【文章內(nèi)容簡介】 ；：月度物資結(jié)算資料為物資日常管理過程中的重點，其中應(yīng)包括對供應(yīng)商的結(jié)算、對分包辦理的結(jié)算、對租賃商的結(jié)算所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料。：物資進場臺賬、周轉(zhuǎn)材料管理臺賬、機械設(shè)備租賃臺賬、周轉(zhuǎn)料具調(diào)撥臺賬。：物資采購情況月報表、物資收發(fā)存報表、周轉(zhuǎn)料具租費結(jié)算報表、料具盤點報表、物資供應(yīng)結(jié)算情況報表。：物資進場記錄、驗證記錄、合格證收發(fā)登記、供應(yīng)商評價表、合格供應(yīng)商名冊等。第三條 基礎(chǔ)資料管理流程及手續(xù)辦理、物資收發(fā)存報表、周轉(zhuǎn)工具租費結(jié)算清單交財務(wù)稽核，財務(wù)人員在租費結(jié)算清單、原始憑證附及物資收發(fā)存報表上簽字（蓋章）確認(rèn)。，材料保管員登記物資進場記錄。（包括鋼架管、扣件、各種竹膠板、多層板、木方、鋼制大模板等）進場、退場項目材料主管要及時登記周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬。第四條 管理體系物資資料管理：物資供應(yīng)商評價表——合格物資供應(yīng)商名錄——物資采購計劃——物資要料計劃——物資招標(biāo)記錄——物資采購評標(biāo)報告物資采購合同——物資進場記錄——物資驗證記錄——物資檢驗試驗報告——驗收、發(fā)料——月報表——結(jié)算清單。、裝訂完好，以備核查。各種基礎(chǔ)資料應(yīng)至少保存到工程全部結(jié)算完畢。，應(yīng)與接收人員進行詳細(xì)的資料移交，列出移交內(nèi)容明細(xì)表，移交人、接收人、項目經(jīng)理、本單位物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第五條 物資驗收入庫管理，需要復(fù)試的物資必須按規(guī)定及時進行送檢、復(fù)試。：1）甲供材、自購材等所有進場的材料都必須經(jīng)施工員、材料員、勞務(wù)方收料人員三人以上驗收，必要時應(yīng)由監(jiān)理、甲方或業(yè)主代表共同驗收，并及時辦理驗收、發(fā)料，當(dāng)天轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)的勞務(wù)方，由經(jīng)過勞務(wù)方授權(quán)的收料人簽字確認(rèn)。所有材料驗收、發(fā)料單必須注明單價及合價，按月度與甲方、供應(yīng)方核對數(shù)量及總價，形成書面材料雙方簽字確認(rèn)。2）安全設(shè)施、周轉(zhuǎn)工具、機械設(shè)備及防護用品用具進場驗收時，項目材料主管組織安全員參加驗收。收料人員、安全員同時簽字，物資負(fù)責(zé)人簽“負(fù)責(zé)人”欄。,應(yīng)有我方兩人以上在出租方送貨單上簽字。項目材料主管應(yīng)按公司管理程序文件規(guī)定，做好進場周轉(zhuǎn)材料計量記錄。1）周轉(zhuǎn)材料進場驗收，由項目施工員、材料員、材料主管、分包商材料員共同驗收并簽字確認(rèn)。2）項目租賃的周轉(zhuǎn)材料不允許轉(zhuǎn)租給分包商使用。3）交給分包商使用的周轉(zhuǎn)工具，要辦理簽字手續(xù)。周轉(zhuǎn)工具退還、丟失、損壞、報廢、損耗按工程施工合同中相關(guān)條款執(zhí)行，并及時辦理扣款手續(xù)，當(dāng)月交財務(wù)結(jié)算。：1）物資進場要認(rèn)真核對物資計劃，隨貨的產(chǎn)品質(zhì)量合格證（產(chǎn)品說明書），物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。其內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量情況等。對一些特殊性的物資（如安裝、裝飾材料、設(shè)備），必要時應(yīng)要求業(yè)主或監(jiān)理人員參加。