某小區(qū)二期項目可行性研究報告(編輯修改稿)
2025-04-04 06:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2 億元成功開發(fā)的 XX 花園第一期高層住宅和第三期低層住宅已基本銷售完。 7 五、財務(wù)指標分析 (一 ) 項目主要數(shù)據(jù) 凈用地面積： 23310 平方米 容積率 : 總建筑面積 : 112021 平方米 住宅 : 1150 戶 商鋪 : 30500 平方米 公建配套 : 10000 平方米 (二 ) 項目經(jīng)營收入 序號 類型 面積（㎡） 銷售均價（元） 總收入（萬元） 備注 1 高層住宅 31000 4000 12400 2 公寓樓 40500 4000 16200 3 首層商鋪 6500 10000 6500 二至五層商鋪 24000 6000 14400 4 汽車位 150個 100000元 /個 1500 合計 50600 (三 ) 項目經(jīng)營支出 項目名稱 單價 金額 (萬元 ) 計算標準 備注 一 土地費用（元 /㎡） 土地價款 800 補地價 土地費用小計 在 1992年已付清 二 勘察設(shè)計和前期工程費 建筑施工圖紙設(shè)計費 30 含規(guī)劃、土建、水電、管網(wǎng)、園林設(shè)計等 地質(zhì)勘察費 2 招標費 2 施工報建費 7 消防報建 3 前期籌備費 勘察設(shè)計和前期費用小計 1997年前已付清 三 建筑安裝工程費（元 /㎡） 動測、靜載費 10 土建費用 1800 已完成部分主體結(jié)構(gòu) 市政建設(shè)費 50 含消防設(shè)施費 供電工程費 60 含小區(qū)電網(wǎng)、增容、安裝、公共路燈、 基建用電等 8 供水工程 費 30 338 含小區(qū)外、內(nèi)水網(wǎng)安裝、負荷費、基 建用水等 消防工程 100 防雷檢測費 10 電梯安裝（萬元 /臺） 120 建筑安裝工程費用小計 已支付部分款項 四 公共配套設(shè)施費用 智能化配套費 25 通訊管線建設(shè)費 10 包括住宅、商鋪及室外部分 燃氣配套費（元 /戶） 2021 2021 元 /戶，共 380 戶 附屬設(shè)施 20 含有線電視、信報箱、水泵等 園林綠化 500 小區(qū)配套設(shè)施費 60 含綠化、休閑、康樂活動及周邊設(shè)施 公共配套設(shè)施費用小計 五 其它費用 售樓部及樣板房 1200 售樓處面積約 500 平方米 ,樣板房 8套 (約 895平方米 ) 工程監(jiān)理費 10 模型 預(yù)售款監(jiān)管費 % 其它費用小計 六 管理費用 按一至五項和的 5%計算 七 投資利息 按貸款額 20210萬計算，周期為 2年，利率 %.利息計算按復(fù)利利息計算公式 A=P[(1+i)n1]計算 八 銷售費用 廣告宣傳費用 % 按銷售收入的 %計算 代理費用 % 按銷售收入的 %計算 銷售費用小計 九 各種稅費 營業(yè)稅 5% 按銷售收入的 5%計算 城市維護建設(shè)稅 7% 按營業(yè)稅的 7%計算 教育附加費 3% 按營業(yè)稅的 3%計算 地方附加稅 4% 按營業(yè)稅的 4%計算 堤圍防護稅 3% 按營業(yè) 稅的 3%計算 土地增值稅 1% 按銷售收入的 1%計算 印花稅 % 按銷售收入的 %計算 各種稅費小計 十 不可預(yù)見費用 總計 (四 ) 項目收益表 9 序號 項目 單位 數(shù)值 備注 1 投資總額 萬元 2 銷售總額 萬元 50600 全部銷售收入累計 3 單位成本 萬元 投資總額 /總建筑面積 4 銷售均價 元 /平方米 銷售總額 /可售面積 5 稅前利潤 萬元 銷售總額－投資總額 6 稅前利潤率 % 稅前利潤 /投資總額 100% 7 應(yīng)交所得稅 萬元 稅前利潤 33% 8 稅后利潤 萬元 稅前利潤－應(yīng)交所得稅 9 投資利潤率 % 稅后利潤 /投資總額 100% (五 ) 項目經(jīng)濟效益敏感性及盈虧平衡分析 銷售價格的變動 評價指標 敏感因素 銷售價格的變動 10% 5% 0% 5% 10% 稅前利潤 稅后利潤 投資利潤率 % % % % % 單位成本的變動 評價指標 敏感因素 單位成本的變動 10% 5% 0% 5% 10% 稅前利潤 稅后利潤 投資利潤率 % % %% % % 分析： 從以上敏感性分析結(jié)果可以看出，本項目對于銷售價格和單位成本的變動都較為敏感（特別是成本）。因此，在項目開發(fā)和銷售過程中應(yīng)嚴格控制好這兩項指標，實現(xiàn)預(yù)期的收益，盡量把投資風險降到最低。 (六 ) 項目現(xiàn)金流量表 序號 項目 2021 年
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