【導(dǎo)讀】羃芃荿蚆衿節(jié)蒁袂芇芁蚄螄膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀莇莀羇肆莆蒂蝿蒞蚄羅羈蒞螇袈芆莄蒆蝕膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀蒀蒃蚇腿蒀薅袂肅葿螈蚅肁蒈蕆羈羇蕆薀螄芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃膁薆螀衿膀蚈羆膈腿莈螈膄膈薀肄肀膇蚃袇羆膇螅蝕芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇芄蠆袃羃芃荿蚆衿節(jié)蒁袂芇芁蚄螄膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀莇莀羇肆莆蒂蝿蒞蚄羅羈蒞螇袈芆莄蒆蝕膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀蒀蒃蚇腿蒀薅袂肅葿螈蚅肁蒈蕆羈羇蕆薀螄芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃膁薆螀衿膀蚈羆膈腿莈螈膄膈薀肄肀膇蚃袇羆膇螅蝕芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇芄蠆袃羃芃荿蚆衿節(jié)蒁袂芇芁蚄螄膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀莇莀羇肆莆蒂蝿蒞蚄羅羈蒞螇袈芆莄蒆蝕膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀蒀蒃蚇腿蒀薅袂肅葿螈蚅肁蒈蕆羈羇蕆薀螄芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇薄蒄羇羃膁薆螀衿膀蚈羆膈。配表》傳遞給采購會計；一般情況下，當(dāng)貨物送達(dá)工廠時，采購

　　

【正文】 理類型，應(yīng)收賬款科目對方科目輸入售后服務(wù)收入－非集成和應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 2 服務(wù)收款 參見 銷售收款 3 報銷服務(wù)費用 售后服務(wù)工程師填寫報銷單據(jù)，并注明系統(tǒng)服務(wù)訂單號，如沒有系統(tǒng)服務(wù)訂單需單獨注明， 一并交銷售會計 銷售會計核對確認(rèn)單據(jù)金額，并通過集成事務(wù)處理 /tfgld4582m000 進程查看確認(rèn)費用金額是否正確，如不正確，通知相關(guān)人員，修改服務(wù)訂單相關(guān)信息，正確后，維護日記賬憑證，使用“ J01/普通日記賬”的事務(wù)處理類型，使用進程： 維護事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000， 日記賬憑證 /tfgld11030s000。一般情況下，目標(biāo)會計分錄為： 借：服務(wù)費用過渡轉(zhuǎn)出 貸：現(xiàn)金或其他應(yīng)收款－個人（） 操作手冊： 服務(wù)開發(fā)票與收款與銷售一樣，報銷服務(wù)費用使用 J01 事務(wù)處理類 型 七、 固定資產(chǎn) 1 新增固定資產(chǎn) 采購人員填寫《固定資產(chǎn)申請表》及報銷單據(jù)，交費用會計 費用會計核對確認(rèn)單據(jù)信息是否準(zhǔn)確完整，根據(jù)固定資產(chǎn)編碼規(guī)則針對該項資產(chǎn)進行編碼，正確維護資產(chǎn)類別、子類別、服務(wù)日期、殘值率及使用年限；正確維護資產(chǎn)使用部門，使用賬冊，如為舊的固定資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)實際情況，維護已提折舊的金額 及 日期，并對資產(chǎn)進行“資本化”。