做好記錄，參加人員在記錄上簽字。2）物資進場驗收須在24小時之內(nèi)辦理完驗收入庫手續(xù)。嚴(yán)禁不辦理入庫驗收手續(xù)，而將該物資發(fā)放使用的情況發(fā)生。3）進場物資直接交分包商時，應(yīng)要求分包商材料員共同參與驗收。并在24小時內(nèi)與分包商辦理調(diào)撥轉(zhuǎn)賬手續(xù)。收料手續(xù)一律使用公司統(tǒng)一收料單，并由我方項目材料經(jīng)辦人與業(yè)主或供應(yīng)商辦理，嚴(yán)禁由分包商人員直接與業(yè)主、供應(yīng)商、出租方辦理收料手續(xù)。第六條 物資出庫管理：項目材料主管負(fù)責(zé)分包商材料員簽字有效委托函的辦理，此函由分包商法人委托簽字、蓋單位公章并附被委托人身份證復(fù)印件方為有效。新開工項目在一周內(nèi)由相關(guān)部門辦完委托手續(xù)，如分包商一周內(nèi)沒有提供材料員簽字有效委托函，將停止對該分包商進行供料。項目經(jīng)理部合約經(jīng)理留委托函原件直至工程竣工結(jié)算辦理完畢：1）分包商領(lǐng)料，按照相應(yīng)的定額物資消耗量計劃控制并辦理發(fā)料手續(xù)。發(fā)料單應(yīng)在第一時間做好物資出庫（出場）數(shù)量確認(rèn)，“收料人”一欄由經(jīng)正式授權(quán)委托的領(lǐng)料人簽字，材料主管簽“負(fù)責(zé)人”欄。2）項目自耗未用于工程主體的材料，使用限額領(lǐng)料單，由材料員簽“發(fā)料人”欄，“收料人”欄由負(fù)責(zé)該分項工程的施工員簽字，以確認(rèn)實際材料消耗量，項目物資負(fù)責(zé)人簽“負(fù)責(zé)人”欄。，必須先進行超定額量情況分析。1）原則上不允許出現(xiàn)超耗材料的情況。2）分析超耗材料的原因所在，是屬材料計劃不準(zhǔn)確、施工方案調(diào)整、材料浪費、材料損壞丟失或是其他情況所致，并根據(jù)實際情況追究相關(guān)人員的責(zé)任。3）如確需供應(yīng)，項目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員考核分包商已完工程產(chǎn)值，同時計算已付分包商材料款及工程款情況，同時要求勞務(wù)分包商出具正式的承諾書，承諾因其自身原因?qū)е鲁牟牧纤a(chǎn)生的相關(guān)費用，同意按我單位發(fā)出的物資采購單價辦理結(jié)算并于當(dāng)月工程款中扣除，防止超供材料無法扣款，未辦理相關(guān)手續(xù)的不得供應(yīng)任何物資。4）超供物資由項目材料主管書面報告項目經(jīng)理審批簽字同意后，方可供應(yīng)。超供定額部分材料，施工員在編制物資采購計劃時，要在計劃中注明“超供”計劃的字樣，沒有項目經(jīng)理審批，材料員不得供應(yīng)。5）超定額消耗部分按與分包商勞務(wù)分包合同中的約定扣款。如超供定額量材料出現(xiàn)無法扣款（工程款已付足）的現(xiàn)象，項目經(jīng)理部承擔(dān)全部責(zé)任。、庫存物資進行盤點，核對賬、物是否相符，如出現(xiàn)不相符時要及時查明原因。對原因不明且數(shù)量相差較大的情況，由項目材料主管書面向項目經(jīng)理匯報，必要時要及時上報公司物資管理部門。否則，將追究項目材料主管責(zé)任。第七條 物資結(jié)算管理 項目經(jīng)理部與供應(yīng)商辦理收料手續(xù)時，應(yīng)使用公司統(tǒng)一的收料單，杜絕以白條作為收料憑據(jù)，業(yè)主與我單位辦理正式調(diào)撥手續(xù)或我單位與供應(yīng)商辦理貨款結(jié)算手續(xù)時，收料單必須及時收回；每份驗收單必須有完全對應(yīng)的發(fā)料單，不允許集中驗收后分散發(fā)料；驗收單中必須明確物資名稱、單位、數(shù)量、單價、合價等，不允許出現(xiàn)“材料一批”等概述現(xiàn)象。 