職工食堂財務(wù)管理及會計核算辦法(編輯修改稿)
2025-05-05 02:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 簽字，再由雙方主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，并加蓋雙方部門章后，每月25日后勤保障部把食堂采購匯總表原件交給財務(wù)統(tǒng)計部。第八條 原則上每月25日，后勤保障部對食堂的庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并填寫食堂盤點(diǎn)匯總表，雙方簽字確認(rèn)并加蓋部門章之后，后勤保障部依據(jù)已確認(rèn)的食堂采購匯總表和食堂盤點(diǎn)匯總表，倒擠出當(dāng)月的食堂領(lǐng)用匯總表，一并交與財務(wù)統(tǒng)計部。第九條 財務(wù)統(tǒng)計部每月根據(jù)已簽完字后的食堂采購匯總表、食堂盤點(diǎn)匯總表和食堂領(lǐng)用匯總表的原件作為原始憑證，按照種類逐一進(jìn)行庫存物資明細(xì)賬登記工作，做到月清月結(jié)。第十條 庫存物資明細(xì)賬按照九大類進(jìn)行明細(xì)核算①糧油，②蔬菜，③調(diào)料，④肉類，⑤水果、干果，⑥燃料，⑦蛋類，⑧奶類，⑨其他。第十一條 中心食堂的會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算資料，都必須按照“會計檔案
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