【文章內容簡介】 基地開發(fā)部和技術部，對項目進行協調部署和監(jiān)督管理。 財務狀況 2020 年公司資產總額 1535 萬元，固定資產凈值 563 萬元，流動資產 972 萬元，負債總額 609 萬元，所有者權益 926 萬元，實收資第一章 總論 本 50 萬元。 2020 年實現銷售收入 2033 萬元，凈利潤 374 萬元，營業(yè)利潤率 %，凈資產收益率 %，資產負債率 %，流動比率 ，速動比率 。 2020 年末資產總額 1671 萬元，固定資產凈值 535 萬元，流動資產 1136 萬元，負債總額 475 萬元，所有者權益 1196 萬元，公司實收資本 50 萬元。 2020 年實現銷售收入 1494 萬元，凈利潤 270 萬元，營業(yè)利潤率 %，資產負債率 %，流動比率 ，速動比率。 銀行 信譽等級為 AA 級 。 法人代表基本情況 ****，男， 38 歲，高級經濟師。自 2020 年 6 月 ****成立之日起，一直擔任公司董事長兼總經理。 2020 年 5 月，共青團泰安市委、市財政局、市科技局等授予首屆泰安市“青春創(chuàng)業(yè)之星”稱號； 2020 年 3 月，共青團泰安市委、市經貿委、市廣播電視局、泰安日報社授予第五屆“泰安市優(yōu)秀青年企業(yè)家”稱號； 2020 年 12 月，共青團中央、農業(yè)部授予 2020 年度“全國農村青年創(chuàng)業(yè)帶頭人”稱號； 2020 年 1 月，共青團山東省委、山東省農村信用聯社授予 2020 年度“青年建功新農村 —— 百千萬農村青年創(chuàng)業(yè)計劃”活動優(yōu)秀農村創(chuàng)業(yè)青年稱號； 2020 年 5 月，****委、區(qū)政府授予區(qū)級拔尖人才。 法人代表無破產和銀行欠資記錄 。 第一章 總論 10 項目基本情況 項目名稱、建設性質及建設地點 項目名稱： ****1 萬噸 綠 色 蔬菜 精加工新建項目 。 建設性質： 新 建。 建設地點： 加工廠建在泰安市 ****生物科技 有限公司院內； 項目基地位于 泰安市 ****。 產品方案及規(guī)模 產品方案： 年生產 凈菜 7000 噸 。其中， 黃瓜 560 噸 ， 西蘭花 1520噸 ， 菠菜 860 噸 ， 西葫蘆 710 噸 ， 綠蘆筍 1420 噸 ， 七彩椒 1210 噸 ，荷蘭豆 720 噸 。 建設規(guī)模：正常年份 年精 加工 綠色 蔬菜 1 萬噸。 品種、技術、設備方案 技術來源的可靠性與可得性 凈菜加工 自從 20 世紀 90 年代左右在中國興起以來，加工技術相對已經比較成熟。 項目技術以 山東農業(yè)大學 食品科學院 為技術依托單位， 該 學院在凈菜加工方面進行了大量的 科學研究 工作，先后有一名博士完成了切割蔬菜加工的學位論文，一名教師與美國 UC.戴維斯在凈菜加工方面進行了長期的合作與交流，對凈菜加工的品種篩選、預處理、保鮮處理、延長貨架期技術、設備包裝技術等等作了較為系統(tǒng)的研究開發(fā)，取得了較多成果。 項目主要設備 來自于國內各專業(yè)生產廠家 ， 并由其 負責安裝調第一章 總論 試 和 開展人員培訓； 該公司與技術協作 單位和各生產設備提供商將密切合作， 根據項目 要求制定 技術 方案 ，使項目技術 整體達到國內先進水平。 主要設備名稱、數量 蔬菜清洗機 2 臺， 切?。▔K）機 5 臺， 切絲機 5 臺， 離心脫水機 4 臺 ， 稱量機 1 臺， 半自動充填包裝機 2套 ， 紫外線滅菌器 2 臺，臭氧發(fā)生器 2 臺 ，制冷設備 1 套，供電系統(tǒng) 1 套 。 土建工程 主要建筑物： 擴 建加工車間 700 m2， 新 建冷 庫 900 m2， 新 建恒溫庫房 600 m2， 擴 建加工車間 成品庫 800 m2。 附屬工程：改造污水處理 1 處， 改造現有道路 600m2，廠區(qū)綠化 200m2。 