月度結(jié)算：實行月清月結(jié)制度1）與供應(yīng)商結(jié)算：每月25日辦理結(jié)算，結(jié)算周期為上月25日至當(dāng)月25日，并將所有的供應(yīng)商結(jié)算單匯總形成《材料款結(jié)算情況匯總表》，匯總表當(dāng)中的每個供應(yīng)商的結(jié)算數(shù)據(jù)必須有《材料款結(jié)算確認(rèn)單》作為數(shù)據(jù)支持，并由供應(yīng)商的法定代表人或委托代理人簽字確認(rèn)。2）與分包商結(jié)算：每月的25號公司直管項目部、分公司二級單位必須上報《轉(zhuǎn)發(fā)分包商材料數(shù)量金額匯總表》，匯總表中的數(shù)據(jù)必須有《轉(zhuǎn)發(fā)分包商材料數(shù)量金額明細(xì)表》作為數(shù)據(jù)支持，并經(jīng)分包方的法定代表人或委托代理人簽字確認(rèn)。3）與租賃商的結(jié)算：項目經(jīng)理部租賃的周轉(zhuǎn)工具、機械設(shè)備，項目材料主管必須于每月的25號前辦理結(jié)算，結(jié)算過程中應(yīng)根據(jù)租賃合同對油料、食宿費等相關(guān)費用的約定進行結(jié)算或扣除，形成結(jié)算單后雙方簽字確認(rèn)。4）項目部要建立對供應(yīng)商、分包商、租賃商的結(jié)算臺帳，并在每月28日前報送上級物資管理部門。：物資供應(yīng)結(jié)束后15天內(nèi)與供應(yīng)商辦理最終結(jié)算。第八條 物資退庫管理，當(dāng)不再使用或工程已完時，項目材料主管應(yīng)及時與勞務(wù)分包商辦理料具退庫手續(xù)。退庫時要用出庫單紅字沖減。、機械設(shè)備應(yīng)及時組織人員清理退出現(xiàn)場。1）租賃的周轉(zhuǎn)材料退庫出場時，必須在施工現(xiàn)場檢尺或檢斤計量后，方可出現(xiàn)場，并作計量記錄。項目材料員與分包商人員在計量記錄上簽字。2）不允許在出租方庫房辦理退庫手續(xù)。3）項目材料主管根據(jù)每批周轉(zhuǎn)材料退庫情況及時與分包商辦理公司統(tǒng)一的“周轉(zhuǎn)材料退庫單”簽字手續(xù)。4）退場的周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備數(shù)量要及時登記賬薄，及時與供方或出租方簽字確認(rèn)。如在退庫時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場或庫存量與賬面不符，材料員要及時報告項目經(jīng)理，分析并查明原因。第十條 施工現(xiàn)場物資保管，防止現(xiàn)場的物資外運、被盜等問題發(fā)生。1）項目開工物資進場之前，首先要選擇有責(zé)任心、敢于管理、忠誠企業(yè)、遵紀(jì)守法，能夠勝任現(xiàn)場、門衛(wèi)保安工作人員。實行施工現(xiàn)場所有物資出門證制度。出門物資須由項目材料主管和項目經(jīng)理簽字，方可放行。2）物資儲存分為露天存放和倉庫儲存兩種方式。物資進場應(yīng)及時作出明顯的標(biāo)識，并根據(jù)《質(zhì)量管理體系》、《環(huán)保管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系》相關(guān)程序文件規(guī)定和施工現(xiàn)場平面布置圖及物資的特性要求確定儲存地點和儲存方式，平面布置圖應(yīng)合理，盡量減少二次搬運。3）露天存放要求存放場地平整，排水暢通，留有運輸通道，必要時加蓋遮陽避雨措施，碼放整齊，成垛成堆，怕雨、受潮、風(fēng)吹的料具應(yīng)采取措施，做好下墊、上蓋或采用圍護的方法，以防污染環(huán)境或造成經(jīng)濟損失。4）倉庫儲存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，配備消防器材，做好防火、防盜、防雨、防潮、防止物資變質(zhì)、損壞和丟失等措施。易燃、易爆等危險物資應(yīng)按其屬性及國家對化學(xué)危險物品安全管理條例相關(guān)規(guī)定貯存。5）施工現(xiàn)場不合格或已報廢的料具要單獨堆放并作標(biāo)識。