【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 建議 ........................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附 錄 ...........................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、附件 ..................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、附表 ..................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 某某某某 有限公司 酒莊 項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目概 況 項(xiàng)目名稱 有限公司 酒莊 項(xiàng)目 。 項(xiàng)目承辦單位 單位名稱： 有限公司 單位 性質(zhì)：有限責(zé)任公司 法定代表人： 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)： 項(xiàng)目產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案：年加工 噸釀酒葡萄，建設(shè) 噸中、高檔葡萄 酒莊及榨汁生產(chǎn)線 ，帶動(dòng)農(nóng)戶葡萄種植 00 畝。 建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目總投資 .00 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元， 總 征地 畝 。 規(guī)劃 建設(shè) 總目標(biāo) ： 建設(shè)年產(chǎn) 噸 中、高檔葡萄酒 莊及榨汁生產(chǎn)線 災(zāi)后重建 基地 。 項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月，項(xiàng)目立項(xiàng)并選址后即開工建設(shè)，包括清洗車間，壓榨生產(chǎn)車間、加工儲(chǔ)存車間、灌裝車間，原材料庫(kù)、成品庫(kù)、檢驗(yàn)車間、辦公樓、職工生活樓、生產(chǎn)配套用房，生活服務(wù)設(shè)施，地面硬化與綠化等。 主要建設(shè)內(nèi)容：總建筑面積 ㎡ 。 （ 1） 生產(chǎn)主體車間 0 ㎡ ，包括：清洗車間 ㎡ ，壓榨某某某某 有限公司 酒莊 項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告 2 生產(chǎn)車間 ㎡ ，加工儲(chǔ)存車間 ㎡ ，灌裝車間 ㎡ ，原料庫(kù) 0 ㎡ ,，成品庫(kù) 0 ㎡ ，檢驗(yàn)車間 ㎡ ， 殺菌消毒車間 ㎡， 辦公樓 ㎡ 。 （ 2） 生產(chǎn)輔助用房 1 ㎡ ，包括： 污水處理車間 ㎡ ；配電房 ㎡ ；機(jī)修間 ㎡ ；鍋 爐房 ㎡ ；磅房 ㎡ ；大門及門房 170 ㎡ 。 （ 3） 生活服務(wù)設(shè)施用房 ㎡ ，包括職工食堂及宿辦樓 ㎡ ， 以及廠區(qū)道路、消防等其它相關(guān)配套設(shè)施。 建設(shè)項(xiàng)目 主要 建筑物一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 建筑面積數(shù)量（ ㎡ ） 建筑物占地面積 備 注 1 清洗車間 .00 .00 一 層框架 2 壓榨生產(chǎn) 車間 .00 .00 一 層框架 3 加 工儲(chǔ)存 車間 .00 .00 層高 10米框架 4 灌裝車間 .00 .00 層高 10米框架 5 原料庫(kù) 層高 10米框架 6 成品庫(kù) 一 層框架 7 檢驗(yàn)車間 .00 三 層框架 8 殺菌消毒車間 .00 .00 一 層框架 9 辦公樓 .00 1.00 三 層 磚混 10 生產(chǎn)配套設(shè)施 1.00 1.00 一 層框架 11 生活服務(wù)設(shè)施 .00 三 層 磚混 12 道路 13 綠化 合計(jì) .00 某某某某 有限公司 酒莊 項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告 3 主要工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （ 1）本項(xiàng)目具體工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 總 征地面積： 畝 畝，約 ㎡ 總建筑面積： ㎡ 建筑物 占地面積： ㎡ 計(jì)算容積率建筑面積： ㎡ ； 容積率： ； 建筑密度： % 投資強(qiáng)度： 萬(wàn)元 /公頃（ 萬(wàn)元 /畝）。 行政及生活用地 % 綠化用地 % 酒莊 項(xiàng)目 用地主要數(shù)據(jù)表 編 號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備注 1 擬 用地面積 ㎡ 約 畝 畝 2 建筑物占地面積 ㎡ 5 總建筑面積 ㎡ 6 建筑 密度 % % 7 計(jì)算容積率總面積 ㎡ 8 容積率 % 9 綠地率 % % 10 行政及生活占地比例 % % 11 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元 /公頃 萬(wàn)元 /畝 （ 2）土地控制指標(biāo)和投資強(qiáng)度的確定： 葡萄酒制造 項(xiàng)目，參照陜政辦發(fā) [2020]25 號(hào)文件附本《 省建設(shè)用地指標(biāo)（ 2020 年版）》中“ 省 飲料、煙草制造行業(yè) 建設(shè)用地指某某某某 有限公司 酒莊 項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告 4 標(biāo)”的各項(xiàng)要求 [對(duì)應(yīng)本項(xiàng)目 (行業(yè)代碼 1524) 葡萄酒制造 ]；年 產(chǎn)葡萄酒噸，符合投資強(qiáng)度≥ 590 萬(wàn)元 /公頃；容積率≥ ；建筑密度≥ 43%；行政辦公及生活服務(wù)實(shí)施用地≤ 7%；綠地率≤ 15%的規(guī)定用的指標(biāo)。 