xx公司報銷差旅費管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 07:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。借款具體流程如下：出差人員 部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 財務(wù)負(fù)責(zé)人簽 字 出納（借款） 公司員工出差回來，必須在十日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理簽字，再交由財務(wù)部按包干標(biāo)準(zhǔn)審核報銷。凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。其具體流程是：審核簽字審核簽字差費報銷單出差人員 部門負(fù)責(zé)人 財務(wù)負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理批 準(zhǔn) 出納（報銷）三、出差人員定額包干標(biāo)準(zhǔn) 為了履行業(yè)務(wù)出差時，按下表支付車船費（火車、飛機、輪船汽車等費）和住宿費及日補貼。差旅費 定額包干標(biāo)準(zhǔn)區(qū) 分車 船 費住 宿 費航空鐵路輪船其它一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)四類地區(qū)總經(jīng)理、副總級實費實費實費實費實費實費實費實費部門經(jīng)理、副經(jīng)理
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