【正文】 00m000 在過賬之前，可以進入統(tǒng)一開票 — 銷售開票 — 組合 /打印 /過賬發(fā)票/cisli2200m000 進程，模擬打印所做發(fā)票的記賬憑證，并核對相關(guān)信息與發(fā)票是否一致，如果存在 與應(yīng)收賬款有關(guān) 的 尾差 用 S11 事務(wù)處理類型調(diào)整，如果存在 與應(yīng)收賬款無關(guān) 尾差用 J01 事務(wù)處理類型調(diào)整 3 銷售收 款 出納 取得 《 銀行收款憑單 》 ， 交銷售會計 ； 銷售會計根據(jù)銀行收款憑證與銷售人員核對確認(rèn)收款單位、金額及項目號等； 銷售 會計根據(jù) 以上單據(jù)及信息在 進行 銷售回款的 系統(tǒng) 賬 務(wù)處理 ，選擇 銷售收款的 “現(xiàn)金”事務(wù)處理類型，如 C01/現(xiàn)金收款 或 B01/農(nóng)行收款等，使用進程：維護事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000，維護銀行事務(wù)處理資料/tfcmg2100s000； 注意： 1) 根據(jù)收款銀行，分別選擇事務(wù)處理類型 2) 根據(jù)收款類型，分別選擇預(yù)收款、未分配收款、收款事務(wù)處理 3) 如銀行收款金額與需沖銷的業(yè)務(wù)伙伴（客戶）的金額不符，則通過“雜項成本”進行處理，并指定 “雜項成本” 應(yīng)計入的會計科目 如果收到的是商業(yè)票據(jù)，選擇 “ S11/手工銷售發(fā)票 ” 的事務(wù)處理類型，對方會計科目輸入“應(yīng)收票據(jù)” ， 并 指定至 業(yè)務(wù)伙伴， 使用進程： 維護事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000， 維護銷售發(fā)票 /ftacr1110s000， 維護銷售發(fā)票事務(wù)處理資料 /ftacr1111s000。 在“組合 /打印 /過賬發(fā)票/cisli2200m000”進程中，可以通過修改開票日期、過賬日期，決定發(fā)票過賬期間，也可以通過僅選擇“模擬發(fā)票”、不選擇“過賬”來查看確認(rèn)發(fā)票業(yè)務(wù)伙伴、數(shù)量、金額、物料等的正確性 核對確認(rèn)金稅發(fā)票與 ERP 發(fā)票是否一致，如有尾差，維護調(diào)整尾差的會計憑證 貨未交， 但需 先開發(fā)票 銷售會計 收到銷售 工程師 人員或銷售訂單管理員提供的 《開票申請表》 銷售會計根據(jù) 《 開票申請表 》中“貨未 交先開票”的信息及 所列業(yè)務(wù)伙伴代碼、開票金額 等開具金稅系統(tǒng)發(fā)票 維護 ERP 系統(tǒng) 手工銷售發(fā)票，使用 “ S11/手工銷售發(fā)票”的事務(wù)處理類型 ， 應(yīng)收賬款科目的對方科目輸入主營業(yè)務(wù)收入－ 集成 更正及 應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項稅額） ， 并 同時手工維護配比結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 的 賬務(wù) ， 成本金額為收入額的 75%，結(jié)轉(zhuǎn)成本 憑證 的維護方法為在 S11 單據(jù)中添加行 如 為 分次 先開金稅發(fā) 票，以同樣方式處理 待 實際 可 交貨 時，銷售工程師 將 填寫《運輸申請單》，并注明“曾事先開具過銷售發(fā)票”，銷售會計據(jù)此信息 在適當(dāng)?shù)臅r間 對銷售訂單開具系統(tǒng)發(fā)票， 執(zhí)行 和 步驟。使用進程： 維護事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000 ， 指定貸方票據(jù)至發(fā)票 /tfacp2120s000，指定發(fā)票至貸方票據(jù) /tfacp2121s000 將同一業(yè)務(wù)伙伴供應(yīng)商的負(fù)數(shù)采購發(fā)票連接至正數(shù)采購發(fā)票產(chǎn)生 P80單據(jù)流程同 三、 生成 應(yīng)收 賬 款及 銷售 收款 1 生成應(yīng)收 賬 款 貨 已交 ，開發(fā)票 銷售會計 收到 銷售 工程師 或銷售訂單管理員 提供的 《 開票申請 表 》（ 銷售訂單號、開票金額、是否是全額開發(fā)票、是否已交貨等） 開具金稅系統(tǒng)發(fā)票 銷售會計 在 ERP 系統(tǒng)中定義 開票申請，輸入待開發(fā)票的銷售訂單號 ， 開票申請模板 分別為 100/一對一 銷售 開票 和 110/一對多 銷售開票， 正確輸入待開發(fā)票銷售訂單號后，通過“特定 \處理” 對該開票申請 組合、打 印、過賬發(fā)票。