【文章內(nèi)容簡介】 本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符。 第二十條、因公出差、經(jīng)經(jīng)理批準借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。 第二十一條、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。 第二十二條、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報經(jīng)理批準。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 第二十三條、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)經(jīng)理批準后方可報銷付款。 第二十四條、未經(jīng)批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。 第二十五條、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。第二十六條、公司銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、銀行UK、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由主管會計和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。其 它 事 項第二十七條、按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。第二十八條、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。第二十九條、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。 第三十條、配合公司工程科對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。 第三十一條、自覺接受上級主管、審計、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進工作。第五章 工程項目管理辦法總 則第一條 由于公司經(jīng)營格局的變化和市場競爭力加劇，如何管好項目，干好項目，關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。為進一步適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求，實施精細化管理目標，更好地規(guī)范項目管理，提高公司員工的管理水平，增強公司市場競爭力，使公司項目經(jīng)理部充分發(fā)揮各自的功能，促進工程項目管理標準化、程序化、科學化、制度化、規(guī)范化及法制化，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司所有的中標項目。項目管理第三條 根據(jù)工程項目管理規(guī)范，工程中標后項目管理程序依次為：首先選定并任命項目經(jīng)理，項目經(jīng)理接受公司委托組建項目經(jīng)理部，公司分管業(yè)務(wù)副經(jīng)理與項目經(jīng)理簽訂“工程項目目標責任書”，項目經(jīng)理部編制“項目管理實施規(guī)劃”進行開工前的準備。施工期間按“項目管理實施規(guī)劃”進行管理，在項目竣工階段進行竣工結(jié)算，清理各種債權(quán)債務(wù)，移交資料和工程，進行經(jīng)濟分析，作出項目管理總結(jié)報告，并報送公司有關(guān)職能部門存檔備案，工程科對項目管理工作進行考核評價并兌現(xiàn)“工程項目目標責任書”中的獎懲承諾。第四條 工程項目實行項目經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理在公司經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使管理權(quán)限，項目經(jīng)理部組建后必須嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。第五條 項目實行定崗定員、單機車核算、設(shè)備管理、合同管理、目標考核管理。第六條 項目經(jīng)理部的組建及相關(guān)職責一、工程中標后，根據(jù)業(yè)主要求及時組建項目經(jīng)理部，以利后續(xù)工作的開展。項目經(jīng)理及項目總工由經(jīng)理辦公會研究任命。項目經(jīng)理部的機構(gòu)設(shè)置、機械設(shè)備配備等由項目部上報方案，由分管業(yè)務(wù)副經(jīng)理和總經(jīng)理審批。