xxx公司差旅費報銷管理制度(編輯修改稿)
2025-07-10 14:03 本頁面
【文章內容簡介】 。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。借款具體流程如下： 出出 差差 人人 員員 部門負責人 總經理 財務負責人 出納（借款） 差費報銷程序 公司員工出差回來，必須在十日內辦理報銷手續(xù)，如實填寫“差旅費報銷單”，并列 明事由、時間、線路后交部門負責人、公司總經理簽字，再交由財務部 按包干標準審核 報銷。凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經總經理簽署意見后方可報銷。其具體流程是： 出出 差差 人人 員員 部部 門門 負負 責責 人人 財財 務務 負負 責責 人人 總總 經經 理理 出出 納納 （（ 報報 銷銷 ）） 三、出差人員定額包干標準 為了履行業(yè)務出差時，按下表支付車船費（火車、飛機、輪船汽車等費）和住 宿費及日補貼。 提出申請 審核簽字 審核批準 簽 字 差費報銷單 審核簽字 審核簽字 批 準 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 7 頁 差旅費 定額包干標準 車船費、住宿費的計算，按發(fā)票在規(guī)定標準內報銷。 利用航空時，要得到所屬部門主管副總經理批準，同時需滿足以下條件： 確屬事情突然，乘坐火車等交通工具來不及的； 乘坐火車時間超過 12 小時的； 陪同重要客人必需的； 特殊情況下住宿費超過標準的，要得到總經理批準后報銷。
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