【文章內(nèi)容簡介】 門遞交結(jié)婚申請，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后做好假期工作的安排。 （ 3）如需超出規(guī)定時間，超出的部分按事假處理。 2. 產(chǎn)假規(guī)定 （ 1）女員工，生育一胎者，在職內(nèi)可享受產(chǎn)假 90 天，產(chǎn)假期間工資標(biāo)準(zhǔn)為本人基本工資。 （ 2）有生育計劃的女員工須提前 2 個月通知部門負責(zé)人，以利安排工作。 （ 3）懷孕期間需休養(yǎng)或產(chǎn)假后仍需休養(yǎng)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可申請辦理停薪留職手續(xù)。 （ 4）員工因生產(chǎn)停薪留職最長不得超過 3 個月，否則視為自動解除勞動合同。 3. 喪假規(guī)定 （ 1）員工直系親屬（ 父母、子女、配偶）死亡的，公司可批準(zhǔn)喪假三天。 （ 2）經(jīng)部門主管及總經(jīng)理批準(zhǔn)后做好假期交接工作。 （ 3） 如需超出規(guī)定時間，超出的部分按事假處理。 二、賀儀與奠儀 （一）賀儀 正式員工本人結(jié)婚，公司將致以新婚賀儀。 （二）奠儀 正式員工在直系親屬（父母、子女、配偶）不幸去世，公司將致以奠儀 。 三、社會保險 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 14 簽署勞動合同的員工，轉(zhuǎn)正后由公司按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策予以辦理社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和失業(yè)保險。 四 、 員工活動 為提高員工的生活質(zhì)量，促進各部門及業(yè)務(wù)單位的交流，營造生動活潑的工作氛圍，公司將不定期舉行各項活動，例 如：春節(jié)聯(lián)誼會、日常文體 娛樂活動 等 。 本制度責(zé)任人：綜合部經(jīng)理 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 15 第四章 借款及費用報銷管理制度 一、借款 1. 借款或費用報銷金額大于 3000 元以上（含 3000 元 ） ，需提前一天通知財務(wù)部門，以便做好資金準(zhǔn)備工作。舊賬未清時，不得再借款。 2. 所需資金如在 300 元以下時，先自行墊付。 3. 500 元以下的開支或結(jié)算可以使用現(xiàn)金也可以使用支票， 500 元以上的對公開支必須使用支票或網(wǎng)銀支付。如特殊原因在 500 元以上必須使用現(xiàn)金的，必須由經(jīng)手人填寫申請書說明理由，財務(wù)經(jīng)理和經(jīng) 總經(jīng)理審批后方可使用現(xiàn)金。 4. 借款程序：借款人填借款單→部門主管簽字→財務(wù)部經(jīng)理簽字→總經(jīng)理或董事長簽字→財務(wù)部支款。 5. 借款人須填寫借款申請單（出差開會需持有會議通知或出差計劃單），業(yè)務(wù)用款需付資金申請表及購銷合同或合作效益等， 同時注明其所屬部門、所屬項目，借款原因。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后 ，方可借款。 6. 借款人如使用 銀行票據(jù)，必 需 提供收款單位的名稱和使用金額。因提供收款單位名稱或金額錯誤而無法使用或退票造成的損失，由借款人承擔(dān)退票手續(xù)費等相關(guān)費用。 7. 財務(wù)部嚴禁簽發(fā)空白支票， 如 有特殊原因 借款 人 必須領(lǐng)用空白支票時 ，需由總經(jīng)理 簽批意見（注明“同意借空白支票，金額控制在萬元以內(nèi)”）后，出納員方可借給空白支票。 同時填寫購物名稱，并在支票小寫處填寫 165。 符號，限定金額，借款人需在票據(jù)存根上簽字。 8. 因空白支票丟失或其他原因造成經(jīng)濟損失的，由借用支票的部門或經(jīng)辦人承擔(dān)一切責(zé)任，酌情予以經(jīng)濟處罰。 二、費用報銷 、周六為公司各部門報銷時間。其他時間各公司出納可先行收集報銷憑證、審核簽字流程，周三、周六集中交會計編制會計憑證，出納依照會計憑證進行報銷支付。 ，報銷時間 限定在 5 個工作日以內(nèi)（出差須在出差結(jié)束后 5 個工作日以內(nèi)）， 超過 8 天未報帳的，不再報銷， 個人借款由財務(wù)部從借款人工資中扣除。 3. 報銷及支付的審批流程：經(jīng)辦人→部門負責(zé)人→財務(wù)經(jīng)理審核→公司經(jīng)理→會中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 16 計審核編制憑證→出納付款。 