主要能源年需要量 經(jīng)估算，本項(xiàng)目主要能源品種及年需要量 如下表 序號(hào) 能源名稱 計(jì)量單位 年耗用量 實(shí)物 折算系數(shù) 這算單位 折標(biāo)煤（ t） 1 電力 萬(wàn) kwh 165 kgce/萬(wàn) kwh 2 天然氣 萬(wàn) m3 tce/萬(wàn) m3 3 年總能耗折標(biāo)（ t） 4 耗能工質(zhì)種類 5 新鮮水 萬(wàn) m3 12 kgce/m3 項(xiàng)目 產(chǎn)品、技術(shù)、設(shè)備方案 產(chǎn)品種類：本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)采 用國(guó)際先進(jìn)水平的國(guó)外葡萄酒釀造工藝；生產(chǎn)中、高檔干紅葡萄酒。 技術(shù)方案：項(xiàng)目將通過技術(shù)招標(biāo)的方式，委托國(guó)內(nèi)知名葡萄酒成套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì)，組織國(guó)內(nèi)相關(guān)專家進(jìn)行論證評(píng)估，確定技術(shù)方案。方案中應(yīng)采用目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)及壓榨、儲(chǔ)存、灌裝 及污水處理 等技術(shù) ，突出安全、環(huán)保、節(jié)能降耗的技術(shù)理念。 市場(chǎng)營(yíng)銷：本項(xiàng)目產(chǎn)品可銷往周邊地縣級(jí)市及各大城市 ，根據(jù)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，適時(shí)開拓國(guó)際市場(chǎng) 。 組織管理：本項(xiàng)目建成后將按現(xiàn)代企業(yè)管理模式組成管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理責(zé)任制，公司下設(shè)車間（科室 ）、班組，實(shí)行三級(jí)管理的勞動(dòng)組織形式。 設(shè)備方案：項(xiàng)目主體設(shè)備通過招標(biāo)方式，從國(guó)內(nèi)知名 葡萄酒生產(chǎn) 成套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)中，成套引進(jìn)低噪音、低粉塵、自動(dòng)化控制的 葡萄酒 生產(chǎn)某某某某 有限公司 酒莊 項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告 5 線。輔助設(shè)施就近招標(biāo)采購(gòu)。設(shè)備選購(gòu)應(yīng)滿足整體水平 20 年不落后的原則進(jìn)行。 項(xiàng)目 土建工程 生產(chǎn)主體車間 0 ㎡ ，包括：清洗車間 ㎡ ，壓榨生產(chǎn)車間 ㎡ ，加工儲(chǔ)存車間 ㎡ ，灌裝車間 ㎡ ，原料庫(kù) 0 ㎡ ,，成品庫(kù) 0 ㎡ ， 檢驗(yàn)車間 ㎡ ， 殺菌消毒車間 ㎡， 辦公樓 ㎡ 。 生產(chǎn)輔助用房 1 ㎡ ，包括： 污水處理車間 ㎡ ；配電房 ㎡ ；機(jī)修間 ㎡ ；鍋爐房 ㎡ ；磅房 ㎡ ；大門及門房 170 ㎡ 。 生活服務(wù)設(shè)施用房 ㎡ ，包括職工食堂及宿辦樓 ㎡ ，以及廠區(qū)道路、消防等其它相關(guān)配套設(shè)施。 建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，運(yùn)營(yíng)期 10 年，第 3 年起達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)和良性循環(huán)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。 投資構(gòu)成及資金來源 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 .00 萬(wàn)元。其中 建設(shè) 投資 萬(wàn)元，占總投資額的 %（包括建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元、 土地費(fèi)用 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元， 其他 萬(wàn)元）；流動(dòng)資金 萬(wàn)元，占總投資的 %。 資金來源：企業(yè) 股東 自籌資金 萬(wàn)元， 申請(qǐng)銀行貸款某某某某 有限公司 酒莊 項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告 6 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益：經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各 項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好。