建設期限 本項目建設工期為 1 年。即 2020 年 3 月至 2020 年 3 月。 投資結構及資金來源 項目總投資 728 萬元 ， 其中：建設投資 588 萬元，流動資金 140萬元。 資金來源：申請財政投補助 172 萬元，其中中央財政資金 100萬元， 省級財政資金 42 萬元，市級財政資金 10 萬元，縣級財政配套資金 20 萬元 ； 企業(yè)自籌資金 556 萬元。 第一章 總論 12 項目效益 經濟效益：項目建成后，正常年份生產 凈菜 7000 噸，年增銷售收入 3469 萬元， 年增銷售稅金及附加 萬元， 年增 凈 利潤 144萬元。 項目投資凈利潤率 %，盈虧平 衡點生產能力利用率 %；項目 稅后財務內部收益率 %， 稅后財務凈現值 萬元，稅后投資回收期 年；項目稅前財務內部收益率 %，稅前財務凈現值 萬元，稅前后投資回收期 年。 社會效益：通過該項目的實施，可以直接安排農村剩余勞動力224 人從事 蔬菜加工 ， 人均增收約 10000 元； 項目所需 蔬菜 全部來自項目區(qū)蔬菜 種植農戶，則可帶動 1000 農戶從事 蔬菜 種植，按每畝 蔬菜 增收 800 元 計算、每戶種植 畝計算，可為種植農戶增收 200萬元 ；同時， 還 可 帶動 2020 人 參入與項目相關的生 產資料供給、交通運輸、餐飲服務等產業(yè)的發(fā)展，使其形成密不可分的產業(yè)鏈 。 生態(tài)效益：產品原料全部來自環(huán)保無污染的 綠色 蔬菜 基地，加工過程 中 排放的生產廢水，經生化處理后，用來灌溉周圍農田，也實現了循環(huán)利用。項目建設充分考慮了廢氣、廢渣、廢水的污染防治，不會對周圍環(huán)境產生不良影響。 可行性研究報告編制依據 第一，財政部《 2020 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》，財政部《關于 2020 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目實行財政補貼的指導意見》； 第二，山東省 開發(fā)辦 等部門《關于申報 2020 年農業(yè)產業(yè)化項目的通 知》； 第一章 總論 第三，《 2020 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》； 第四，國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版） ； 第五，泰安市 和岱岳區(qū) 農業(yè)綜合開發(fā) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃； 第六，山東省建筑安裝工程綜合定額； 第七，泰安市材料預算價格； 第八，建設方提供的設計及技術要求； 第九，建設項目有關專業(yè)提供的研究條件； 第十，其它有關技術經濟參考資料 。 綜合評價 評價結論 該項目建設符合國家產業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，也是當地政府政策支持的重點。公司具有 蔬菜 種植和加工 的產業(yè)基礎。項目建設不僅可以擴大公司產能，而且對促進當地農業(yè)結構調整、推進農業(yè)產業(yè)化經營、提高區(qū)域農業(yè)綜合生產能力、帶動農民增收及新農村建設具有積極作用。 項目場址選擇合理，項目所選建地點及所在地的自然、資源、社會經濟條件能夠滿足項目建設需要，項目建設內容符合地方發(fā)展政策及規(guī)劃，建設用地落實，交通和水電訊等基礎條件和配套設施齊全，建設條件具備。公司加工后產品通過公司已構建的市場銷售網絡體系進入目標市場，產品市場前景好。 項目建設規(guī)劃和布局合理，產品工藝技術和生產設備先進適用，第一章 總論 14 技術路線合理，技術工藝具有可靠性 ，方案可行。 