【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 如 C97 等， 使用進(jìn)程： 維護(hù)事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000， 采購(gòu)發(fā)票/tfacp1110s000，采購(gòu)發(fā)票事務(wù)處理 /tfacp1120s000， 維護(hù)銀行事務(wù)處理資料 /tfcmg2100s000 將同 一 業(yè)務(wù)伙伴（ 供應(yīng)商 ） 的預(yù)付款發(fā)票連接至 采購(gòu) 發(fā)票。使用 “ CP1/連接 預(yù)付 /未分配付款至 采購(gòu)發(fā)票 ” 的事務(wù)處理類型 ， 雙擊需連接的 C 或 B類型的發(fā)票行，進(jìn)入連接至采購(gòu)發(fā)票的 進(jìn)程，找到 應(yīng) 連接的目標(biāo) 發(fā)票 單據(jù)行，點(diǎn)擊 “ 特定 \自動(dòng)處理 ” 或雙擊目標(biāo) 發(fā)票 單據(jù)行進(jìn)入 “輸入指定付款額”進(jìn)程 ，通過(guò)人工輸入待匹配金額， 全部應(yīng)連接金額連接完畢后，在“指定發(fā)票的未分配 /預(yù)付款”進(jìn)程中點(diǎn)擊“特定 \處理分配”，產(chǎn)生新的 CP1 單據(jù)， 使用進(jìn)程：維護(hù)事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000 ， 指定 預(yù)付款、未分配付款至發(fā)票/tfcmg2131s000 在事務(wù)處理 /tfgld1101m000 進(jìn)程中點(diǎn)擊 按鈕增加 CP1 事務(wù)處理類型，然后雙擊此事務(wù)處理類型進(jìn)入將預(yù) /未分配收款指定給發(fā)票 /tfcmg2131s000 進(jìn)程 在 業(yè)務(wù)伙伴 輸入欄內(nèi)選擇業(yè)務(wù)伙伴，也可以在 事務(wù)處理類型 輸入 欄內(nèi)選擇發(fā)票類型，之后點(diǎn)擊確定進(jìn)入進(jìn)程 點(diǎn)擊收款行，然后點(diǎn)擊特定 — 指定發(fā)票的未分配 /預(yù)付款 /tfcmg2106s000進(jìn)程，找到應(yīng)連接的目標(biāo)發(fā)票單據(jù)行，點(diǎn)擊“特定 \自動(dòng)處理”或雙擊目標(biāo)發(fā)票單據(jù)行進(jìn)入“輸入指定付款額”進(jìn)程，通過(guò)人工輸入待匹配金額， 應(yīng)處理 金額連接完畢后，在“指定發(fā)票的未分配 /預(yù)付款”進(jìn)程中點(diǎn)擊“特定 \處理分配”，產(chǎn)生新的 CP1 單據(jù) 將同一 業(yè)務(wù)伙伴 供應(yīng)商的負(fù)數(shù) 采購(gòu)發(fā)票 連接至正數(shù) 采購(gòu) 發(fā)票。使用連接貸方采購(gòu)發(fā)票的事務(wù)處理類型 ，如 P80。使用進(jìn)程： 維護(hù)事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000 ， 指定貸方票據(jù)至發(fā)票 /tfacp2120s000，指定發(fā)票至貸方票據(jù) /tfacp2121s000 將同一業(yè)務(wù)伙伴供應(yīng)商的負(fù)數(shù)采購(gòu)發(fā)票連接至正數(shù)采購(gòu)發(fā)票產(chǎn)生 P80單據(jù)流程同 三、 生成 應(yīng)收 賬 款及 銷售 收款 1 生成應(yīng)收 賬 款 貨 已交 ，開(kāi)發(fā)票 銷售會(huì)計(jì) 收到 銷售 工程師 或銷售訂單管理員 提供的 《 開(kāi)票申請(qǐng) 表 》（ 銷售訂單號(hào)、開(kāi)票金額、是否是全額開(kāi)發(fā)票、是否已交貨等） 開(kāi)具金稅系統(tǒng)發(fā)票 銷售會(huì)計(jì) 在 ERP 系統(tǒng)中定義 開(kāi)票申請(qǐng)，輸入待開(kāi)發(fā)票的銷售訂單號(hào) ， 開(kāi)票申請(qǐng)模板 分別為 100/一對(duì)一 銷售 開(kāi)票 和 110/一對(duì)多 銷售開(kāi)票， 正確輸入待開(kāi)發(fā)票銷售訂單號(hào)后，通過(guò)“特定 \處理” 對(duì)該開(kāi)票申請(qǐng) 組合、打 印、過(guò)賬發(fā)票。 