本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)后，年平均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，年平均總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，年平均上繳所得稅為 萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資收益率為 %；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %（所得稅前）和 %（所得稅后），高于本項(xiàng)目設(shè)定的基準(zhǔn)收益率 12%（所得稅前）及 10%（所得稅后）；全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元（所得稅前）和 萬(wàn)元（所得稅后），均大于零； 動(dòng)態(tài) 投資投 資回收期（ 不含建設(shè)期）（ pt）為 年（所得稅前）和 年（所得稅后）。（詳見附表綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表） 敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)分析可行。 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 葡萄酒 噸 二 項(xiàng)目計(jì)算期 年 12 1 建設(shè)期 年 2 2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 年 10 3 年生產(chǎn)天數(shù) 天 三 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 27 2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2200 四 勞動(dòng)定員 人 五 正常年銷售收入 萬(wàn)元 六 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 某某某某 有限公司 酒莊 項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告 7 七 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 八 增值稅 萬(wàn)元 九 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 十 所得稅 萬(wàn)元 十一 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 十二 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 所得稅前 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 所得稅后 4 動(dòng)態(tài) 投資回收期 年 所得稅前（ 不 含建設(shè)期） 5 動(dòng)態(tài) 投資回收期 年 所得稅后（ 不 含建設(shè)期） 十三 投資利潤(rùn)率 % % 十四 投資利稅率 % % 社會(huì)效益： 本項(xiàng)完成后，可促進(jìn) 縣及周邊縣市釀酒種植業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，提高 縣釀酒深加工在全區(qū)以及國(guó)內(nèi)國(guó)際上的市場(chǎng)份額，解決由于盛產(chǎn)高峰 期因運(yùn)輸不暢、采摘不及時(shí)，導(dǎo)致 葡萄 價(jià)格大幅下降，降低我市釀酒原有品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的問題，為促進(jìn) 產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，做好收購(gòu)深加工銷售一條龍的葡萄深加工項(xiàng)目，對(duì)延長(zhǎng)果實(shí)采摘期造成酒品質(zhì)降低和緩解集中成熟期造成滯銷的弊端，實(shí)現(xiàn)均衡供應(yīng)穩(wěn)定市場(chǎng)行情具有重要意義。葡萄釀酒深加工項(xiàng)目的建成將會(huì)加快促進(jìn) 20 萬(wàn)畝基地建設(shè)的進(jìn)程，盡快形成 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，并帶動(dòng)周邊縣市種植釀酒葡萄的積極性，對(duì)全 縣 乃至全 市 社會(huì)經(jīng)濟(jì)的騰飛產(chǎn)生巨大的作用，社會(huì)效益十分顯著。 項(xiàng)目 的 由來 隨著改革開放，社會(huì)秩序的穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)的 發(fā)展，人民生活水平的提高 ，人們的飲酒習(xí)慣發(fā)生了很大的變化，有位釀酒專家曾講過飲酒三部曲，即“ 溫飽家庭喝白酒，小康家庭喝啤酒，富裕家庭喝葡萄酒 ” ，形象地說明某某某某 有限公司 酒莊 項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告 8 了喝葡萄酒是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平之后的必然結(jié)果， 這一說法已從日本的發(fā)展中得到驗(yàn)證。再者，我國(guó)目前