u9erp項(xiàng)目操作手冊(cè)-總賬業(yè)務(wù)v(編輯修改稿)
2025-08-03 12:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一、 手工錄入憑證第一步：進(jìn)入【總賬】—【憑證維護(hù)】第二步：維護(hù)憑證類(lèi)型摘要會(huì)計(jì)科目借貸金額等字段信息第三步：維護(hù)現(xiàn)金流量項(xiàng)目第四步：保存—提交—審核第五步：記賬 子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程操作指引 業(yè)務(wù)場(chǎng)景此流程適用于相關(guān)子系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生時(shí)，需要生成交易分錄轉(zhuǎn)總賬 業(yè)務(wù)流程圖 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10批量生成交易分錄子系統(tǒng)會(huì)計(jì)未生成的單據(jù)統(tǒng)一生成交易分錄批量生成交易分錄系統(tǒng)20重新生成交易分錄子系統(tǒng)會(huì)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生變動(dòng)，需要重新生成交易分錄轉(zhuǎn)總賬重新生成交易分錄系統(tǒng)30轉(zhuǎn)總賬子系統(tǒng)會(huì)計(jì)交易分錄轉(zhuǎn)人總賬模塊，進(jìn)行管理轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)40總賬子系統(tǒng)對(duì)賬相關(guān)會(huì)計(jì)科目發(fā)生額進(jìn)行對(duì)賬系統(tǒng) U9系統(tǒng)操作指引第一步:進(jìn)入子系統(tǒng)的批量生成交易分錄如：子系統(tǒng)為“固定資產(chǎn)”第二步：查詢(xún)、選擇需批量生成交易分錄的單據(jù)第三步：進(jìn)入子系統(tǒng)【轉(zhuǎn)總賬】生成憑證第四步：進(jìn)入【總賬】【憑證維護(hù)】 查詢(xún)子系統(tǒng)生成的憑證第五步：保存—提交—審核第六步：科目發(fā)生余額對(duì)賬 模板生成憑證業(yè)務(wù)流程操作指引 業(yè)務(wù)場(chǎng)景為提高憑證錄入的工作效率，將常用業(yè)務(wù)分錄制作成憑證模板，并使用憑證模板生成會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)流程。 業(yè)務(wù)流程圖 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10憑證模板維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證模板設(shè)定模板系統(tǒng)20憑證模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)30模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)模板結(jié)轉(zhuǎn)，生成新的會(huì)計(jì)憑證憑證系統(tǒng) U9系統(tǒng)操作指引第一步：進(jìn)入【總賬】—【常用憑證模板】第二步：維護(hù)憑證模板信息編碼名稱(chēng)憑證類(lèi)型描述摘要會(huì)計(jì)科目借貸方向等字段第三步：模版生成第四步：進(jìn)入【總賬】—【憑證維護(hù)】—【調(diào)用憑證模版】選擇需調(diào)用的模版 總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引 業(yè)務(wù)場(chǎng)景此流程適用于修改非子系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)操作。 業(yè)務(wù)流程圖 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10取消記賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)取消記賬記賬憑證系統(tǒng)20取消審核財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)取消審核審核憑證系統(tǒng)30修改憑證財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)修改原憑證上的相關(guān)信息憑證維護(hù)系統(tǒng) U9系統(tǒng)操作指引第一步：若已經(jīng)記賬則取消記賬第二步：取消審核
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