[應用文書]差旅費報銷管理制度(編輯修改稿)
2025-09-12 18:47 本頁面
【文章內容簡介】 每個人的姓名都填寫在上面。如果人員較多填寫不下時，可另附名單。（3）向公司借支差旅費的出差人員應于返回公司后的3天內報銷差旅費及還清借款，超過7天不來報銷的每天扣款10元，特殊情況，經公司主管領導批準。（4）報銷差旅費時，先按照第1點要求粘貼好各種單據(jù)，填寫好附件張數(shù)和大小金額，原始單據(jù)要簽上出差人員的姓名，按規(guī)定程序審批報銷。（5）如果是境外出差，除按上述要求粘貼單據(jù)外，應在所到達的地點和費用項目相應的外國文字下方用漢字標注，并將金額換算成人民幣。（6）如果報銷人員未按上述要求粘貼單據(jù)或不按要求填寫，造成無法審核的，以及報銷單填寫錯誤、金額涂改等，財務部門有權拒絕審核并要求報銷人員按照規(guī)定手續(xù)重新填報。（二）業(yè)務招待費用規(guī)定為生產經營、業(yè)務拓展的合理需要而開支業(yè)務招待費，即就餐費、應酬費、饋贈禮物等費用支出。（1）業(yè)務招待費開支對象：a、招待來公司視察、檢查、幫助、指導工作的領導和有關人員；b、招待來公司洽談業(yè)務、聯(lián)系工作的有關客人；c、招待同公司工作有密切關聯(lián)的單位、部門的客人。（2）來客的往返路費和住宿費原則上不報銷，特殊情況必須經總經理批準，方可報銷；來客的招待費嚴格按標準和要求進行報銷，以上如有超標或特殊，說明原因，報總經理批準。（3）公司人員陪客原則：a、業(yè)務招待原則實行對口受理，根據(jù)客人性質與級別由公司董事長、副董事長、總經理、副總經理、部門經理、業(yè)務人員分別陪同招待。b、陪同就餐：業(yè)務人員、部門經理應征得部門分管領導同意。c、陪同娛樂：必須事前經總經理同意。d、陪同人數(shù)：董事長、副董事長、總經理陪客人數(shù)根據(jù)實際需要而定，副總經理陪客原則上應控制在本分管線范圍以內，人數(shù)一般不得超過3人，部門經理與業(yè)務員一般限于2人以內。（4）業(yè)務招待就餐標準：A、公司外部招待標準：a、董事長、副董事長、總經理陪同客人就餐控制在1600元以內；b、副總經理陪同客人就餐控制在1200元以內；c、部門經理陪同客人就餐控制在800元以內；（杭州、溫州可適當放寬）；d、業(yè)務人員陪同客人就餐控制在500元以內；e、就餐人數(shù)5人以下控制在就餐標準的三分之二，特殊情況由總經理酌情確定。B、公司內部招待標準：按外部招待標準的60%分項對應控制。（5）業(yè)務招待費報銷：采用記帳結算，原則上實行公司內部招待，若需外部招待要定點就餐，由招待部門填寫“就餐申請單”，行政部辦理手續(xù)，行政副總審批。報銷業(yè)務招待費時，經辦人應詳細填寫“業(yè)務招待報銷單”并附上正式發(fā)票。（6）出差在外發(fā)生的招待費，出差人員相應扣除一餐伙食補貼20元。（三）其他費用報銷規(guī)定在經營過程中和企業(yè)管理中所發(fā)生的費用，是指購、銷、存所發(fā)生的運輸費、裝卸費、港務費、保險費、模具費、輔助機物料、辦公用品、辦公設備耗材等費用，各職能部門將所簽訂的合同或協(xié)議應及時將副本(復印件)交財務部備案。辦公費用及辦公設備耗材報銷：根據(jù)
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