4. 經(jīng)手人未嚴格執(zhí)行報銷程序，財務(wù)部不得予以報銷。 5. 日常開支事項報銷：由經(jīng)手人持附有正式發(fā)票的報銷單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽、財務(wù)部對票據(jù)審核無誤后可報銷。 6. 各部門購書及其它資料時，須將書、資料和發(fā)票在綜合部進行登記驗收， 經(jīng)驗收人、主管領(lǐng)導(dǎo)核對無誤并簽字后方可憑正式發(fā)票和購物清單等給予 報銷。 7. 購置固定資產(chǎn)、低值易耗品及維修固定資產(chǎn)：由行政部報總經(jīng)理審批后采購。購買后行政部需同財務(wù)部、 驗收人共同填報 固定資產(chǎn) 入庫單辦理入庫手續(xù) 。報銷時憑發(fā)票、領(lǐng)導(dǎo)簽字、 入庫單經(jīng)財務(wù)審核后報銷。 手續(xù)不全的，不予報銷。 8. 業(yè)務(wù)部門及項目組報銷時，須嚴格填寫所屬部門及項目組、報銷的內(nèi)容、明細、金額，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷。如有協(xié)議或合同，報銷時按合同執(zhí)行。 9. 報銷招待費須填 寫 《招待費登記卡》 。經(jīng)經(jīng)手人、財務(wù)經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方能予以報銷?？蛻魜頃x就餐招待費用標(biāo)準(zhǔn)如下： a、總經(jīng)理及專家招待客戶費用不受 限制。 b、副總經(jīng)理、各事業(yè)部經(jīng)理招待客戶費用標(biāo)準(zhǔn)不得超過 60 元 /位 /餐。 c、一般員工招待客戶費用標(biāo)準(zhǔn)不得超過 40 元 /位 /餐。 d、特殊情況需超標(biāo)時，事先請示總 經(jīng)理審批。未經(jīng)審批不予報銷。 、禮品費用等需明確填寫每次發(fā)生的內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)手人、主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)經(jīng)理簽字方能予以報銷。 ：各部門因業(yè)務(wù)用車報銷汽油費時需寫明具體的業(yè)務(wù)及項目，以便分別核算。 3 個月。 本制度責(zé)任人：財務(wù)部經(jīng)理 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 17 第五章 出差管理制度 一、出差應(yīng)履行的手 續(xù) 1. 員工出差前應(yīng)填寫《員工出差申請表》，憑此在財務(wù)部辦理借款，此表送綜合辦留存。 3. 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間時，應(yīng)及時向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 二、長途出差差旅費報銷管理辦法 1. 出差時間在一天以上的為 “長途”。其 差旅費 包括 工作人員出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。 2. 住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷；伙食補助費和交通補助費 原則 按出差的自 然天數(shù)計算包干使用；零星雜支據(jù)實憑據(jù)報銷。 （ 1） 乘坐交通工具和住宿費標(biāo)準(zhǔn) 分類 /標(biāo)準(zhǔn) 交通工具標(biāo)準(zhǔn) 住宿費標(biāo)準(zhǔn) 飛機 輪船 火車 其他交通工具 地縣區(qū) 省會城 市 京、滬、 穗 、深圳 公司副總經(jīng)理 普通倉 二 等倉 硬臥 按實報銷 150 250 300 部門經(jīng)理、主管 普通倉 三等倉 硬臥 按實報銷 100 150 250 其余人員 普通倉 四等 倉 硬臥 按實報銷 80 120 200 注 1：公司董事長、總經(jīng)理實報實銷，不受上述標(biāo)準(zhǔn)限制。 2：公司員工因公需乘坐飛機，必須報請總經(jīng)理簽字同意 。 3： 出差期間每天的住宿費可平均計算，超過部分由個人自理。 （ 2） 乘坐交通工具的規(guī)定 ，在車上過夜 （晚 8 點起計算夜間時間） 6 小時以上或連續(xù)乘車（含轉(zhuǎn)乘火車時間） 在 12 小時以上的可分別按照不同的級別乘坐臥鋪。 B. 