使用進(jìn)程：開(kāi)票申請(qǐng) /cisli2100m000和組合 /打印 /過(guò)賬發(fā)票 /cisli2200m000。 在“組合 /打印 /過(guò)賬發(fā)票/cisli2200m000”進(jìn)程中，可以通過(guò)修改開(kāi)票日期、過(guò)賬日期，決定發(fā)票過(guò)賬期間，也可以通過(guò)僅選擇“模擬發(fā)票”、不選擇“過(guò)賬”來(lái)查看確認(rèn)發(fā)票業(yè)務(wù)伙伴、數(shù)量、金額、物料等的正確性 核對(duì)確認(rèn)金稅發(fā)票與 ERP 發(fā)票是否一致，如有尾差，維護(hù)調(diào)整尾差的會(huì)計(jì)憑證 貨未交， 但需 先開(kāi)發(fā)票 銷售會(huì)計(jì) 收到銷售 工程師 人員或銷售訂單管理員提供的 《開(kāi)票申請(qǐng)表》 銷售會(huì)計(jì)根據(jù) 《 開(kāi)票申請(qǐng)表 》中“貨未 交先開(kāi)票”的信息及 所列業(yè)務(wù)伙伴代碼、開(kāi)票金額 等開(kāi)具金稅系統(tǒng)發(fā)票 維護(hù) ERP 系統(tǒng) 手工銷售發(fā)票，使用 “ S11/手工銷售發(fā)票”的事務(wù)處理類型 ， 應(yīng)收賬款科目的對(duì)方科目輸入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－ 集成 更正及 應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ， 并 同時(shí)手工維護(hù)配比結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 的 賬務(wù) ， 成本金額為收入額的 75%，結(jié)轉(zhuǎn)成本 憑證 的維護(hù)方法為在 S11 單據(jù)中添加行 如 為 分次 先開(kāi)金稅發(fā) 票，以同樣方式處理 待 實(shí)際 可 交貨 時(shí)，銷售工程師 將 填寫(xiě)《運(yùn)輸申請(qǐng)單》，并注明“曾事先開(kāi)具過(guò)銷售發(fā)票”，銷售會(huì)計(jì)據(jù)此信息 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間 對(duì)銷售訂單開(kāi)具系統(tǒng)發(fā)票， 執(zhí)行 和 步驟。 如不能正常開(kāi)具， 可通過(guò)“銷售訂單行監(jiān)控 /tdsls4510m00”進(jìn)程查詢?cè)撲N售訂單狀態(tài)，分別 聯(lián)絡(luò) 倉(cāng)儲(chǔ)管理員 或 /和 銷售訂單管理員 待系統(tǒng)銷售發(fā)票正確生成后，沖回原手工銷售發(fā)票，如有單獨(dú)地手工結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的賬務(wù)，也需同時(shí)沖回。使用進(jìn)程：沖銷分錄/tfgld1295m000 注意： 1) 針對(duì)貨未交 、 先開(kāi)金稅發(fā)票的 特殊情況， 銷售會(huì)計(jì)應(yīng) 填寫(xiě) 《 手工 銷售 發(fā)票明細(xì)表 》 ， 及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄項(xiàng)目、訂單、客戶、系統(tǒng)手工發(fā)票時(shí)間、金額、單據(jù)號(hào)等信息， 并實(shí)時(shí)跟蹤 記錄發(fā)貨及開(kāi)具系統(tǒng)銷售 開(kāi)票 信息及手工發(fā)票的“ 沖回記錄 ” 單據(jù) ，以便備查 2) 月末結(jié)賬前，銷售會(huì)計(jì)還需 通過(guò)《倉(cāng)儲(chǔ)出入庫(kù)明細(xì)賬》報(bào)表 ，核對(duì)確認(rèn)《手工銷售發(fā)票明細(xì)表》中所列尚未處理的、事先手工維護(hù)過(guò)發(fā)票的銷售訂單的狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)進(jìn)行跟蹤處理 ， 以 確保手工維護(hù) 的發(fā)票在該訂單 發(fā)料后，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地開(kāi)具系統(tǒng)銷售發(fā)票 ，沖回還手工賬務(wù) 貨已交， 但 不開(kāi)發(fā)票 業(yè)務(wù)處理過(guò)程正常，何時(shí)開(kāi)發(fā)票何時(shí)執(zhí)行 