集團企業(yè)資金集中管理(3)(編輯修改稿)
2025-02-14 10:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 Global Partner For You 目錄 方案簡介 資金結(jié)算 (?帳戶管理 ?對外結(jié)算 ?對內(nèi)結(jié)算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結(jié) FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 14 of 39 Global Partner For You 資金結(jié)算 票據(jù)管理 商業(yè)承兌銀行承兌銀行匯票銀行本票支票信用證空白票據(jù) 收款票據(jù) 手續(xù)費用統(tǒng)計分析實時信息購入 領(lǐng)用登記 作廢 退票領(lǐng)用 出票 背書 作廢 繳回 退票申請 審批辦理出票作廢余款處理申請開證 審批辦理開證修改轉(zhuǎn)證結(jié)匯退證注銷登記 打印查詢統(tǒng)計查詢統(tǒng)計查詢統(tǒng)計查詢統(tǒng)計申請 審批辦理 登記2 0 種帳務(wù)處理承兌協(xié)議查詢統(tǒng)計以成員單位、各種票據(jù)為主體進行統(tǒng)計分析票據(jù)到期、帳戶余額等實時信息提醒資金集中管理 15 of 39 Global Partner For You 票據(jù)管理 特點 1 統(tǒng)一辦理； 2 所有票據(jù)登記到中心集中管理； 3 支票 、 銀行匯票 、 銀行本票的特性辦理； 4 承兌匯票的各種業(yè)務(wù)狀態(tài)處理 ， 以實現(xiàn)融資功能； 5 收到票據(jù)的登記； 6 票據(jù)到期實時提醒； 7 統(tǒng)計各成員單位開出、接收票據(jù)、金額情況； 8 信用證的申請、開證、修改、注銷退證管理。 資金集中管理 16 of 39 Global Partner For You 票據(jù)管理 承兌票據(jù)業(yè)務(wù)處理 成員單位到中心辦理業(yè)務(wù) 收到票據(jù) 交銀行托收 銀行托收入帳 成員單位退票 成員單位申請貼現(xiàn) 銀行托收入帳 (銀行托收到帳 _成員單位已貼現(xiàn) ) 貼現(xiàn)票據(jù)交銀行托收 (交銀行托收 _已貼現(xiàn) ) 中心到銀行辦理業(yè)務(wù) 申請貼現(xiàn) 貼現(xiàn)到帳 (申請銀行貼現(xiàn)到帳 ) 票據(jù)到期貼現(xiàn) 成員單位貼現(xiàn) (中心給成員單位貼現(xiàn) ) 票據(jù)抵押 貸款抵押 取回票據(jù) (收回抵押貸款匯票 ) 到期轉(zhuǎn)帳 (抵押票據(jù)到期 ) 背書 內(nèi)部背書 對外背書 資金集中管理 17 of 39 Global Partner For You 目錄 方案簡介 資金結(jié)算 (?帳戶管理 ?對外結(jié)算 ?對內(nèi)結(jié)算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結(jié) FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 18 of 39 Global Partner F
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