【正文】 八 、定期處理 （年結(jié)）。此步驟為可選步驟，當(dāng)科目余額 遇 不明 原因不一致時(shí)， 可 執(zhí)行 該進(jìn)程 ； . 關(guān)閉系統(tǒng)期間，使用進(jìn)程： 期間狀態(tài) /tfgld0107m000 或期間結(jié)算/tfgld1206m00。通常 導(dǎo)致錯(cuò)誤 原因?yàn)?批中 存在借貸不平衡的 單據(jù)或批中存在沒有單據(jù)的事務(wù)處理類型 ； . 如 不 存在上 一項(xiàng)所述 原因仍不 能 定案 ，可 使用 “ 調(diào)用后臺 處理/tfgld1214m000” 進(jìn)程， 推動(dòng)后臺批數(shù)據(jù)更新， 以推動(dòng)該批 定案 ； . 重建期初余額 /歷史記錄，更新 會(huì)計(jì)科目、分賬余額 。 使用進(jìn)程：維護(hù)事務(wù)處理資料/tfgld1101m000； . 進(jìn)行數(shù)據(jù)核對，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確完整 ； . 定案 非集成賬務(wù)，即批量說明為“員工姓名（拼音簡寫或漢字）”的手工錄入的批。使用進(jìn)程： 定案日記 賬 編號 /tfgld1519m000 定案運(yùn)行 /tfgld1110m000，附加批至定案運(yùn)行 /tfgld1111s000； . 如不能正確定案，則通過錯(cuò)誤日志查看問題原因 ，使用進(jìn)程 ： 錯(cuò)誤日志/tfgld1106m000； . 確定全部 過渡 性 科目余額是否為 0，如銷售收入過渡、收到發(fā)票 、集成過渡 、庫存調(diào)整、服務(wù)費(fèi)用過渡 等 。使用進(jìn) 程： 銷售訂單行 監(jiān)控 /tdsls4510m000； . 映射并過 賬 集成賬務(wù) ，確保所有集成賬務(wù)已過賬至財(cái)務(wù)總賬模塊。使用進(jìn)程：資產(chǎn) /tftam1500m000 費(fèi)用會(huì)計(jì)核對確認(rèn)資本化后的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確無誤，如無誤，維護(hù)新增固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)憑證，選擇“日記賬” J01 或“固定資產(chǎn)采購發(fā)票 （成本發(fā)票）” P13 的 事務(wù)處理類型。在“組合 /打印 /過賬發(fā)票 檢查核對金稅發(fā)票與系統(tǒng)發(fā)票金額是否一致，如有尾差，維護(hù)調(diào)整尾差的會(huì)計(jì)憑證 如果 服務(wù)業(yè)務(wù)無系統(tǒng)服務(wù)訂單，則完全根據(jù)金稅發(fā)票金額，使用“ S12/手工服務(wù)發(fā)票”的事務(wù)處理類型，應(yīng)收賬款科目對方科目輸入售后服務(wù)收入－非集成和應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2 服務(wù)收款 參見 銷售收款 3 報(bào)銷服務(wù)費(fèi)用 售后服務(wù)工程師填寫報(bào)銷單據(jù)，并注明系統(tǒng)服務(wù)訂單號，如沒有系統(tǒng)服務(wù)訂單需單獨(dú)注明， 一并交銷售會(huì)計(jì) 銷售會(huì)計(jì)核對確認(rèn)單據(jù)金額，并通過集成事務(wù)處理 /tfgld4582m000 進(jìn)程查看確認(rèn)費(fèi)用金額是否正確，如不正確，通知相關(guān)人員，修改服務(wù)訂單相關(guān)信息，正確后，維護(hù)日記賬憑證，使用“ J01/普通日記賬”的事務(wù)處理類型，使用進(jìn)程： 維護(hù)事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000， 日記賬憑證 /tfgld11030s000。 使用進(jìn)程：映射集成事務(wù)處理 /tfgld4281m000 2. 