6）按照文明施工現(xiàn)場管理要求，做到工完場清，廢舊料具及時回收，減少損耗、杜絕浪費。7）在物資儲存的過程中，項目物資保管員應(yīng)經(jīng)常檢查物資是否有損壞變質(zhì)現(xiàn)象，如出現(xiàn)此類情況應(yīng)及時標(biāo)識、采取隔離和處置措施。8）施工現(xiàn)場的工程剩余物資管理與廢舊物資變賣處理按本辦法第六章相關(guān)規(guī)定和廢棄物管理程序文件規(guī)定辦理。 1）對需進行吊裝施工的大型物資（構(gòu)件，設(shè)備等）進場，應(yīng)碼放在吊裝范圍之內(nèi)，避免產(chǎn)生二次搬運。2）易燃易爆物資搬運應(yīng)采取措施避免磕碰，嚴(yán)格按搬運方案實施。3）易碎物資及有外觀質(zhì)量要求的物資，搬運時要充分考慮到物資的特性，墊實、架穩(wěn)，輕拿輕放，不野蠻裝卸，以保證物資的完好。4）物資搬運前要檢查運具索具是否符合要求，避免因運具導(dǎo)致人傷物損的事故發(fā)生。5）對砂漿、混凝土的運輸要充分考慮容器留有余量，道路結(jié)實平整，避免運輸遺灑。6）物資運輸采用電梯時，應(yīng)將物資放穩(wěn)墊好，并給操作人員留有充分的空間進行操作。7）對有特殊要求的物資搬運應(yīng)符合施工組織設(shè)計要求，由技術(shù)人員制定具體搬運方案，操作人員嚴(yán)格按方案執(zhí)行。第十一條 物資成本核算及物資統(tǒng)計報表 成本核算資料和物資統(tǒng)計報表，是公司物資管理目標(biāo)考核和管理決策的依據(jù)。各單位要認(rèn)真做好此項工作，成本核算、物資統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)必須要有第一手資料為依據(jù)。 項目工程物資采購成本依據(jù)預(yù)算價、中標(biāo)價、與業(yè)主簽訂的承包合同價或業(yè)主認(rèn)價進行分析、核算。對業(yè)主認(rèn)價的物資項目材料人員要及時辦理簽證認(rèn)可手續(xù)。項目材料員須對每批采購的材料進行成本核算，及時反映每批材料價差。 工程竣工或分包商使用材料全部結(jié)束后30日內(nèi)，項目材料主管將業(yè)主、供應(yīng)商及分包商辦理完成全部物資調(diào)撥轉(zhuǎn)賬、出庫發(fā)料手續(xù)，并分別列出供應(yīng)明細(xì)匯總表和分包商領(lǐng)料明細(xì)匯總表，與財務(wù)部門核對無誤后雙方簽字確認(rèn)。統(tǒng)計可依據(jù)材料明細(xì)賬或月收發(fā)存報表。匯總表一式三份，商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理各一份，材料主管自留一份。項目合約預(yù)算人員以此為依據(jù)與業(yè)主、分包商核算材料節(jié)超，找補價差。 工程竣工項目材料主管將每月周轉(zhuǎn)工具租賃費結(jié)算清單、機械設(shè)備租賃結(jié)算清單匯總，包括丟失、損壞、報廢扣款匯總，列出報表交項目合約經(jīng)理按與分包商施工合同約定結(jié)算租賃費。該報表一式三份，項目商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理各一份，材料主管自留一份。、臨時報表必須在規(guī)定期限內(nèi)報送，報表簽章要齊全，報表數(shù)據(jù)要真實、有效。第十章 物資使用過程管理第一條 管理要求1）項目物資人員在工程開工前,要了解施工地點及周邊的環(huán)境、工程概況、工程分包管理模式、施工組織設(shè)計和所需物資的品種、數(shù)量等。2）根據(jù)施工平面圖在方便施工，減少臨建投入的原則下，搞好道路、料場、倉庫的建設(shè)，做到道路平整、無積水、減少二次搬運。3）根據(jù)項目商務(wù)部門編制的《物資總用量計劃》進行計劃報送與建材市場價格調(diào)查。4）授權(quán)范圍內(nèi)臨建所需零星物資的采購。5）建立健全各種內(nèi)業(yè)基礎(chǔ)資料所需的帳、表、單、證等。1）項目根據(jù)上報的物資總用量計劃和月度要料計劃；并參照施工形象進度，參與物資部門組織的物資招投標(biāo)采購，及時通知上級物資部門組織物資進場。