項目投資與財務效益分析依據充分，資金方案可行，公司自籌資金有保證；項目預期財務效益較好，抵抗市場風險的能力較強； 項目建設符合環(huán)保和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求，并能實現企業(yè)增效，帶動農民增收，具有顯著的社會效益。 因此 ，該 項目 是可行的。 存在的主要問題及解決對策 項目存在的主要問題： 一是種植農戶科學種植水平偏低，導致原料品質的不穩(wěn)定性，給產品生產造成一定的質量影響；二是種植過程中自然災害發(fā)生的突然性和不確定性，給產品生產造成的原料數量影響，以及給 蔬菜 種植農戶帶來的經濟風險；三是公司員工和基地農戶技術業(yè)務素質有待進一步提高。 相應問題的解決對策： 一是加強對種植農戶的技術培訓，指導農戶嚴格履行 綠色 蔬菜 種植技術規(guī)范，并做好技術服務工作，確保原料質量的穩(wěn)定性；二是培養(yǎng) 綠色 蔬 菜 種植方面的技術人員，加強田間管理，做好病蟲害的預防和治療工作，減少以至避免病蟲害發(fā)生帶來的經營風險；三是加大科技投入，重視對公司員工和基地農戶的素質教育，加強專業(yè)素養(yǎng)和責任心的培訓工作，提高其技術業(yè)務素質。 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目區(qū)社會經濟狀況 ****地處山東省中部，北依省會泉城濟南，南臨孔子故里曲阜，處于 “一 山一水一圣人 ”旅游熱線中點。全區(qū)轄 16 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 2 個街道辦事處， 700 個行政村， 97 萬人口，總面積 1750 平方公里。 2020年，實現本區(qū)生產總值 億元，比上年增長 %，實現境內財政總收入 億元，增長 25%，其中地方財政收入 億元，增長 20%；稅收收入占財政收入的比重提高 個百分點。 岱岳區(qū)是全國糧食生產先進縣標兵、全國糧食生產先進縣、全國菜籃子產品生產先進區(qū)、全國肉類生產先進縣、全國經濟林建設先進縣、全國桑蠶繭標準化生產示范區(qū)、全國無公害蔬菜生產示范縣、全國標準化生產綜合示范區(qū)、 全國科技工作先進區(qū)，是山東省率先實現噸糧縣的四個縣之一。 項目 區(qū)基礎設施齊全，社會治安良好，地理位置優(yōu)越，交通十分便利，鐵路、公路四通八達。 本行業(yè)及關聯產業(yè)發(fā)展現狀 泰安 市獲得山東省和國家農業(yè)部級認證的無公害農產品達到 72個，無公害農產品基地面積達到 7 萬余公頃；獲得中國綠色食品發(fā)展中心認證的綠色食品達到 20 余個，無公害農產品和綠色食品的認證個數、基地面積在全省位居前列。泰安市 有機食品、 綠色食品和無公害農產品的發(fā)展成為全省農業(yè)的一大亮點，受到越來越多的國第二章 背景及必要性 16 內外客商和廣大消費者的青睞， ****蔬菜種植 產業(yè)化的發(fā)展狀況，依據各蔬菜種植產品經營特點和聯結關系差異，存在著多種多樣的發(fā)展模式。大多采取“公司+種植農戶”或“公司 +基地 +種植農戶”產業(yè)化發(fā)展模式，也有采取以專業(yè)協會或專業(yè)合作社為媒介的“公司 +合作組織 +種植農戶”的產業(yè)化發(fā)展模式。目前，我公司采取的產業(yè)化發(fā)展模式是“公司+合作社 +基地 +種植農戶”模式，實踐證明，這種模式已經取得了較好的產業(yè)化效果。公司還將根據產業(yè)化發(fā)展方向，將來逐步實施“公司 +合作組織 +種植農戶”的產業(yè)化發(fā)展模式。 ****在良莊鎮(zhèn)西莊村創(chuàng)辦了西莊村天綠蔬菜合作社，發(fā)展綠色食品蔬菜基 地 500 畝。