二、項目經(jīng)理部崗位職責：（一）項目經(jīng)理職責貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針、政策和強制性標準，執(zhí)行公司各項管理制度，維護公司的合法權(quán)益。在公司的授權(quán)范圍內(nèi)，全面履行施工合同、安全生產(chǎn)合同、廉政合同，全面完成工程項目質(zhì)量、工期、成本、安全生產(chǎn)、文明施工等各項指標。主持編制項目管理實施規(guī)劃。按合同規(guī)定的質(zhì)量目標和工期要求，建立相應(yīng)的質(zhì)量保證體系和進度控制體系；根據(jù)工程的特點，建立安全生產(chǎn)保證體系，搞好安全生產(chǎn)和文明施工；全面負責內(nèi)外組織管理協(xié)調(diào)工作。建立成本控制體系，組織編制項目目標成本控制措施。強化合同意識，加強各種合同制定、簽訂和履行的全過程管理，防止合同糾紛的發(fā)生。負責工程項目的竣工驗收和結(jié)算、清理和處理一切債權(quán)、債務(wù)。負責解決工程項目竣工驗收后的有關(guān)遺留問題。加強管理、帶好隊伍、管好用好施工機械設(shè)備，樹好企業(yè)形象。（二）項目副經(jīng)理職責在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，在公司業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下獨立履行項目施工管理工作，是項目施工管理的牽頭人，是項目質(zhì)量安全管理的主要負責人，對項目施工管理負全責。協(xié)助項目經(jīng)理組織管理的領(lǐng)導(dǎo)責任。協(xié)助項目經(jīng)理處理好與外單位的協(xié)調(diào)工作，保障項目經(jīng)理部施工的順利開展。圍繞工程項目，貫徹當?shù)刂鞴懿块T下達的有關(guān)質(zhì)量安全工作的要求，執(zhí)行本公司制定的質(zhì)量安全方針，檢查落實崗位責任制。 落實施工項目的施工和質(zhì)量保證計劃，主持召開工程例會，協(xié)調(diào)解決施工中存在的問題。 負責抓好施工現(xiàn)場質(zhì)量工作，加強安全生產(chǎn)管理，搞好現(xiàn)場文明施工，建立良好的施工秩序。 及時分析、處理各渠道反饋的質(zhì)量信息；對內(nèi)外的簽證工作負全責。（三）項目總工程師職責總工程師在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，在公司業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下獨立履行項目技術(shù)管理工作，是項目技術(shù)管理的牽頭人，是項目質(zhì)量安全管理的主要負責人，對項目技術(shù)管理負全責。項目總工負有組織項目部相關(guān)人員了解國家行業(yè)相關(guān)法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程，以及熟悉施工文件、圖紙的領(lǐng)導(dǎo)責任。是圖紙會審的組織者，技術(shù)交底的管理人，是項目技術(shù)文件制定的牽頭人，也是項目采用新技術(shù)、新工藝、新材料的決策者和責任人。項目總工是編制施工組織設(shè)計的負責人，對施工組織管理技術(shù)的先進性、可行性負有指導(dǎo)、把關(guān)的決策責任，對完成合同工期采取技術(shù)措施的可行性，施工安排的針對性負責。負責技術(shù)復(fù)核，統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。在施工過程中，應(yīng)深入現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)和處理影響工程質(zhì)量的材料、設(shè)備、操作等工程技術(shù)問題。出現(xiàn)質(zhì)量事故，負有調(diào)查處理和提出整改意見的責任，并對處理結(jié)果負責。對涉及設(shè)計修改建議的申請，重大項目的技術(shù)結(jié)論審定，控制測量成果的報批負有審定簽證的責任。協(xié)助項目經(jīng)理組織管理的領(lǐng)導(dǎo)責任。積極參與工程交工驗收，監(jiān)理、業(yè)主組織的中間驗收、預(yù)驗收等工作；負有對新材料、新工藝、新技術(shù)的技術(shù)總結(jié)，竣工資料的整理，竣工報告的撰寫負有組織領(lǐng)導(dǎo)責任，重要材料應(yīng)親自撰稿。（四）項目安全負責人職責在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，在公司安全業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下獨立履行安全管理工作，是項目安全管理和文明施工的主要負責人。