2）進場物資數(shù)量不宜過多，應(yīng)便于存放，滿足施工。3）進場物資必須在指定的地點卸貨，并碼放整齊，避免因第二次倒運而造成的損失浪費。1）對進場的物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴(yán)格驗證，保證其質(zhì)量好、數(shù)量足。嚴(yán)把“質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、供應(yīng)商提供的資料關(guān)”。對未經(jīng)驗證或驗證不合格的物資不得辦理入庫手續(xù)。2）根據(jù)條件配備必要的計量器具及設(shè)施，并定期檢測、校準(zhǔn)。3）我方的驗證并不免除分包方采購物資的質(zhì)量責(zé)任，我方對分包方采購的物資隨時都可以進行抽驗。發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，進行解決處理。1）訂貨合同、采購計劃；2）裝箱單、發(fā)貨單、磅碼單、運輸部門提供的運單、貨單；3）雙方當(dāng)事人共同封存的樣品；4）材質(zhì)證明或合格證；5）商務(wù)記錄；6）有關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)等。1）產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)是否與訂貨合同或采購計劃相符；2）是否與樣品相符；3）是否對公司環(huán)境和安全健康管理有影響因素；4）產(chǎn)品包裝、標(biāo)識是否完好；5）化學(xué)危險品是否提供了MSDS（化學(xué)物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表）等有關(guān)資料。1）鋼材、水泥、磚、石防水材料和特殊關(guān)鍵部位用電焊條在使用前必須進行復(fù)驗。（1）鋼材根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的材料質(zhì)量檢驗證明單，由使用單位按規(guī)范委托經(jīng)考察合格的實驗室復(fù)驗。對進口鋼材除了做機械性能試驗外，還要做化學(xué)成分分析及可焊性試驗，經(jīng)檢驗各項性能指標(biāo)符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件要求的方可使用生產(chǎn)廠家直接送到現(xiàn)場的鋼材，因材質(zhì)證明未能及時隨貨而到時，此批鋼材做待檢處理，給予標(biāo)識，暫不得使用。待檢驗試驗合格后，方可使用。鋼材經(jīng)銷商提供的鋼材材質(zhì)證明，為生產(chǎn)廠家的原始證明復(fù)印件的，應(yīng)加蓋供應(yīng)商單位紅章。材質(zhì)證明單上應(yīng)注明進貨的數(shù)量，供貨單位負(fù)責(zé)人簽名，供貨日期等內(nèi)容。材質(zhì)證明單上的生產(chǎn)爐號、批號、規(guī)格型號必須與鋼材標(biāo)牌上標(biāo)識內(nèi)容相一致。（2）水泥生產(chǎn)廠家直送現(xiàn)場的水泥，由各使用單位按規(guī)范取樣送交經(jīng)考察合格的實驗室進行復(fù)驗。國產(chǎn)水泥以出廠日期三個月內(nèi)（快硬硅酸鹽水泥為一個月）為有效期。貯存時間超過有效期，必須重新取樣復(fù)驗。接收材質(zhì)證明人員應(yīng)審核水泥試驗報告單內(nèi)容是否填寫完整。如：28天抗壓、抗折強度和安定性、凝結(jié)時間、試驗日期、代表批量、評定意見等。水泥進場后，由項目按規(guī)范取樣作三天快速試驗，試驗合格方能使用；項目物資、質(zhì)量部門應(yīng)對水泥的使用部位作出特別標(biāo)識，并對使用數(shù)量、日期做好記錄。地材（磚、砂、石、陶粒及珍珠巖等骨料）由使用單位按規(guī)范取樣， 委托試驗室進行復(fù)驗。并在收貨時不定時抽檢含水率等相關(guān)參數(shù)。焊劑、焊條等輔助