【文章內(nèi)容簡介】 058總部期貨管理系列制度對期貨各方面的管理期貨管理按照流程操作并輸出相關(guān)記錄中心總監(jiān)總監(jiān)與中心管理部門經(jīng)理059總部商情管理流程對采購商情的管理規(guī)范分、子公司定期交付采購中心信息需求采購中心定期輸出信息報告總監(jiān)培訓中心員工、分、子公司銷售經(jīng)理按要求提供信息商情過程效率得到提升，并能夠提供數(shù)據(jù)表明變化中心總監(jiān)銷售經(jīng)理信息負責人員060 總部子公司采購部授權(quán)管理規(guī)定對子公司采購部的采購范圍、采購權(quán)限，以及子公司采購部與所在子公司的關(guān)系進行定位和授權(quán)培訓完成，并有記錄可查分、子公司所有自采購原材料經(jīng)過集中授權(quán)并輸出相關(guān)記錄可追溯采購總監(jiān)組織相關(guān)總經(jīng)理學習采購授權(quán)制度中心總監(jiān)中心總監(jiān)061總部采購員從業(yè)采購員在采購過程中，在與供應商進行業(yè)務往來過程中的約束準則成立廉潔委員會（會議紀要）制度培訓，并正式組織采購部經(jīng)理學習形成學習心得，組織相關(guān)考試并記錄可查違返員工以制度為準處理中心總監(jiān)中心總監(jiān)062總部運輸管理制度碼頭管理程序碼頭制度培訓采購經(jīng)理采購經(jīng)理063總部儲運管理程序貨物運輸、租賃等管理流程培訓根據(jù)附件模版輸出紀律并可追溯采購經(jīng)理采購經(jīng)理064總部原料調(diào)撥程序分、子公司原材料調(diào)撥程序與原則調(diào)撥程序按照流程執(zhí)行并輸出相關(guān)記錄原材料采購各分、子公司采購經(jīng)理制度培訓完成并輸出相關(guān)記錄采購經(jīng)理采購經(jīng)理065總部印章管理程序采購印章使用授權(quán)等程序培訓完成，并有記錄可查印章能實行專業(yè)管理，登記使用等過程能夠有效記錄采購文員理解制度，并能夠在考查完成表述制度采購經(jīng)理采購文員066總部合同管理程序合同產(chǎn)生使用管理培訓完成，并有記錄可查合同的產(chǎn)生過程完全按照流程制定，符合模版的要求第一次合同的評審會議完成并輸出會議紀要，成功的合同采購經(jīng)理采購經(jīng)理067總部期貨交易執(zhí)行管理程序期貨的交易過程管理培訓完成，并有記錄可查合同的產(chǎn)生過程完全按照流程制定，符合模版的要求第一次合同的評審會議完成并輸出會議紀要，成功的合同采購總監(jiān)期貨交易員財務相關(guān)人員財務模塊（研討后決定，政策性強，以培訓為主要落地標準）任務編號制度層面制度名稱制度范圍制度落地標準宣灌責任人執(zhí)行責任人開始時間結(jié)束時間068總部財務政策文件基本政策、方針、原則、戰(zhàn)略政策宣灌：各中心總監(jiān)負責培訓，并組織總經(jīng)理學習各中心總監(jiān)總監(jiān)、分、子公司總經(jīng)理069總部財務中心組織職責財務中心的職責說明總監(jiān)組織中心員工學習并保留相關(guān)記錄總監(jiān)負責培訓分、子公司總經(jīng)理中心總監(jiān)總監(jiān)與中心管理部門經(jīng)理070總部采購付款流程采購付款的輸出培訓完成，記錄可查付款按照流程執(zhí)行，相關(guān)人員能夠按照相關(guān)模版及時完成每部，輸出相關(guān)記錄流程通暢，能夠優(yōu)化財務中心總監(jiān)總監(jiān)/財務經(jīng)理071總部會計政策和會計估計會計管理的基本準則總監(jiān)組織培訓、學習、并考核（考試等）輸出記錄員工組織評議完成，良好以上財務中心總監(jiān)總監(jiān)/財務經(jīng)理072總部全面預算預算過程管理基本要求