會(huì)計(jì)主管 或財(cái)務(wù)經(jīng)理 將映射的集成事務(wù)過 賬 ，使用進(jìn)程：過 賬 集成事務(wù)處理/tfgld4282m000 3. 如果在 過賬過程中存在錯(cuò)誤，則可 通過 “ 錯(cuò)誤日志 ” 查看原因 ， 使用進(jìn)程 存在于“過賬集成事務(wù)處理 /tfgld4282m000”進(jìn)程中 4. 根據(jù)“錯(cuò)誤日志”的提示，添加或修改集成方案 ，使用進(jìn)程：“映射方案/tfgld4573m000” 操作手冊 ： 集成賬務(wù)只有在映射集成 事務(wù)處理 /tfgld4281m000 進(jìn)程中執(zhí)行映射和在過賬集成事務(wù)處理 /tfgld4282m000”進(jìn)程中執(zhí)行過賬才能實(shí)現(xiàn) 憑證 記帳 ，賬表中才能看到相關(guān)數(shù)據(jù) 六、 生成服務(wù)應(yīng)收賬款、服務(wù)收款及報(bào)銷服務(wù)費(fèi)用 1 生成服務(wù)應(yīng)收賬款 銷售會(huì)計(jì) 收到售后服務(wù)工程師提供的 《開票申請表》 （銷售訂單號、開票金額、是否是全額開發(fā)票、） 開具金稅系統(tǒng)發(fā)票 銷售會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中定義開票申請，輸入待開發(fā)票的服務(wù)訂單號，開票申請模板分別為 200/一對一服務(wù)開票和 210/一對多服務(wù)開票，正確輸入待開發(fā)票服務(wù)訂單號后，通過“特定 \處理”對該開票申請組 合、打印、過賬發(fā)票。 選擇“日記賬”事務(wù)處理類型 ，如 J01 等 。 選擇“ 日記賬 ”事務(wù)處理類型， 如 J01。 在事務(wù)處理 /tfgld1101m000 進(jìn)程中點(diǎn)擊 按鈕增加 CS1 事務(wù)處理類型，然后雙擊此事務(wù)處理類型進(jìn)入將預(yù) /未分配收款指定給發(fā)票 /tfcmg2130s000 進(jìn)程 點(diǎn)擊收款行，然后點(diǎn)擊特定 — 分配預(yù)收款 /未分配預(yù)收 款 進(jìn)入指定發(fā)票的未分配 /預(yù)收款 /tfcmg2105s000 進(jìn)程，找到應(yīng)連接的目標(biāo)發(fā)票單據(jù)行，點(diǎn)擊“特定 自動(dòng)處理”或雙擊目標(biāo)發(fā)票單據(jù)行進(jìn)入“輸入指定付款額”進(jìn)程，通過人工輸入待匹配金額， 應(yīng)處理 金額連接完畢后，在“指定發(fā)票的未分配 /預(yù) 收 款”進(jìn)程中點(diǎn)擊“特定 \處理分配 ”，產(chǎn)生新的 CS1 單據(jù) 將同一業(yè)務(wù)伙伴的負(fù)數(shù) 銷售 發(fā)票連接至正數(shù) 銷售 發(fā)票產(chǎn)生 S81 單據(jù)流程同 以上操作 四、 日記 賬 1. 涉及 現(xiàn)金 、 銀行 存款科目 的日記 賬 憑證 . 指與 業(yè)務(wù)伙伴 無關(guān)的， 即不 涉及 應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款科目的賬務(wù)處理 。使用“ CS1/連接 預(yù)收 /未分配收款 至 銷售 發(fā)票 ” 的事務(wù)處理類型 ， 使用進(jìn)程：維護(hù)事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000， 指定預(yù)收款、未分配收款至發(fā)票/tfcmg2130s000 銷售會(huì)計(jì) 將同一 業(yè)務(wù)伙伴（ 客戶 ） 的負(fù)數(shù) 銷售發(fā)票 連 接至正數(shù) 的銷售 發(fā)票。 銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行調(diào)整應(yīng)收 賬 務(wù)處理，使用 “ S11/手工銷售發(fā)票”或“ C98/應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整”的事務(wù)處理類型 。