【文章內(nèi)容簡介】 1. 隔板 210 12. 導(dǎo)軌 48 13. 翻罐機 2臺 14. 罐身吹水機 1臺 15. 噴碼機 1臺 16. 真空檢測 1臺 25 25 17. 液位檢測 1臺 12 12 18. 實罐輸送 350米 根據(jù)廠房布局待定 19. 輸送機動力 17臺 SEW 20. 潤滑系統(tǒng) 1套 21. 包裝碼垛部分 片式裹包式裝箱機 1臺 70 70 30 包 /分鐘 22. 包裝碼垛部分 片式裹包式裝箱機 1臺 70 70 30 包 /分鐘 23. 稱重檢測 1臺 15 15 24. 單通道 PE膜包機 1臺 45 45 30 包 /分鐘 25. 單排輸箱帶 17米 布局待定 26. 輸箱動力 3套 27. 大字噴碼機 1臺 多米諾、偉迪捷、依瑪仕 28. 龍門式碼垛機 1臺 75 75 30 包 /分鐘 29. 電器控制系統(tǒng) 1臺 12 12 30. 包裝、運輸、保險費用 1套 35 35 31. 設(shè)備安裝、調(diào)試費用 1套 40 40 16 32. 技術(shù)資料、備件費用 1套 免費 免費 RMB壹仟貳佰零叁萬柒仟元整 萬元 以上均為 A 方案， 全部采用廣州達意隆設(shè)備（國內(nèi)性能最好、價格也最高）； 采用 B 方案 ， 如全套選用 二線生產(chǎn) 廠設(shè)備，同時在實際設(shè)備選型配對過程中，不同設(shè)備廠家的配搭，價格會有較大空間。 （一） 、 廠房投資 飲料 生產(chǎn)線對廠房要求一般主要是：地方寬敞、空間大，如要適應(yīng) 1 條 24000 瓶 /小時生產(chǎn)線的工藝要求，其主廠房建筑面積需要 4000M2，吹瓶間 1000M2，成品庫 2021 M2，原材料倉庫 1000 M2，總建筑面積約為 8000M2。 目前飲料企業(yè)生產(chǎn)廠房多采用輕鋼結(jié)構(gòu)，主要是由于輕鋼結(jié)構(gòu)廠房投資小、建設(shè)速度快、內(nèi)部空間（含辦公室和參觀走廊）可塑性強。輕鋼結(jié)構(gòu)工程造價（包含地面建筑）估算為 600 元 /M2，總工程造價 為 480 萬元人民幣?？紤]廠區(qū)外圍道路、宿舍樓、食堂等的建筑投入，廠區(qū)投資總計在 600 萬人民幣左右（不含地價）。 四、組織機構(gòu)與人力資源 組織機構(gòu) 17 18 總經(jīng)理 營銷付總 董事會 生產(chǎn)總監(jiān) 辦公室主任 財務(wù)總監(jiān) 市場部 銷售部 助 理 技術(shù)部 品控部 水處理 倉 庫 物 流 生產(chǎn)線車間 采購部 省級區(qū)域若干 辦事處若干 原 材 料 倉 庫 成 品 倉 庫 19 人力資源 1）人員構(gòu)成和學(xué)歷結(jié)構(gòu) 人力資源定員表 部門 出勤人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 輔助人員 合計 總經(jīng)理 付總經(jīng)理 銷售部 采購部 物流 生產(chǎn)線車間 辦公室 財務(wù) 技術(shù) 倉庫 注塑車間 吹瓶車間 品控 門衛(wèi) 鍋爐 水處理 電 20 合計 一條全進口生產(chǎn)線需要操作工人 7 名；國產(chǎn)生產(chǎn)線需要 910人。 最大人員需求來自銷售部，假定一個省區(qū)市場需要 20 人，同時開發(fā) 10 個省去市場就需要 200 人。 2）公司人才需要圖 3）人員管控模式 核心價值觀 公司戰(zhàn)略 公司愿景 核心能力 公司需要的人才隊伍 21 4）職能定位 5）績效考核 五、項目實施進度 建設(shè)工期： 9 個月 進度安排 1）前期準備，可研報告，施工圖紙，設(shè)備考察，市場考核等工作。 