總監(jiān)組織培訓、學習、并考核（考試等）輸出記錄分、子公司基于總部制度編寫基于本公司現(xiàn)狀的預算編撰程序、原則、方法性的制度并走完正規(guī)的編審批流程分、子公司能夠按照總部的要求及時提交預算，報告及相關(guān)表格，并可稽查員工組織評議完成，良好以上財務中心總監(jiān)總監(jiān)/財務經(jīng)理073總部貨幣資金管理制度基本原則總監(jiān)組織培訓、學習、并考核（考試等）輸出記錄員工組織評議完成，良好以上財務中心總監(jiān)總監(jiān)/財務經(jīng)理074總部其他應收款管理制度要求與基本原則總監(jiān)組織培訓、學習、并考核（考試等）輸出記錄分、子公司基于總部制度編寫基于本公司現(xiàn)狀的應收款管理的程序、原則、方法性的制度并走完正規(guī)的編審批流程分、子公司在收款管理過程產(chǎn)生的表單員工組織評議完成，良好以上財務中心總監(jiān)財務經(jīng)理075總部客戶管理制度客戶管理行為與客戶相關(guān)的財務管理總監(jiān)組織培訓、學習、并考核（考試等）輸出記錄分、子公司基于總部制度編寫基于本公司現(xiàn)狀的客戶管理的程序、原則、方法性的制度并走完正規(guī)的編審批流程分、子公司在收款管理過程產(chǎn)生的表單能保留與稽查總部范圍內(nèi)呆賬等呈現(xiàn)下降趨勢員工組織評議完成，良好以上財務中心總監(jiān)財務經(jīng)理076總部存貨管理制度所有存貨管理事項（盤點等） 財務經(jīng)理組織培訓、學習、并考核（考試等）輸出記錄分、子公司基于總部制度編寫基于本公司現(xiàn)狀的存貨管理的程序、原則、方法性的制度并走完正規(guī)的編審批流程分、子公司在存貨管理過程產(chǎn)生的表單能保留與稽查與各業(yè)務部門接口順暢，并能夠及時優(yōu)化存在問題。員工對存貨管理的理解以及考核良好以上財務經(jīng)理財務經(jīng)理077總部在建工和管理制度在建工程財務管理總監(jiān)組織培訓、學習、并考核（考試等）輸出記錄員工組織評議完成，良好以上財務中心總監(jiān)財務經(jīng)理078總部固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)的生命周期管理（主要集中在財務視角）財務經(jīng)理組織培訓、學習、并考核（考試等）輸出記錄分、子公司基于總部制度編寫基于本公司現(xiàn)狀的固定資產(chǎn)管理的程序、原則、方法性的制度并走完正規(guī)的編審批流程分、子公司在固定資產(chǎn)過程產(chǎn)生的表單、臺賬能保留與稽查與各業(yè)務部門接口順暢，并能夠及時優(yōu)化存在問題。員工對存貨管理的理解以及考核良好以上固定資產(chǎn)情況能夠及時上報，并能夠形成完備固定產(chǎn)報告。固定資產(chǎn)生命周期具備可追溯性查詢財務中心總監(jiān)財務經(jīng)理079總部無形資產(chǎn)管理制度生產(chǎn)商品或者提供勞務、出租給他人、或管理目的而持有的、沒有實物形態(tài)的非貨幣性長期資產(chǎn)管咯總監(jiān)組織培訓、學習、并考核（考試等）輸出記錄員工組織評議完成，良好以上財務中心總監(jiān)財務經(jīng)理080總部新建項目投資立項管理制度新項目立項財務管理081總部政府資助項目管理程序財務支持等083總部融資及擔保管理制度084總部收入管理制度收入計算方式原則財務經(jīng)理組織培訓、學習、并考核（考試等）輸出記錄分、子公司基于總部制度編寫基于本公司現(xiàn)狀的收入、成本管理的程序、原則、方法性的制度并走完正規(guī)的編審批流程分、子公司在收入、成本管理過程產(chǎn)生的表單能保留與稽查財務人員對制度的理解以及考核良好以上財務中心總監(jiān)財務經(jīng)理085總部成本管理制度成本計算的原則等