公司借款與報銷管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 20:17 本頁面
【文章內容簡介】 ，其余30%個人承擔；能夠提交公安部門報案證明的，可給予全額報銷。 所有借款均應在規(guī)定期內報賬，支票應在借出后10天內報賬。未使用的支票應在借出后有效期5天之內返還財務部。匯票、匯款30天內報賬。財務部按月公布過期未報賬名單，通知借款人報賬，對過期不報又無書面說明者提出警告直至緩發(fā)、停發(fā)工資。10．對采購各類物品的發(fā)票要求：購買實物的發(fā)票，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由庫管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。部門直接領用的物資，除采購人員在憑證上簽章外，必須由庫管人員進行驗收辦理直提手續(xù)，部門使用人也要在憑證上簽章。支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。預付性匯款，由經(jīng)辦人填制借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可匯款。以各類形式發(fā)放現(xiàn)金時，原則上應由本人簽名領取。有委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。：報銷人應在業(yè)務活動結束后一周內，向有關單位取得相關票據(jù)，（如相同報銷內容三張以上單據(jù)的需填寫報銷單），到財務部辦理報銷手續(xù)，不得無故推諉延誤報銷時間。特殊情況，需向財務部做出書面說明；12. 本制度由公司財務部制定并負責解釋。附注：一、對原始單據(jù)的一般要求： (一)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。(二)內容要齊全臺頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，涂改無效。
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