2）工廠建設(shè)： 2021 年 6 月開始土建 2021 年 3 月完工 2021 年 3 月設(shè)施安裝，調(diào)試，試產(chǎn) 2021 年 5 月正式投產(chǎn) 進度安排表 六、 投資估算（一期） 建設(shè)投資估算 :600 萬 流動資金估算 2400 萬 設(shè)備投資： 3000 萬 投資估算 6000 萬 七、融資方案 融資方案 22 單位：萬元 序號 項目 合計 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 2 3 5 1 項目投入總 資金 2 建設(shè)投資 3 流動資金 4 設(shè)備投資 5 資金湊措 6 八、 財務(wù)評價 財務(wù)評價 序號 總成本費用估算（萬元） 1 （ 1）直接成本 ②工資及 福利 ③折舊及攤銷 ④財務(wù)費用 ⑤管理費用 23 ⑥銷售費用 ⑦其它費用 2 銷售收入，稅金 ①銷售收入 ②稅 ③損益及利潤分配 ④盈利能力分析 ⑤盈虧平衡分析 單位生產(chǎn)成本分析 單位生產(chǎn)成本（元 /箱） 數(shù)量 金額 瓶坯 15 瓶蓋 標簽 膠帶 紙箱 內(nèi)容物 15 6 人工、水電費 . 折舊費 單位 總成本 24 九 、 風險分析 項目風險分析貫穿于項目建設(shè)和生產(chǎn)運營全過程之中，分為市場風險，資源風險，技術(shù)風險、工程風險、資金風險、政策風險、社會風險等。 風險程度分析 1）市場風險因素有市場需求量，競爭能力、價格等。國內(nèi)功能飲料 市場非常巨大， 2021 年將達到 300 億，年均以 25%速度遞增。 功能飲料 市場競爭非常慘烈，從產(chǎn)品的競爭到渠道、促銷價格、人才等。 2）原材料風險。 3）工程風險：地質(zhì)和勘察設(shè)計，為施工和建設(shè)提供依據(jù)。 4）資金風險 5）政策風險 6）社會風 險 防范及對策 在工程勘察過程中要嚴格把質(zhì)量關(guān)，做好地形，地貌的調(diào)查。 1）做好市場詳細調(diào)研及制定嚴謹?shù)臓I銷方案。 2）加強內(nèi)部管理 3）與當?shù)夭块T做好協(xié)調(diào)工作。 十、結(jié)論與建議 25 優(yōu)點 ①、原材料供應(yīng)有可靠保證。 ②、 采用的工藝和設(shè)備先進，成熟、可靠。 問題 ①、加大宣傳力度，讓人們盡快了解該功能飲料 的特點和營養(yǎng)價值。 ②、加大國內(nèi)市場開發(fā)力度，快速進入各種零售渠道，方便人們購買。 ③、強化人員培訓(xùn)。 結(jié)論與建議 1）該項目將依托市政府全力支持，充分發(fā)揮各項資源優(yōu) 勢，加強市場開發(fā)步伐，為當?shù)卣畡?chuàng)造更多稅源及就業(yè)崗位。 2）嚴格按照《食品衛(wèi)生法》生產(chǎn)，確保質(zhì)量。 3）加強內(nèi)部管理，降低成本。使企業(yè)有更大范圍內(nèi)調(diào)控價格能力。 26 年產(chǎn) 1 萬噸食用菌營養(yǎng)保健功能性飲料生產(chǎn)項目 項目名稱： 年產(chǎn) 1 萬噸食用菌營養(yǎng)保健功能性飲料生產(chǎn)項目 項目內(nèi)容： 本項目以發(fā)酵獲得的發(fā)酵液和菌絲體為原料，不經(jīng)熱水浸提或酶解技術(shù)處理菌絲體，而采用機械破碎和菌體自溶技術(shù)直接處理發(fā)酵液和菌絲體得到飲料原漿，原漿按一定比例與純凈水勾兌，并添加適量調(diào)味劑、穩(wěn)定劑等，經(jīng)