將生產的“禾瑞”牌葉面肥、沖施肥、基肥等系列肥料，低價供應蔬菜基地，大幅度減少了化肥施用量，提高了蔬菜品質，促進了綠色食品蔬菜的發(fā)展。目前，走“龍頭企業(yè) +合作社 +基地 +農戶”路子，已帶動發(fā)展綠色食品蔬菜生產基地 2020多畝。綠色食品蔬菜按合同保護價收購，價格和農民社員收入同步提高。綠色食品蔬菜成為蔬菜產業(yè)發(fā)展的新亮點。 項目區(qū)毗連 2 處農業(yè)部定點鮮活農產品批發(fā)市場 —— 泰安市瓜菜批發(fā)市場和泰山紅西紅柿專業(yè)批發(fā)市場，有穩(wěn)定的銷售渠道和客戶。各種蔬菜銷路通暢 ， 年交易量 億公斤。蔬菜生產已成為農民增收 的支柱產業(yè)。 項目建設的必要性 項目建設符合國家農業(yè)產業(yè)化產業(yè)政策 中共中央國務院《關于 2020 年促進農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農民持續(xù)增收第二章 背景及必要性 的若干意見》（ 2020 年中央一號文件）在 “穩(wěn)定完善農村基本經營制度 ”部分提出：扶持農業(yè)產業(yè)化經營，鼓勵發(fā)展農產品加工，讓農民更多分享加工流通增值收益。胡錦濤同志指出， “三農 ”工作的核心是增加農民收入，這是農民奔康致富的根本所在。要深入挖掘農村內部的增收潛力，大力發(fā)展特色農業(yè)、高效農業(yè)和生態(tài)農業(yè)，特別是農產品加工業(yè)；要大力開發(fā)高技術含量、高附加值和高市場占有率的產品，樹 立起農業(yè)產業(yè)化龍頭，實現農產品的加工增收。近幾年來國家從各方面給予農業(yè)產業(yè)化開發(fā)大力支持，把 “三農 ”工作放到全面建設小康社會中統(tǒng)籌安排，努力構建城鄉(xiāng)相互促進、良性互動的有效機制，實現農業(yè)增效，農民增收和農村經濟全面發(fā)展。 中共山東省委省政府在《關于進一步促進農民增收政策的意見》中指出：認清全省農業(yè)和農村發(fā)展的新形勢，進一步增強做好三農工作的責任感和緊迫感，采取更加有力的措施，促進農民增收；要大力發(fā)展農產品加工業(yè)，進一步提高農業(yè)產業(yè)化經營水平，擴展農民增收空間：一是大力扶持農業(yè)龍頭企業(yè)；二是大力推行農業(yè)標準化 ；三是大力實施農業(yè)外向型戰(zhàn)略；省財政為扶持全 省農業(yè)產業(yè)化發(fā)展，自 2020 年起用 5 年時間，投入財政信貸資金 100 億，重點支持 500 家龍頭企業(yè)做大做強；農業(yè)綜合開發(fā)和農業(yè)扶貧資金與推進農業(yè)產業(yè)化結合起來，從多種經營資金中每年安排不少于 3000萬元，直接用于扶持農業(yè)龍頭企業(yè)，全力支持農業(yè)產業(yè)化經營。 近年來，泰安市委、市政府出臺了一系列加快發(fā)展農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的政策措施，極大地調動了各級政府發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營的積極性，農業(yè)產業(yè)化經營呈現出強勁增長態(tài)勢。逐步成為農民增收、企業(yè)增效、財政增長的重要支撐，進一步推 進了全市社會第二章 背景及必要性 18 主義新農村建設步伐。 該項目立足于農村資源市場，因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，突出特色，調整品種結構，滿足市場對農產品優(yōu)質化、多樣化的需求。項目建設對于加快農業(yè)產業(yè)化步伐，以龍頭企業(yè)為主體，實行產、加、銷一體化經營，發(fā)展訂單農業(yè)