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2025-04-09 08:29本頁(yè)面
【正文】 刪除 應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務(wù)類型注：日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單”單據(jù)生成憑證（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理憑證處理（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證必須滿足的條件：?jiǎn)螕?jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng))*日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做核銷（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理結(jié)算核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷收款單如果是通過(guò)關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇應(yīng)收單號(hào)核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào)核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，如何改？憑證是否過(guò)帳？如果是，到總帳中把憑證反過(guò)帳，刪除憑證（憑證瀏覽）反核銷（核銷管理）反審核（單據(jù)序時(shí)簿編輯）修改單據(jù)否，在應(yīng)收系統(tǒng)中憑證瀏覽中，刪除憑證反核銷反審核修改單據(jù)壞帳處理（1） 壞帳準(zhǔn)備（計(jì)提壞帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—壞賬處理一年中可以多次計(jì)提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過(guò)帳（2）壞帳損失未核銷的單據(jù)（3）壞帳收回必須先做對(duì)應(yīng)的收款單注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可帳表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測(cè)期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理期末處理—結(jié)賬/反結(jié)賬注：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財(cái)務(wù)結(jié)果報(bào)表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng)（通過(guò)公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報(bào)表模板帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時(shí)間段日期的數(shù)，取對(duì)方科目的數(shù)）運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。表間取數(shù)：REF_F多帳套管理：工具設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用ACCTC期初余額 Y期末余額（可省略）查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表在“模板”中打開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（FX選擇函數(shù)類型ACCT等）切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖顯示數(shù)據(jù)）報(bào)表重算（數(shù)據(jù)報(bào)表重算，F(xiàn)9）注：利潤(rùn)表的“取數(shù)類型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián)二、自定義表(建議在公式狀態(tài)下進(jìn)行格式設(shè)置)設(shè)置表格報(bào)表總的行列設(shè)置：格式表屬性單元融合：格式單元融合定義斜線：格式定義斜線（斜線單元格的字體要在定義斜線中調(diào)整）設(shè)置頁(yè)眉頁(yè)腳格式表屬性頁(yè)眉頁(yè)腳日期通過(guò)函數(shù)去設(shè)：其他RPTDATE（取總帳會(huì)計(jì)期間和日期）頁(yè)眉間的空行制作：空格鍵取數(shù)fxACCT如果想復(fù)制公式：用填充功能（在公式狀態(tài)下）（視圖顯示公式）求和：SUM選擇報(bào)表期間（Ctrl+P）或者 工具公式取數(shù)參數(shù)報(bào)表重算：F9數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式單元屬性數(shù)字格式*設(shè)置表頁(yè)格式表頁(yè)管理添加表頁(yè)、設(shè)置關(guān)鍵字、表頁(yè)鎖定、表頁(yè)刪除（不能做報(bào)表重算）*報(bào)表的引入、引出文件引入文件或者引出報(bào)表從外引入的報(bào)表只能引數(shù)據(jù)，不引公式可引入、引出為金蝶獨(dú)立報(bào)表文件（KDS）*批量填充工具批量填充現(xiàn)金流量表系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)（提取總帳相關(guān)憑證數(shù)據(jù)，通過(guò)人為指定）一、定義報(bào)表方案方案中的“引入”是版本升級(jí)處理若進(jìn)入系統(tǒng)所有內(nèi)容為“灰色”，則沒(méi)有選擇“報(bào)表方案”二、定義制表的時(shí)間段三、定義現(xiàn)金類科目及其等價(jià)物指定方法：雙擊項(xiàng)目；選擇項(xiàng)目后點(diǎn)“改變”；用SHIFT或CTRL進(jìn)行多重選擇四、提取數(shù)據(jù)提取策略：不重復(fù)提?。恢貜?fù)某段日期以后的數(shù)據(jù)；全部重新提取五、增加、修改現(xiàn)金項(xiàng)目主表、副表項(xiàng)目的增加、修改特殊項(xiàng)目：一個(gè)科目有多個(gè)現(xiàn)金流向（按比例）六、T 型帳匯總方式有兩種：現(xiàn)金類匯總；一級(jí)科目匯總在指定流向時(shí)，可按下級(jí)科目展開；核算項(xiàng)目展開；現(xiàn)金項(xiàng)目展開；幣別展開；憑證展開七、憑證如果在指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目時(shí)，出錯(cuò)，如何改？（1）不產(chǎn)生的現(xiàn)金項(xiàng)目（錯(cuò)）某一項(xiàng)選擇該項(xiàng)，右鍵選擇現(xiàn)金項(xiàng)目取消所選項(xiàng)目（2）X 項(xiàng)（錯(cuò)）Y項(xiàng)選擇該項(xiàng)，右鍵選擇現(xiàn)金項(xiàng)目X 項(xiàng)八、附表編制原理：附表中所有科目金額+損益表中的凈利潤(rùn)=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量做附表的前提條件：主表必須做完，（并且做得正確），才能做附表編制方法：用鼠標(biāo)右鍵操作附表的人為調(diào)整是在附表項(xiàng)目中右鍵—鎖定值注：附表項(xiàng)目中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加情況”是不能進(jìn)行調(diào)整的九、報(bào)表輸出，現(xiàn)金流量表每次做完，要做引出總帳中現(xiàn)金流量表的編制流程定義現(xiàn)金等價(jià)物科目現(xiàn)金流量項(xiàng)目的增加、修改等指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目A、根據(jù)憑證指定B、T型帳戶附表的指定出現(xiàn)金流量表15 / 15
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