分銷erp總賬操作流程(編輯修改稿)
2025-02-07 23:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 其他業(yè)務數(shù)據(jù)和其他賬務數(shù)據(jù)錄入 總賬可直接取業(yè)務期初 除庫存和往來期初總賬可從業(yè)務期初取數(shù)外，其他總賬期初需要手工錄入 庫存期初錄入步驟 基礎資料－期初建賬－庫存期初 庫存期初錄入步驟 基礎資料－期初建賬－賬務期初－“庫存商品”科目（ 單據(jù)往來科目設置中“存貨科目”項選擇的會計科目 ）－庫存期初余額轉(zhuǎn)入 往來期初錄入步驟 例：小趙 A 通訊城三星手機 5部，成都總倉出貨，單價1800元，貨款未結(jié)算，按單結(jié)算。 基礎資料－期初單據(jù)－銷售管理－期初未結(jié)算銷售出庫單 往來期初通過單據(jù)錄入： ① 按單結(jié)算的情況下，將未結(jié)算的業(yè)務單據(jù)一一錄入； ② 按金額結(jié)算，錄入期初往來管理中的單據(jù)，如期初應收增加單、期初應付增加單 …. 往來期初錄入步驟 基礎資料－期初建賬－應收期初 系統(tǒng)自勱取期初單據(jù)中相關的往來數(shù)據(jù) 往來期初錄入步驟 基礎資料－期初建賬－賬務期初－“應收賬款”科目（ 單據(jù)往來科目設置中對應業(yè)務項選擇的會計科目 ）－往來期初余額轉(zhuǎn)入 其他數(shù)據(jù) 錄入步驟 項目 分支 機構(gòu) 人民幣 美元 現(xiàn)金 成都總部 3, 綿陽店 2, 建行成都支行 成都總部 589, 12, 建行綿陽分行 綿陽店 260, 實收資本 成都總部 112, 綿陽店 262, 復印機 成都總部 6, 分析： ① 本例中現(xiàn)金、銀行存款、復印機需在業(yè)務和賬務期初同時錄入； ② 實收資本只需在賬務期初錄入，即項目管理中未涉及到的則丌需要在業(yè)務期初中錄入。 其他數(shù)據(jù) 錄入步驟 基礎資料－期初建賬－現(xiàn)金銀行期初 /固定資產(chǎn)期初 其他數(shù)據(jù) 錄入步驟 基礎資料－期初建賬－ 賬務期初 核算外幣的有外幣期初需要切換幣種 雙擊單元格錄入 綠色行是有輔劣核算科目，點擊“輔劣核算”單元格錄入 試算平衡 期初錄入完成，進行試算平衡，試算不平衡不能開賬。 操作步驟： 基礎資料－期初建賬－ 賬務期初 幣種必須選擇“綜合本位幣” 試算平衡后，在開賬前建議進行數(shù)據(jù)備份 二、開賬 開賬 確保系統(tǒng)配置和期初數(shù)據(jù)準確無誤后，開賬進行日常業(yè)務處理 操作步驟：系統(tǒng)管理－系統(tǒng)啟用－系統(tǒng)開賬 三、日常業(yè)務處理 1. 編制憑證 2. 審核憑證 3. 記賬 4. 賬簿查詢 續(xù)前例： 1. 1月 19日，小趙將成都總倉三星手機 3部銷售給甲手機超市，單價： 300美元 /部（期初匯率為 ），收到對方支付美元 100元，其他掛往來。 2. 應收賬款賬簿需要查詢應收賬款總額和每個客戶各有多少？（即應收賬款多欄賬） 案例 案例分析 采用的是業(yè)務和賬務關聯(lián)使用，憑證由財務在經(jīng)營歷程生成。則日常業(yè)務處理流程為： 1. 在業(yè)務模塊錄入對應單據(jù)，如本例錄入銷售出庫單； 2. 經(jīng)營歷程生成憑證（憑證模板已設置）； 3. 會計根據(jù)實際工作流程進行憑證審核、記賬、賬簿查詢。 步驟 1：錄入業(yè)務單據(jù) 幣種選擇 外幣價格 步驟 2：生成憑證 操作步驟：單據(jù)中心－經(jīng)營歷程（按具體類查詢 ) 只能單選某類單據(jù) 如企業(yè)采用的是業(yè)務和總賬分開，則直接在“總賬管理－憑證處理－會計憑證錄入”中編制憑證 步驟 3：憑證 審核 操作步驟：總賬管理－憑證處理－會計憑證查詢 憑證審核前企業(yè)還可進行下列操作： 1. 憑證標錯 2. 憑證作廢
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