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正文內(nèi)容

消毒公司費(fèi)用報(bào)銷和支付結(jié)算管理辦法(編輯修改稿)

2024-09-28 20:15 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 購(gòu)業(yè)務(wù),應(yīng)在貨到之日起一個(gè)月內(nèi)取得發(fā)票。付款人或匯款申請(qǐng)人為發(fā)票追索的責(zé)任人。 收購(gòu)加工產(chǎn)品時(shí),應(yīng)按照稅務(wù)部門(mén)有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)收購(gòu)發(fā)票,跨省收購(gòu)加工產(chǎn)品的,要取得當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)代開(kāi)的發(fā)票。 支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)、收購(gòu)加工產(chǎn)品等,原則上應(yīng)取得正規(guī)發(fā)票,確實(shí)無(wú)法取得正式發(fā)票的,必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn),方可按本辦法支付資金。 考核 責(zé)任人違反上述規(guī)定,不按時(shí)追回發(fā)票,每月扣罰發(fā)票金額的 %,直到收回發(fā)票時(shí)止。造成發(fā)票無(wú)法追回的,一次性扣罰責(zé)任人發(fā)票 金額的 10%。取得的發(fā)票金額少于實(shí)際支付金額,又未按時(shí)追回的,從責(zé)任人工資中扣回平帳。 財(cái)務(wù)部要在每月 15 日前提報(bào)《發(fā)票追索清單》。相關(guān)人員要加強(qiáng)對(duì)超限期發(fā)票的跟催,確實(shí)無(wú)法在限期內(nèi)追回的,責(zé)任人每月以書(shū)面說(shuō)明原因報(bào)企管部,由企管部落實(shí)獎(jiǎng)懲。不按時(shí)報(bào)出《發(fā)票追索清單》,不按本辦法規(guī)定收取罰款,一次罰款 2050 元。 8 貨款支付 通常情況下,公司統(tǒng)一采購(gòu)和項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)預(yù)算進(jìn)度以及合同、協(xié)議安排付款, 于每月 11 日、 25 日集中支付。 具體程序是:分管業(yè)務(wù)人員提出申請(qǐng)→預(yù)算管理員核實(shí)無(wú)誤 后匯總上報(bào)→財(cái)務(wù)總監(jiān)安排《用款計(jì)劃》→提交總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部據(jù)以填寫(xiě)《支付審批表》支付貨款→收款單位開(kāi)具收據(jù)收款,公司出納憑支付審批表付款。 計(jì)劃外的付款,由分管業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)《支付審批表》提出申請(qǐng)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后支付。計(jì)劃外付款金額超過(guò) 10 萬(wàn)元的,須事后向經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。 金額在 20xx 元以上的貨款,原則上采用轉(zhuǎn)帳方式支付;辦理支票、匯票、電匯或網(wǎng)上支付貨款時(shí),收款人名稱與發(fā)票出票人名稱必須一致;支付現(xiàn)金的,收款人單位必須出具收款收據(jù),并由經(jīng)辦人簽字。 除執(zhí)行合同外,一般供貨商的付款期限一律定為 30 天,即從發(fā)票入帳之日起,滿 30 日后開(kāi)始安排付款計(jì)劃。特殊情況由經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審核把關(guān),凡出現(xiàn)供貨質(zhì)量問(wèn)題、以及應(yīng)付款帳上無(wú)貸方余額的供貨商,均不得安排付款。遇有特殊情況,必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 企管部負(fù)責(zé)督查《用款計(jì)劃》執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃外付款,每次扣罰責(zé)任人付款金額的 1%。已通過(guò)的《用款計(jì)劃》,以及上次《用款計(jì)劃》的執(zhí)行和督查情況,應(yīng)列入《經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要》。 9 工資核算及發(fā)放制度: 公司每月 10 日前公司企管部提報(bào) 公司員工考勤表 及 工資說(shuō)明 ,會(huì)計(jì)核算工資,提交公司分管經(jīng)理總經(jīng)理進(jìn)行審核,每月 15 日發(fā)放工資,逢節(jié)假日順延。 任何員工及管理干部都必須按公司工作上下班時(shí)間制度執(zhí)行考勤制度計(jì)算工資。公司新進(jìn)員工入廠定薪(實(shí)習(xí)工資)另有具體公司的薪酬制度規(guī)定,由人力資源部負(fù)責(zé)匯同公司經(jīng)理層制定。 加班時(shí)間 計(jì)算必須有 加班申請(qǐng)單 備查,報(bào)分管經(jīng)理審批。 崗位人員提薪、提高待遇、增加補(bǔ)貼等,必須經(jīng)公司董事會(huì)相關(guān)人員集體討論,說(shuō)明具體原因和理由。 10 其他費(fèi)用報(bào)銷要求 公司有關(guān)部門(mén)和人 員報(bào)銷費(fèi)用,必須提供真實(shí)、合法、正規(guī)的單據(jù),按照會(huì)計(jì)制度的有關(guān)要求、格式認(rèn)真填寫(xiě),辦妥各級(jí)審批簽字手續(xù),方可予以報(bào)銷。費(fèi)用原則上應(yīng)在發(fā)生后 7 日內(nèi)報(bào)銷,最長(zhǎng)不超過(guò) 15 日,并且不得跨年度報(bào)銷。 遇緊急情況或在特殊環(huán)境下,確實(shí)無(wú)法辦理書(shū)面審批程序需要立即審批、支付、報(bào)銷的,申請(qǐng)人員仍應(yīng)以手機(jī)短信、電子郵件或其他方式征得總經(jīng)理同意,并以上述方式轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)人員據(jù)以支付資金或?qū)徍说怯?。事后?yīng)在 3 日內(nèi)補(bǔ)辦書(shū)面審批手續(xù)。 報(bào)銷設(shè)備維修、外協(xié)加工費(fèi),必須提供結(jié)算書(shū),無(wú)結(jié)算書(shū)的,應(yīng)提供詳細(xì)的維修日期、項(xiàng)目、工作 量和價(jià)格清單,由經(jīng)辦人申請(qǐng)→受益部門(mén)確認(rèn)→財(cái)務(wù)部審核→總經(jīng)理簽字審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷→經(jīng)辦人或收款單位出具收據(jù)領(lǐng)款。 員工外出培訓(xùn),應(yīng)事前辦理《外出培訓(xùn)審批表》,由本人提供發(fā)票→部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)→企管部驗(yàn)證、登記→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后報(bào)銷。 購(gòu)買書(shū)刊、技術(shù)資料,應(yīng)事前辦理《購(gòu)物申請(qǐng)單》,由經(jīng)辦人提供發(fā)票→企管部驗(yàn)證、登記→總經(jīng)理審批
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