負責編制項目安全管理實施計劃。 參加對施工現(xiàn)場安全設(shè)施及機械設(shè)備的安全驗收。 認真組織做好對特殊工種持證上崗的檢查工作。 負責項目安全生產(chǎn)保證體系的正常運轉(zhuǎn)，搞好安全生產(chǎn)和文明施工。圍繞工程項目，貫徹落實當?shù)刂鞴懿块T及公司下達的有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動保護工作要求、文件、法規(guī)、安全崗位責任制，檢查各項安全工作的落實情況。對項目安全資料的整理，有領(lǐng)導(dǎo)組織責任并定期督促檢查。（五）施工技術(shù)員職責貫徹執(zhí)行技術(shù)標準和規(guī)范、規(guī)程，熟悉掌握施工程序，了解工程特點，掌握施工規(guī)律。了解施工現(xiàn)場環(huán)境和條件，編制施工組織設(shè)計（或施工方案）。做好開工前“三通一平”等施工準備工作，填寫工程開工報告，組織現(xiàn)場施工。熟悉審查圖紙及有關(guān)資料，參與圖紙會審及技術(shù)交底工作，辦理設(shè)計變更和簽證。編制施工作業(yè)進度計劃（包括季、月、旬作業(yè)計劃）。對現(xiàn)場施工進度工作全面控制，進行日常和定期檢查、記錄。配合總工程師做好其它施工、技術(shù)工作。（六）質(zhì)檢員職責負責整個施工過程中的質(zhì)量和計量工作。嚴格按照施工組織設(shè)計規(guī)定的質(zhì)量要求，并按施工規(guī)范、質(zhì)量標準搞好計量控制和檢測工作。認真實施“三工序”管理，嚴格工序交接制度，對重點工序?qū)嵤┲攸c監(jiān)督管理。在施工過程中，依據(jù)現(xiàn)行建筑工程質(zhì)量檢驗評定標準，對分部分項及單位工程進行質(zhì)量驗評，認真填寫質(zhì)量驗評記錄表，做好自檢、互檢、專檢的“三檢”工作，隱蔽工程驗收按規(guī)定會同設(shè)計單位及建筑單位和監(jiān)理單位做好驗收簽證工作。參與原材料、半成品、成品及各類制品的進場驗收。監(jiān)督施工班組進行質(zhì)量自檢，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改要求。在工程施工中，對分部分項工程存在的質(zhì)量問題，可行使質(zhì)量否決權(quán)，實行監(jiān)督整改。負責工程全過程中施工機械、材料、設(shè)備、計量級配、耗用材料的自檢或送檢工作。（七）安全員職責認真貫徹執(zhí)行國家和政府部門制定的勞動保護和安全生產(chǎn)政策、法令、法規(guī)及規(guī)章制度。 協(xié)助項目經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)組織安全生產(chǎn)檢查，并具體實施落實安全生產(chǎn)考核制度。 定期組織人員進行安全生產(chǎn)現(xiàn)狀分析，及時提出意見，及時解決安全生產(chǎn)工作中存在的問題,并做好安全資料的積累和整理工作。 做好安全教育和安全宣傳工作，教育操作人員遵章守紀，對違反安全規(guī)章的行為堅決制止。 對施工現(xiàn)場安全設(shè)施及機械設(shè)備安全隱患排查。 認真做好對特殊工種持證上崗的檢查工作。 開展防火安全、爆破物品管理等工作檢查、督促落實施工生產(chǎn)中的安全措施，落實各項安全規(guī)章制度。 督促施工班組建立防火安全責任制。 經(jīng)常性的進行巡回檢查，對于各種違反安全管理的行為，必須予以堅決制止，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時反映情況，提出處理意見。 負責管理、準備、維修、保養(yǎng)消防器材,定期檢查，保持消防器材性能良好。（八）資料管理員職責工作認真負責，遵守紀律，任勞任怨，熱愛本職工作。 負責工程技術(shù)資料的收集、整理、編目、歸檔。負責工程圖紙的收發(fā)。嚴格執(zhí)行簽字制度。 嚴格執(zhí)行有關(guān)文件、資料檔案管理制度。建立健全各類登記臺帳。 負責各類文件資料的收發(fā)、上機打印。各種與業(yè)主往來的技術(shù)函件要及時發(fā)放給項目經(jīng)理、項目總工和相關(guān)的管理人員。 定期檢查資料文檔保管情況，每種文件、資料至少保存原件一份，發(fā)現(xiàn)短缺，應(yīng)及時補齊。 建立文件、資料收發(fā)臺賬。熟悉、掌握各類資料、圖紙的存放和發(fā)放情況。 負責對本部門所用微機、打印設(shè)備進行日常保養(yǎng)維護，負責對耗材的計劃補充。參加工程例會及質(zhì)量、安全例會，做好會議紀要，并及時打印、分發(fā)。