使用 “ CP1/連接 預(yù)付 /未分配付款至 采購發(fā)票 ” 的事務(wù)處理類型 ， 雙擊需連接的 C 或 B類型的發(fā)票行，進入連接至采購發(fā)票的 進程，找到 應(yīng) 連接的目標(biāo) 發(fā)票 單據(jù)行，點擊 “ 特定 \自動處理 ” 或雙擊目標(biāo) 發(fā)票 單據(jù)行進入 “輸入指定付款額”進程 ，通過人工輸入待匹配金額， 全部應(yīng)連接金額連接完畢后，在“指定發(fā)票的未分配 /預(yù)付款”進程中點擊“特定 \處理分配”，產(chǎn)生新的 CP1 單據(jù)， 使用進程：維護事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000 ， 指定 預(yù)付款、未分配付款至發(fā)票/tfcmg2131s000 在事務(wù)處理 /tfgld1101m000 進程中點擊 按鈕增加 CP1 事務(wù)處理類型，然后雙擊此事務(wù)處理類型進入將預(yù) /未分配收款指定給發(fā)票 /tfcmg2131s000 進程 在 業(yè)務(wù)伙伴 輸入欄內(nèi)選擇業(yè)務(wù)伙伴，也可以在 事務(wù)處理類型 輸入 欄內(nèi)選擇發(fā)票類型，之后點擊確定進入進程 點擊收款行，然后點擊特定 — 指定發(fā)票的未分配 /預(yù)付款 /tfcmg2106s000進程，找到應(yīng)連接的目標(biāo)發(fā)票單據(jù)行，點擊“特定 \自動處理”或雙擊目標(biāo)發(fā)票單據(jù)行進入“輸入指定付款額”進程，通過人工輸入待匹配金額， 應(yīng)處理 金額連接完畢后，在“指定發(fā)票的未分配 /預(yù)付款”進程中點擊“特定 \處理分配”，產(chǎn)生新的 CP1 單據(jù) 將同一 業(yè)務(wù)伙伴 供應(yīng)商的負(fù)數(shù) 采購發(fā)票 連接至正數(shù) 采購 發(fā)票。 確定系統(tǒng) 賬 務(wù)調(diào)整方法 ，即目標(biāo)會計分錄 采購會計進行調(diào)整應(yīng)付、預(yù)付賬款余額的 賬 務(wù)處理。然后在未分配 /預(yù)付款 /tfcmg2106s000 進程中指定特定 — 處理分配后點擊 保存退出。 使用進程： 維護事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000， 采購發(fā)票 /tfacp1110s000，采購發(fā)票事務(wù)處理 /tfacp1120s000。 核準(zhǔn)事務(wù)處理的過賬數(shù)據(jù) /tfacp1141s000 對于已匹配但沒核準(zhǔn)的發(fā)票可以進入應(yīng)付賬款 — 匹配 /審核采購發(fā)票/tfacp2507m000 和 /tfacp2107s000 進程中，點擊核準(zhǔn)功能鍵進入核準(zhǔn)事務(wù)處理的過賬數(shù)據(jù) /tfacp1141s000 進程，點擊確定核準(zhǔn)發(fā)票 授權(quán)采購發(fā)票 /tfacp1142m000 如果增加授權(quán)用戶和授權(quán)范圍，可以 進入應(yīng)付賬款 — 授權(quán)采購發(fā)票/tfacp1142m000 進程， 點擊特定 — 采購發(fā)票授權(quán)或采購發(fā)票付款授權(quán) — 進入采購發(fā)票授權(quán) / tfacp0150m000 進程或采購發(fā)票付款授權(quán) / tfacp0114m000進程， 點擊 按鈕 增加授權(quán)用戶和金額 采購付款 出納根據(jù) 審批后的 《 借款單 》辦理銀行付款手續(xù)， 并 將《 借款單 》、《銀行付款 憑 單 》 一并 交采購 會計 ； 1) 在借款單中， 付款申請人 需填寫 準(zhǔn)確清晰的 業(yè)務(wù)伙伴代碼、名稱，幣種，金額，以及是否是為預(yù)付款 2) 如果付款方 與發(fā)票開具方業(yè)務(wù)伙伴不符，也需 特別 注明 采購 會計根據(jù) 上述單據(jù) 在系統(tǒng)中進行 采購付款的 賬 務(wù)處理。 按 Tab 鍵到 業(yè)務(wù)伙伴 錄入行選擇 業(yè)務(wù)伙伴 按 Tab 鍵到 采購類型 錄入行選擇 系統(tǒng)默認(rèn) 100 采購類型 按 Tab 鍵到 業(yè)務(wù)伙伴發(fā)票編號 錄入行， 輸入 發(fā)票號碼 按 Tab 鍵到 單據(jù)日期 錄入行，可以選擇 單據(jù) 日期 按 Tab 鍵到 匯率確定方式 錄入行，按 可以選擇 匯率 輸入或確定的方式 按 Tab 鍵到 金額 錄入行，輸入待處理 應(yīng)付業(yè) 務(wù)伙伴金額 按 Tab 鍵到 參考 錄入行，輸入 摘要信息 ，摘要應(yīng)包括業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商、主要材料等信息 按 Tab 鍵到 稅務(wù)詳細(xì)資料 錄入行， 確認(rèn)稅額 與發(fā)票 是否正確，如為國外采購則稅額為零（國外稅額在做 J01 日記賬時錄入） 點擊特定 — 匹配對象 — 訂單或直接點擊 按鈕 進入匹配采購訂單行/tfacp2541m000 進程 匹配采購訂單行 /tfacp2541m000 在匹配采購訂單行 /tfacp2541m000 進程中， 用光標(biāo) 選定待匹配的采購訂單 匹配發(fā)票與訂單行 /tfacp2150s000 點擊特定 — 匹配發(fā)票與訂單行進入匹配發(fā)票與訂單行 /tfacp2150s000進程， 在 匹配數(shù)量 和 匹配額 輸入行分別 輸入待匹配的數(shù)量和 經(jīng)確認(rèn)的材料成本 金額 點擊確定返回匹配采購訂單行 /tfacp