使用進程：資產(chǎn) /tftam1500m000 費用會計核對確認(rèn)資本化后的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確無誤，如無誤，維護新增固定資產(chǎn)的會計憑證，選擇“日記賬” J01 或“固定資產(chǎn)采購發(fā)票 （成本發(fā)票）” P13 的 事務(wù)處理類型。使用進程： 維護事務(wù)處理資料/tfgld1101m000， 日記賬憑證 /tfgld11030s000 2 計提折舊 在每會計期末，針對全部固定資產(chǎn)計提折舊，使用進程： 大批資產(chǎn)折舊/tftam8230m000 打印報表，確認(rèn)折舊金額正確與否，如有誤，可取消計提折舊，并重新計提，使用進程： 大批重新折舊 /tftam8230m000 3 清理固定資產(chǎn) 根據(jù)相關(guān)人員提供的《固定資產(chǎn)報廢或其它處理》單據(jù)，在系統(tǒng)中清理該項資產(chǎn)，使用進程： 資產(chǎn) /tftam1500m000 ＆資產(chǎn)清算/tftam1204m000， 或者 大批資產(chǎn)清算 /tftam8240m000 固定資產(chǎn)操作手冊： 進入財務(wù)管理 — 固定資產(chǎn)管理 — 資產(chǎn) — 資產(chǎn) /tffam1500m000 進程 點擊 進入 新增資產(chǎn)錄入進程資產(chǎn) / tffam1100m000 進程 在 資產(chǎn) 輸入欄內(nèi)輸入資產(chǎn)的編號 按 Tab 鍵到 說明 輸入欄輸入資產(chǎn)名稱 按 Tab 鍵到 事務(wù)處理成本 輸入欄輸入固定資產(chǎn)入賬金額 按 Tab 鍵依次到 資產(chǎn)類別 、 子類別 和 組 輸入欄點擊 選擇大類別和子類別及所屬資產(chǎn)組 按 Tab 鍵到 服務(wù)日期 輸入欄輸入開始使用日期 按 Tab 鍵到當(dāng)前 數(shù)量 輸入欄選擇數(shù)量為 1，如果為多臺則要分別增加資產(chǎn) 點擊賬冊默認(rèn)數(shù)據(jù)菜單，在 殘值率 輸入欄內(nèi)輸入 10% 點擊 保存后可以點擊 特定 — 資產(chǎn)賬冊 和分配行 選擇公司賬冊和折舊分配標(biāo)準(zhǔn) 點擊 退出，選擇已錄入的資產(chǎn)行再點擊特定 — 資本化對錄入資產(chǎn)進行資本化處理 1月末對資產(chǎn)計提折舊使用 大批資產(chǎn)折舊 /tftam8230m000 進程 12 、清理固定資產(chǎn)使用資產(chǎn)清算 /tftam1204m000 ，或者大批資產(chǎn)清算/tftam8240m000 八、 月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本中的工費差異 1. 日常發(fā)生的制費用及非材料類生產(chǎn)成本，通過手工維護日記賬方式 進行賬務(wù)處理 2. 月末，確認(rèn)全部集成賬務(wù)映射、過賬并定案后，打印試算表，查看當(dāng)月 制造費用下各明細(xì)科目、 生產(chǎn)成本－標(biāo)準(zhǔn)人工、生產(chǎn)成本－標(biāo)準(zhǔn)制造費用、生產(chǎn)成本－實際 人 工 、生產(chǎn)成本－實際制造 費 用科目余額，計算標(biāo)準(zhǔn)工費與實際工費間的差異 3. 維護日記賬憑證，使用 J01/普通日記賬類型 . 將制造費用科目余額 結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本 －實際制造費用 借：生產(chǎn)成本－實際 制造費用 貸：制造費用－轉(zhuǎn)出 . 將制實際工費與標(biāo)準(zhǔn)工費間差異結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品－結(jié)轉(zhuǎn)工費 借： 庫存商品 － 結(jié)轉(zhuǎn)工費 貸： 生產(chǎn)成本 － 工費差異 . 將庫存商品－結(jié)轉(zhuǎn)工費結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本－結(jié)轉(zhuǎn)工費 ，結(jié)轉(zhuǎn)時 依據(jù)？ 