（九）材料員職責深入現(xiàn)場了解情況，根據(jù)施工生產(chǎn)任務(wù)需要，做好料具采購、運輸、供應(yīng)工作。 熟悉各種材料的規(guī)格和驗收標準，進場材料除應(yīng)有出產(chǎn)說明書或材料合格證外，對原材料試件進行試驗，否則禁止使用。 實行定額儲備、計劃用料，按施工要求堆放材料，加強對現(xiàn)場材料的管理和使用。 掌握施工進度，做好材料的分批采購、進場工作，每月上報材料的儲備情況。 調(diào)度材料余缺，處理積壓料具，做好廢舊料具的回收和修舊工作。 及時掌握市場信息，搞好成本核算，提高經(jīng)濟效益。（十）辦公室主任職責項目部日常行政事務(wù)的處理，參與項目部行政規(guī)章制度的制定、執(zhí)行，督促上級及項目部規(guī)章制度在各個環(huán)節(jié)的落實。負責項目部所有辦公及生活用固定資產(chǎn)的登記備案工作、后勤保障工作。積極配合、協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，化解矛盾，盡力創(chuàng)造一個良好的環(huán)境，使項目部形成工作有序、團結(jié)協(xié)作、積極向上的氛圍。項目部會議、活動組織。負責工程對外宣傳報道及項目部文化建設(shè)工作，對有關(guān)文獻資料和影像資料的搜集、整理、存檔。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)（十一）炊事員職責嚴格遵守項目部各項規(guī)章制度，有事請假，經(jīng)批準后方可離開。 遵守各項管理制度，不喝酒、不賭博，保持項目部駐地衛(wèi)生清潔。負責工地食堂的安全衛(wèi)生，保證食物安全、干凈、衛(wèi)生、防止出現(xiàn)食物中毒。搞好食堂清潔衛(wèi)生，每天小掃除，每周大掃除。廚房的用具要定期消毒。注意個人衛(wèi)生，定期進行體格檢查。執(zhí)行安全操作規(guī)程，定期保養(yǎng)工地食堂設(shè)備，保證炊事設(shè)備的安全并且要防火防盜。食堂內(nèi)外要保持清潔，不得讓非食堂工作人員進入食堂操作間。（十二）司機及機械操作手職責嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，堅持正常出勤，有事向領(lǐng)導(dǎo)請假，經(jīng)批準后方可離開。聽從指揮，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的工作任務(wù)，未經(jīng)允許不準出車。對領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，應(yīng)無條件服從，不得借故拖延或拒不出車。 出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知領(lǐng)導(dǎo)并說明原因。遵守交通規(guī)則，服從交通管理，安全行車，嚴防交通事故，對所駕駛車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定要保證證件齊全。不準酒后駕車，不得將車輛擅自交給其他人駕駛，酒后駕車或私自駕車及交他人駕駛造成的一切違章或交通事故后果由司機本人承擔，并給予行政處罰。勤保養(yǎng)，多檢查，消除事故隱患，不帶病出車，有故障及時排除，不影響用車。認真做好行車記錄。為了更好地搞好項目施工管理，項目經(jīng)理部應(yīng)建立各項規(guī)章制度及管理辦法。主要包括：項目技術(shù)管理制度、項目質(zhì)量管理制度、項目安全管理制度、項目成本核算制度、項目計劃、統(tǒng)計與進度管理制度、財務(wù)管理規(guī)定、施工現(xiàn)場管理辦法、工程結(jié)算辦法、施工安全管理保證體系、工程質(zhì)量保證體系、后勤保障制度、施工和生產(chǎn)調(diào)度有關(guān)規(guī)定、重要事項集體議事制度等一系列的規(guī)章制度，并報公司備案。第七條 項目經(jīng)理的基本條件和產(chǎn)生辦法（一）基本條件須取得建設(shè)部頒發(fā)的項目經(jīng)理資格證書或建造師資格證書、安全生產(chǎn)資格證書，其資格等級和職稱等級符合相關(guān)規(guī)定要求；從事工程施工管理工作三年以上，近三年內(nèi)負責管理的項目未發(fā)生過重大質(zhì)量、安全責任事故，沒有因管理不善造成虧損的情況發(fā)生，沒有違法亂紀的行為； 具有一定的專業(yè)技術(shù)知識和豐富的管理經(jīng)驗，具有較強的組織和協(xié)調(diào)能力，有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力，具有將企業(yè)文化帶入項目的能力，有一定的親和力。（二）項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理