某小區(qū)二期項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁(yè)
2025-03-19 06:54本頁(yè)面
【正文】 A 方 B 方 C 方 17 年末分配利潤(rùn) 附表 3 資金使用計(jì)劃與資金籌措表 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 2021年 2021年 2021年 2021年 1 總投資 34703 14703 6307 7635 6058 13 自營(yíng)資產(chǎn)投資 自營(yíng)資產(chǎn)投資借款建設(shè)期利息 自營(yíng)資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 經(jīng)營(yíng)資金 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品投資 34703 14703 10000 8000 2021 其中：不含財(cái)務(wù)費(fèi)用 32103 14703 9350 3700 1350 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2600 650 1300 650 2 資金籌措 34703 14703 10000 8000 2021 資本金 8450 8450 預(yù)售收入 預(yù)租收入 0 其他收入 0 其他 0 借款 20210 0 10000 8000 2021 固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款 20210 0 10000 8000 2021 自營(yíng)資產(chǎn)投資人民幣借 款 自營(yíng)資產(chǎn)投資外幣借款 房地產(chǎn)投資人民幣借款 20210 10000 8000 2021 自營(yíng)資產(chǎn)投資建設(shè)期利息借款 0 經(jīng)營(yíng)資金人民幣借款 0 附表 4 長(zhǎng)期借款還本付息估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2021年 2021年 2021年 2021年 1 長(zhǎng)期借款償還 年初借款本息累計(jì) 20210 0 10000 8000 2021 本金 10000 8000 2021 建設(shè)期利息 0 本年借款 20210 0 10000 8000 2021 本年應(yīng)計(jì)利息 2600 650 1300 650 本年還本付息 還本 付息 年末借款本息累計(jì) 2 房地產(chǎn)投資人民幣借款 年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計(jì)利息 本年按約定還本付息 還本 付息 年末借款本息累計(jì) 3 還本資金來(lái)源 上年余額 攤銷(xiāo) 折舊 14 利潤(rùn) 可利用售房收入 其他 4 償還等額還款本金 5 償還長(zhǎng)期貸款 本金能力 6 長(zhǎng)期借款償還期（年） 注：貸款名義利率按 %計(jì)算 . 附表 5 現(xiàn)金流量表（全部投資） 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 1 現(xiàn)金流入 70600 14703 10000 13000 47600 商品房銷(xiāo)售收入 70600 0 10000 13000 47600 房地產(chǎn)租金收入 0 自營(yíng)收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 凈轉(zhuǎn)售收入 0 2 現(xiàn)金流 出 54703 0 6307 7635 40761 固定資產(chǎn)投資（含方向調(diào)節(jié)） 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品投資 經(jīng)營(yíng)資金 自營(yíng)部分經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 出租房經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 (所得稅后 ) 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 (所得稅后 ) 4 現(xiàn)金流量 (所得稅前 ) 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 (所得稅前 ) 計(jì)算指 標(biāo) 所得稅前 所得稅后 內(nèi)部收益率 （ FIRR） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ FNPV） 投資回收期（年） 基準(zhǔn)收益率 （ Ic） 附表 6 現(xiàn)金流量表（資本金） 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 15 1 現(xiàn)金流入 70600 10000 13000 47600 商品房銷(xiāo)售收入 70600 10000 13000 47600 房地產(chǎn)租金收入 自營(yíng)收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 凈轉(zhuǎn)售收入 2 現(xiàn)金流出 54703 0 6307 7635 40761 資本金 8450 8450 預(yù)售（租）用于開(kāi)發(fā)產(chǎn)品投資 自營(yíng)部分經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 出租房經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 長(zhǎng)期借款本金償還 流動(dòng)資金借款償還 短期借款本金償還 借款利息支付 償還其他應(yīng)付款 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo) 內(nèi)部收益率 （ FIRR） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ FNPV） 基準(zhǔn)收益率 （ Ic）
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