附單據(jù)的實(shí)際頁(yè)數(shù)填寫(xiě)（《粘貼單》不做為附件）。要求字跡清晰，大小寫(xiě)金額應(yīng)該一致，而且大寫(xiě)金額請(qǐng)注意規(guī)范用字。費(fèi)用報(bào)銷單上不能隨意涂改，否則作廢。尚處在試用期階段的員工不予報(bào)銷任何費(fèi)用。特殊情況除外；對(duì)于附件單據(jù)的基本要求：合法性：原則上要求憑發(fā)票進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷； 合理性：要求費(fèi)用的支出是正常的、合理的，是按公司規(guī)定予以報(bào)銷的； 真實(shí)性：要求費(fèi)用的發(fā)生是真實(shí)的；準(zhǔn)確性：要求報(bào)銷的費(fèi)用和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用、發(fā)票的金額、費(fèi)用報(bào)銷單上填寫(xiě)的金額是一致的。（附件單據(jù)有一條不合符合，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。）貼票規(guī)定：票與票不可以直接黏貼在一起，每張發(fā)票必須直接黏貼在《粘貼單》上； 票據(jù)正方向順序黏貼，不可以隨意倒貼、亂貼；發(fā)票上得金額在黏貼時(shí)不可以被黏住看不到，財(cái)務(wù)人員無(wú)法確定金額的，將被視為無(wú)效發(fā)票；發(fā)票正面不可隨意涂寫(xiě)任何文字，備注該筆業(yè)務(wù)可在發(fā)票背面填寫(xiě)； 但凡取得定額發(fā)票的，需在定額發(fā)票上如實(shí)填寫(xiě)業(yè)務(wù)發(fā)生的日期；特別提醒：費(fèi)用一周一報(bào)；上次借款未還清的，不允許再提出借款（有特殊理由必須說(shuō)明清楚）；所有費(fèi)用報(bào)銷要求提供正式發(fā)票，小于100元的零星費(fèi)用，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后可以直接提供收據(jù)；第四篇：票據(jù)報(bào)銷及簽字規(guī)范[定稿]票據(jù)報(bào)銷及簽字規(guī)范 配件、重汽、陜汽、修理廠簽字程序、經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字在票據(jù)上，列明相關(guān)費(fèi)用歸屬，財(cái)務(wù)審核簽字、董事長(zhǎng)簽字。日常費(fèi)用票據(jù)的報(bào)銷。購(gòu)買辦公用品的相應(yīng)的辦理入庫(kù)手續(xù)，如不需辦理入庫(kù)的，需有接收人簽字。建立備查帳。入庫(kù)手續(xù)及正規(guī)票據(jù)粘合一同報(bào)銷。差旅費(fèi)票據(jù)報(bào)銷，將所有票據(jù)按出差的前后順序，依次粘貼在B5紙一半上或厚紙上。依時(shí)間出差的先后次序填出差報(bào)銷單。列明出差的時(shí)間、地點(diǎn)、批準(zhǔn)人。對(duì)于有對(duì)下鄉(xiāng)有出租的票據(jù)收集不到的，應(yīng)特別標(biāo)明，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。對(duì)配件入庫(kù)及相關(guān)運(yùn)費(fèi)的報(bào)銷。運(yùn)費(fèi)（或代收款及運(yùn)費(fèi)）應(yīng)與入庫(kù)單同時(shí)呈報(bào)，方可報(bào)銷。每日
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