流程 此種業(yè)務(wù)模式將導(dǎo)致系統(tǒng)中財(cái)務(wù)模塊的庫(kù)存商品科目余額與業(yè)務(wù)模塊的實(shí)際庫(kù)存金額不符 2 系統(tǒng)拷屏 開(kāi)票申請(qǐng) /cisli2100m000 進(jìn)入統(tǒng)一開(kāi)票 — 銷售開(kāi)票 — 開(kāi)票申請(qǐng) 開(kāi)票申請(qǐng) /cisli2100m000 進(jìn) 程 ，點(diǎn)擊 進(jìn)入開(kāi)票申請(qǐng) 公用 界面 按 Tab 鍵在 說(shuō)明 輸入欄內(nèi)輸入 摘要信息，摘要信息包括銷售訂單號(hào)碼 按 Tab 鍵在 模板 輸入欄內(nèi)直接輸入或按 選擇“ 100/一對(duì)一或者 200/一對(duì)多”模板類型 按 Tab 鍵 到 開(kāi)票申請(qǐng)附加項(xiàng) 輸入欄選擇默認(rèn)設(shè)置 選擇菜單上的 銷售 /折讓 操作界面，在 后勤公司 輸入欄直接輸入 公司代號(hào) 或按 選擇默認(rèn)項(xiàng)“太宇公司” 按 Tab 鍵到 訂單 輸入欄按 進(jìn)入銷售和倉(cāng)庫(kù)發(fā)票數(shù)據(jù) /cisli2540m000進(jìn)程 選擇 需要 開(kāi)發(fā)票的訂 單 雙擊選擇需要開(kāi)發(fā)票的訂單，如果模板選擇“一對(duì)一”則按 Tab 鍵選擇一個(gè)訂單，如果模板選擇“一對(duì)多”則按 選擇“需開(kāi)發(fā)票訂單范圍”， 但訂單范圍必須是連續(xù)的， 然后按 退出 組合 /打印 /過(guò)賬發(fā)票 /cisli2200m000 在過(guò)賬之前，可以進(jìn)入統(tǒng)一開(kāi)票 — 銷售開(kāi)票 — 組合 /打印 /過(guò)賬發(fā)票/cisli2200m000 進(jìn)程，模擬打印所做發(fā)票的記賬憑證，并核對(duì)相關(guān)信息與發(fā)票是否一致，如果存在 與應(yīng)收賬款有關(guān) 的 尾差 用 S11 事務(wù)處理類型調(diào)整，如果存在 與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān) 尾差用 J01 事務(wù)處理類型調(diào)整 3 銷售收 款 出納 取得 《 銀行收款憑單 》 ， 交銷售會(huì)計(jì) ； 銷售會(huì)計(jì)根據(jù)銀行收款憑證與銷售人員核對(duì)確認(rèn)收款單位、金額及項(xiàng)目號(hào)等； 銷售 會(huì)計(jì)根據(jù) 以上單據(jù)及信息在 進(jìn)行 銷售回款的 系統(tǒng) 賬 務(wù)處理 ，選擇 銷售收款的 “現(xiàn)金”事務(wù)處理類型，如 C01/現(xiàn)金收款 或 B01/農(nóng)行收款等，使用進(jìn)程：維護(hù)事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000，維護(hù)銀行事務(wù)處理資料/tfcmg2100s000； 注意： 1) 根據(jù)收款銀行，分別選擇事務(wù)處理類型 2) 根據(jù)收款類型，分別選擇預(yù)收款、未分配收款、收款事務(wù)處理 3) 如銀行收款金額與需沖銷的業(yè)務(wù)伙伴（客戶）的金額不符，則通過(guò)“雜項(xiàng)成本”進(jìn)行處理，并指定 “雜項(xiàng)成本” 應(yīng)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目 如果收到的是商業(yè)票據(jù)，選擇 “ S11/手工銷售發(fā)票 ” 的事務(wù)處理類型，對(duì)方會(huì)計(jì)科目輸入“應(yīng)收票據(jù)” ， 并 指定至 業(yè)務(wù)伙伴， 使用進(jìn)程： 維護(hù)事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000， 維護(hù)銷售發(fā)票 /ftacr1110s000， 維護(hù)銷售發(fā)票事務(wù)處理資料 /ftacr1111s000。 銷售回款操作手冊(cè)： 進(jìn)入事務(wù)處理 \tfgld1101m000 進(jìn)程，按 增加 收款事務(wù)處理類型 ： 如 C01/現(xiàn)金收款或 B01/農(nóng)行收款等 雙擊 C 或 B 收款事務(wù)處理類型，進(jìn)入 銀行事務(wù)