出差期間，部門 經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租 車時，需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐與報銷。 ，原則上就隨行高一級人員的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （ 3） 出差住宿的規(guī)定 發(fā)票 的可按實際住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%給予補 助。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 18 ，其超過標(biāo)準(zhǔn)部分 由總經(jīng)理批準(zhǔn)后 可 根據(jù)情況報銷。 （ 4） 伙食補助費管理辦法 出差人員的伙食費補助實行包干，按出差的自然天數(shù)計發(fā)，不足一天的按全天計發(fā)。 ，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為： 注： 乘坐飛機無途中伙食補助。 ，有權(quán)決定 150 元以內(nèi)的客飯，超過 150 元時須事先請示總經(jīng)理批準(zhǔn)；普通員工辦理業(yè)務(wù)時， 100 元以內(nèi)的客飯須請示部門經(jīng)理，超過 100 元時須 事先請示總經(jīng)理批準(zhǔn)，報銷時均寫明事由。有宴請時，取消當(dāng)天相應(yīng)的伙食補助。 ，將不再報銷食宿費和相應(yīng)補助。 （ 5） 零星雜支管理辦法 、行李托運費、機場建設(shè)費、人身保險費（每票限一份）等費用，出差人員可按實憑據(jù)報銷。 通訊費：出差期間通訊費按 10 元 /日 /人補助，均不再報銷通訊費。部門總經(jīng)理及以上級別領(lǐng)導(dǎo)均不報銷通訊費。 三、“短途”出差差旅費報銷管理辦法 當(dāng)天能往返的為“短途”， 一般指 太原 市內(nèi)或由市內(nèi)到 遠郊區(qū)縣 （或公司派車省內(nèi)當(dāng)天往返）的 出差活動 ， “短途” 差旅費報銷做如下規(guī)定 ： 1. 出差人員乘坐公交 車及 長途車輛，其車費按實憑據(jù)報銷。 報銷車票除二人及以上同行外均不得連號。 確需乘坐出租車的，需經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可憑據(jù)報銷。 連號的出租車費只報銷其中一張（特殊情況除外）。 2. 帶公車外出，不再報銷交通費。 3．太原市外的短途出差，可 享受每人 15 元 /天 的伙食補貼。 四、報銷時間規(guī)定 1. 出差人員返并后， 5 日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。超過 8 天未報帳的，財務(wù)部不再予以報銷，所有費用從本人工資中扣除。如遇特殊情況不能及時 報銷者，由主管領(lǐng)導(dǎo)代為報銷。 2．假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。 標(biāo)準(zhǔn) 地縣區(qū) 省會城市 京、滬、 穗 、 深圳 出差 人員 40 50 60 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 19 五 、員 工 出差 費用報銷 審批權(quán)限 及程序 經(jīng)手人填出差報銷單（附發(fā)票及單據(jù)）→部門主管審簽→財務(wù)部審核→總經(jīng)理或董事長審簽。 六、特別說明 此制度 參照國家及 太原 市有關(guān)規(guī)定，由財務(wù) 部 負責(zé)解釋執(zhí)行 。 本制度責(zé)任人：各部門經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 20 第六章 車輛管理制度 一、車輛管理制度 1. 車輛由綜合部負責(zé)統(tǒng)一調(diào)度，部門用車 須提前 到綜合部 填寫 “ 車輛使用登記卡 ” 。 2. 為了合理用車，提高辦事效率，避 免耽誤公司重要事宜，除拜訪（接送）客戶、送取較多資料、提取現(xiàn)金、處理緊急重要的事情等情況或公交車通行不便利時可向公司申請派車，其他情況公司不予派車，辦事人可用公司辦理的公交 IC 卡乘坐公交車辦理相關(guān)事宜。 3. 綜合部 建立車輛的用油臺帳，每 季度 核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油 票（或報銷油票） 。 4. 建立詳細的 車輛檔 案 ， 并 對車輛事故、違章、損壞等異常情況及時 做出書面記錄 。 5. 汽車備品、備件、大修、保養(yǎng)及物品 (消耗材料等 )由駕駛員提出申