最后，點(diǎn)擊特定 — 處理分配后確定退出 在進(jìn)入事務(wù)處理 \tfgld1101m000 進(jìn)程 參考 欄內(nèi)可以輸入摘要等信息 如果收到的是商業(yè)票據(jù)， 在事務(wù)處理進(jìn)程中增加 “ S11/手工銷售發(fā)票”的事務(wù)處理類型 輸入客戶和金額 ， 再點(diǎn)擊特定 — 行進(jìn)入銷售發(fā)票事務(wù)處理進(jìn)程在總賬 會(huì)計(jì)科目輸入“應(yīng)收票據(jù)”， 之后 點(diǎn)擊 后退出 1點(diǎn)擊 后退出，之后可以到單據(jù)歷史記錄中查詢相在記賬憑證 應(yīng)收 賬 款調(diào)整 在日?；驎?huì)計(jì)期末進(jìn)行 賬 務(wù)核對時(shí)或與客戶對 賬 時(shí)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款科目余額有誤，或收到有關(guān)需對客戶結(jié)余進(jìn)行調(diào)整的經(jīng)簽批的單據(jù) ，或進(jìn)行某些與應(yīng)收賬款 科目相關(guān)的 、 相對特殊 的賬務(wù)處理。使用進(jìn)程：沖銷分錄/tfgld1295m000 注意： 1) 針對貨未交 、 先開金稅發(fā)票的 特殊情況， 銷售會(huì)計(jì)應(yīng) 填寫 《 手工 銷售 發(fā)票明細(xì)表 》 ， 及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄項(xiàng)目、訂單、客戶、系統(tǒng)手工發(fā)票時(shí)間、金額、單據(jù)號等信息， 并實(shí)時(shí)跟蹤 記錄發(fā)貨及開具系統(tǒng)銷售 開票 信息及手工發(fā)票的“ 沖回記錄 ” 單據(jù) ，以便備查 2) 月末結(jié)賬前，銷售會(huì)計(jì)還需 通過《倉儲出入庫明細(xì)賬》報(bào)表 ，核對確認(rèn)《手工銷售發(fā)票明細(xì)表》中所列尚未處理的、事先手工維護(hù)過發(fā)票的銷售訂單的狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)進(jìn)行跟蹤處理 ， 以 確保手工維護(hù) 的發(fā)票在該訂單 發(fā)料后，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地開具系統(tǒng)銷售發(fā)票 ，沖回還手工賬務(wù) 貨已交， 但 不開發(fā)票 業(yè)務(wù)處理過程正常，何時(shí)開發(fā)票何時(shí)執(zhí)行 流程 此種業(yè)務(wù)模式將導(dǎo)致系統(tǒng)中財(cái)務(wù)模塊的庫存商品科目余額與業(yè)務(wù)模塊的實(shí)際庫存金額不符 2 系統(tǒng)拷屏 開票申請 /cisli2100m000 進(jìn)入統(tǒng)一開票 — 銷售開票 — 開票申請 開票申請 /cisli2100m000 進(jìn) 程 ，點(diǎn)擊 進(jìn)入開票申請 公用 界面 按 Tab 鍵在 說明 輸入欄內(nèi)輸入 摘要信息，摘要信息包括銷售訂單號碼 按 Tab 鍵在 模板 輸入欄內(nèi)直接輸入或按 選擇“ 100/一對一或者 200/一對多”模板類型 按 Tab 鍵 到 開票申請附加項(xiàng) 輸入欄選擇默認(rèn)設(shè)置 選擇菜單上的 銷售 /折讓 操作界面，在 后勤公司 輸入欄直接輸入 公司代號 或按 選擇默認(rèn)項(xiàng)“太宇公司” 按 Tab 鍵到 訂單 輸入欄按 進(jìn)入銷售和倉庫發(fā)票數(shù)據(jù) /cisli2540m000進(jìn)程 選擇 需要 開發(fā)票的訂 單 雙擊選擇需要開發(fā)票的訂單，如果模板選擇“一對一”則按 Tab 鍵選擇一個(gè)訂單，如果模板選擇“一對多”則按 選擇“需開發(fā)票訂單范圍”， 但訂單范圍必須是連續(xù)的， 然后按 退出 組合 /打印 /過賬發(fā)票 /cisli22