借： 主營業(yè)務(wù)成本－結(jié)轉(zhuǎn)工費 貸： 庫存商品 － 結(jié)轉(zhuǎn)工費 操作手冊： 生產(chǎn)成本手工賬務(wù)使用 J01 事務(wù)處理類型進行處理 九、 定期處理 （月結(jié)） 1. 操作步驟 . 查看銷售訂單狀態(tài)，確保所有當(dāng)月已出庫 應(yīng)開發(fā)票 的訂單均開具系統(tǒng)發(fā)票。使用進 程： 銷售訂單行 監(jiān)控 /tdsls4510m000； . 映射并過 賬 集成賬務(wù) ，確保所有集成賬務(wù)已過賬至財務(wù)總賬模塊。 使用進程： 映射集成事務(wù)處理 /tfgld4281m000， 過 賬 集成事務(wù)處理 /tfgld4282m000； . 定案 當(dāng)月全部集成賬務(wù)。使用進程： 定案日記 賬 編號 /tfgld1519m000 定案運行 /tfgld1110m000，附加批至定案運行 /tfgld1111s000； . 如不能正確定案，則通過錯誤日志查看問題原因 ，使用進程 ： 錯誤日志/tfgld1106m000； . 確定全部 過渡 性 科目余額是否為 0，如銷售收入過渡、收到發(fā)票 、集成過渡 、庫存調(diào)整、服務(wù)費用過渡 等 。使用進程：打印試算表 /tfgld3402m000； . 要求 會計人員 分別 檢查結(jié)賬期段內(nèi)的 “ 批 ” ， 確?！芭敝腥?事務(wù)處理類型的狀態(tài) 為就緒，每個類型中 均存在 單據(jù)， 且 單據(jù) 借貸平衡，如存在沒有單據(jù)的 事務(wù)處理 類型，應(yīng)將其刪除。 使用進程：維護事務(wù)處理資料/tfgld1101m000； . 進行數(shù)據(jù)核對，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確完整 ； . 定案 非集成賬務(wù)，即批量說明為“員工姓名（拼音簡寫或漢字）”的手工錄入的批。 使用進 程： 定案日 記 賬 編號 /tfgld1519m000 ，定案 運行/tfgld1110m000，附加批至定案運行 /tfgld1111s000； . 定案 過程中如遇 “ 批 ” 不能順利 定案 ， 可使用“ 按批更改訪問模式/tfgld1108m000” 進程 ， 將 “ 用戶 ” 置為“所有用戶”以便 進行 查看 與修改 。通常 導(dǎo)致錯誤 原因為 批中 存在借貸不平衡的 單據(jù)或批中存在沒有單據(jù)的事務(wù)處理類型 ； . 如 不 存在上 一項所述 原因仍不 能 定案 ，可 使用 “ 調(diào)用后臺 處理/tfgld1214m000” 進程， 推動后臺批數(shù)據(jù)更新， 以推動該批 定案 ； . 重建期初余額 /歷史記錄，更新 會計科目、分賬余額 。使用進程： 根據(jù)現(xiàn)有事務(wù)處理重建期初余額 /歷史記錄 /tfgld3203m000。此步驟為可選步驟，當(dāng)科目余額 遇 不明 原因不一致時， 可 執(zhí)行 該進程 ； . 關(guān)閉系統(tǒng)期間，使用進程： 期間狀態(tài) /tfgld0107m000 或期間結(jié)算/tfgld1206m00。 2. 系統(tǒng)拷屏 . 銷售訂單行 監(jiān)控 /tdsls4510m000 . 映射集成事務(wù)處理 /tfgld4281m000 . 過賬集成事務(wù)處理 /tfgld4282m000 . 定案日記賬編號 /tfgld1519m000 定案運行 /tfgld1110m000 附加批至定案運行 /tfgld1111s000 . 按批更改訪問模式 /tfgld1108m000 . 調(diào)用后臺處理 /tfgld1214m000 . 根據(jù)現(xiàn)有事務(wù)處理重建期初余額 /歷史記錄 /tfgld3203m000 . 期間狀態(tài) /tfgld0107m000 . 期間結(jié)算 /tfgld1206m00。 八 、定期處理 （